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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0209元 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 2025-11-26 | 每份派现金0.0122元 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2025-11-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2025-11-26 | 每份派现金0.0260元 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0227元 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
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| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 508012 | 招商科创REIT | 2025-11-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0511元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2025-11-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0043元 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 2025-11-25 | 每份派现金0.3152元 |
| 019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 2025-11-25 | 每份派现金0.3176元 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0061元 |
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| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 017910 | 博时富悦纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0162元 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0235元 |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0044元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0044元 |
| 015580 | 中金金誉债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0450元 |
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| 007985 | 博时富悦纯债A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0235元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2025-11-25 | 每份派现金0.0189元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0199元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0054元 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2025-11-25 | 每份派现金0.0062元 |