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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商中证500指数增强A | 1.9624 | 2.16% |
| 浙商智选价值混合A | 1.1842 | 1.90% |
| 浙商智选价值混合C | 1.1591 | 1.90% |
| 浙商沪深300 | 2.2393 | 1.44% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.3014 | 1.30% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.2680 | 1.30% |
| 浙商沪港深精选A | 1.2413 | 1.25% |
| 浙商沪港深精选C | 1.2124 | 1.25% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.3100 | 1.25% |
| 浙商产业A | 1.7050 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9541 | 2.49% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9269 | 2.49% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1725 | 2.22% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.1453 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2704 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2744 | 2.19% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2547 | 2.19% |
| 嘉合磐石C | 0.9070 | 2.04% |
| 嘉合磐石A | 0.9510 | 2.03% |
| 工银新得利混合 | 1.6080 | 1.71% |