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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0429 | 1.19% |
| 大成景恒混合A | 2.0705 | 1.17% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4530 | 0.91% |
| 大成睿景C | 2.0910 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2480 | 0.76% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6770 | 0.75% |
| 医服ETF | 0.5269 | 0.75% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.0950 | 0.58% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.0904 | 0.58% |
| 大成核心双动力混合A | 1.2430 | 0.57% |