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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0052元 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 008211 | 银华永盛债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
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| 007303 | 京管泰富优势混合A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0340元 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 2025-11-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0076元 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 004059 | 鑫元招利A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 004038 | 中银富享定开债 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0207元 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2025-11-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 001311 | 华安新回报混合A | 2025-11-17 | 每份派现金0.0038元 |
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| 508078 | 易商仓储 | 2025-11-14 | 每份派现金0.0677元 |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2025-11-14 | 每份派现金0.0248元 |
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2025-11-14 | 每份派现金0.1537元 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 159399 | 现金流ETF | 2025-11-14 | 每份派现金0.0029元 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 2025-11-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0019元 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0033元 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0033元 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 2025-11-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 2025-11-14 | 每份派现金0.0278元 |
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| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0116元 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0053元 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2025-11-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-11-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2025-11-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2025-11-14 | 每份派现金0.0110元 |