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日期 | 分红 |
2024-03-05 | 每份派现金0.0048元 |
2023-12-08 | 每份派现金0.0042元 |
2022-09-09 | 每份派现金0.0025元 |
2022-06-28 | 每份派现金0.0430元 |
2022-03-15 | 每份派现金0.0057元 |
2021-12-07 | 每份派现金0.0055元 |
2021-10-08 | 每份派现金0.0054元 |
2021-05-31 | 每份派现金0.0045元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0041元 |
2020-12-01 | 每份派现金0.0040元 |
2020-09-21 | 每份派现金0.0033元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0020元 |
2019-12-12 | 每份派现金0.0012元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0381 | 1.40% | |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |