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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0032元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0017元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0112元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |