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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0032元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0017元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0112元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |