2026年08月27日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006009	国融融银灵活配置混合A	0.5835	6.97%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.5730	6.96%
010622	恒越成长精选混合A	1.4851	6.72%
010623	恒越成长精选混合C	1.4606	6.71%
011813	融通创新动力混合A	0.7562	6.61%
011814	融通创新动力混合C	0.7376	6.59%
025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	1.6880	6.38%
025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	1.6824	6.37%
008641	方正富邦科技创新C	1.8368	6.36%
008640	方正富邦科技创新A	1.8728	6.36%
014422	弘毅远方消费升级混合C	0.9683	6.34%
006644	弘毅远方消费升级混合A	0.9916	6.34%
005967	鹏华创新驱动混合	2.5058	6.23%
016873	广发远见智选混合A	1.6954	6.23%
016874	广发远见智选混合C	1.6642	6.22%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	2.7064	6.21%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	2.7910	6.21%
001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.8170	6.10%
019219	中信保诚先进制造混合A	2.3649	6.06%
019220	中信保诚先进制造混合C	2.3238	6.06%

011185	东方阿尔法招阳混合C	0.3458	6.04%
018289	广发趋势动力混合C	1.1942	6.03%
006377	广发趋势动力混合A	1.2144	6.03%
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.3608	6.02%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.3668	6.01%
026327	广发乾元价值增长混合A	1.2946	5.98%
026328	广发乾元价值增长混合C	1.2899	5.98%
008983	财通科技创新混合A	1.9953	5.95%
008984	财通科技创新混合C	1.9000	5.94%
009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.6604	5.94%
009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.6827	5.93%
004846	南华瑞盈混合发起C	1.5365	5.93%
004845	南华瑞盈混合发起A	1.5265	5.92%
026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3209	5.89%
026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3237	5.89%
013721	信澳景气优选混合A	2.5156	5.88%
013722	信澳景气优选混合C	2.4233	5.88%
550009	中信保诚中小盘混合A	5.4019	5.88%
026178	华商品质甄选混合C	1.0107	5.87%
016256	中信保诚中小盘混合C	5.2659	5.87%
026177	华商品质甄选混合A	1.0131	5.87%
024889	信澳优势行业混合C	2.1366	5.86%
501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3404	5.85%
024473	信澳优势行业混合A	2.1461	5.85%
011412	易方达远见成长混合C	3.5549	5.83%
010115	易方达远见成长混合A	3.6342	5.83%
011892	易方达先锋成长混合C	3.9439	5.82%
011891	易方达先锋成长混合A	4.0236	5.82%
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	2.2227	5.82%
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	2.1704	5.82%
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.5170	5.81%
018287	信澳优势产业混合A	3.4433	5.81%
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.5303	5.81%
018288	信澳优势产业混合C	3.3763	5.80%
011978	格林研究优选混合C	1.2706	5.79%
011977	格林研究优选混合A	1.2964	5.79%
020062	格林宏观回报混合A	1.7510	5.77%
020063	格林宏观回报混合C	1.7326	5.77%
001701	国联产业升级混合	2.8430	5.77%
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	2.5980	5.75%
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9108	5.71%
001438	易方达瑞享混合E	9.6073	5.71%
001437	易方达瑞享混合I	11.8846	5.71%
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.9229	5.71%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.6510	5.70%
005268	鹏华优势企业	2.5566	5.67%
012492	华商核心引力混合C	1.2457	5.67%
012491	华商核心引力混合A	1.2714	5.67%
019114	东财慧心优选C	1.3692	5.66%
019113	东财慧心优选A	1.3935	5.66%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.6650	5.65%
006167	德邦乐享生活混合A	1.6449	5.64%
006168	德邦乐享生活混合C	1.6139	5.64%
012224	信澳成长精选混合C	0.8544	5.59%
012223	信澳成长精选混合A	0.8890	5.59%
000209	中信保诚新兴产业混合A	3.4326	5.58%
013526	中信保诚新兴产业混合C	3.3316	5.57%
002293	南方益和混合	2.1344	5.55%
580009	东吴多策略混合A	2.9100	5.55%
004223	金信多策略精选混合A	1.8849	5.54%
011949	东吴多策略混合C	2.8460	5.54%
020592	金信多策略精选混合C	1.8645	5.54%
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	1.2402	5.52%
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2745	5.52%
016389	汇安均衡成长混合C	1.6096	5.52%
610006	信澳产业升级混合A	3.5770	5.52%
016388	汇安均衡成长混合A	1.6307	5.51%
018848	中海信息产业混合C	2.1430	5.50%
000166	中海信息产业混合A	2.1643	5.50%
014628	财通福盛混合发起(LOF)C	1.3313	5.49%
501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.8081	5.49%
024207	信澳产业升级混合C	3.5530	5.49%
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6077	5.47%
165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	8.0319	5.47%
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	7.8133	5.47%
580002	东吴双动力混合A	0.8832	5.47%
011241	东吴双动力混合C	0.8715	5.46%
024640	中欧化工产业混合发起A	1.2258	5.44%
024641	中欧化工产业混合发起C	1.2184	5.43%
005359	东方阿尔法精选混合C	0.8673	5.42%
005358	东方阿尔法精选混合A	0.9045	5.42%
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.9616	5.41%
011452	华泰柏瑞质量成长C	2.9627	5.39%
008528	华泰柏瑞质量成长A	3.0255	5.39%
016370	信澳业绩驱动混合A	2.8608	5.39%
016371	信澳业绩驱动混合C	2.7926	5.39%
398011	中海分红增利混合	0.9549	5.36%
020662	中加科技创新混合发起式C	3.0517	5.36%
020661	中加科技创新混合发起式A	3.0937	5.36%
217012	招商行业领先混合A	1.7800	5.33%
014953	信澳至诚精选混合C	0.8018	5.33%
017885	长城久润混合C	1.5561	5.33%
011186	信澳至诚精选混合A	0.8238	5.33%
012496	同泰行业优选股票A	0.6998	5.33%
002512	长城久润混合A	1.2920	5.33%
016051	华商万众创新混合C	3.0630	5.33%
002669	华商万众创新混合A	3.1700	5.32%
012497	同泰行业优选股票C	0.6859	5.31%
020065	西部利得科技创新混合C	1.5933	5.28%
589070	天弘上证科创板芯片设计主题ETF	1.0819	5.28%
020064	西部利得科技创新混合A	1.6106	5.27%
022717	永赢锐见进取混合A	2.6148	5.26%
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.7122	5.26%
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.6988	5.26%
024459	华商致远回报混合A	3.0184	5.26%
026623	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0954	5.26%
024460	华商致远回报混合C	2.9989	5.26%
022718	永赢锐见进取混合C	2.5902	5.26%
026622	招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0966	5.26%
589030	易方达上证科创板芯片设计主题ETF	1.1566	5.26%
589250	浦银安盛科创板芯片设计ETF	1.2585	5.25%
589210	广发上证科创板芯片设计主题ETF	0.6842	5.25%
588780	国联安科创芯片设计ETF	0.9960	5.25%
013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.7261	5.24%
013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.6817	5.24%
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	2.1322	5.22%
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	2.0774	5.22%
589170	鹏华上证科创板芯片设计主题ETF	1.0907	5.20%
025988	鹏华创新未来混合(LOF)A	1.3579	5.20%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)C	0.9778	5.20%
006257	信澳先进智造股票型A	2.8485	5.19%
019824	国寿安保新材料股票发起式A	2.4700	5.19%
023421	永赢锐见先锋混合C	1.5127	5.19%
023420	永赢锐见先锋混合A	1.5216	5.19%
024169	信澳先进智造股票型C	2.8307	5.19%
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.3711	5.18%
019825	国寿安保新材料股票发起式C	2.4438	5.18%
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1586	5.18%
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2432	5.17%
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0245	5.17%
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6096	5.17%
011370	华商均衡成长混合C	3.5500	5.16%
011369	华商均衡成长混合A	3.6663	5.16%
013345	富荣信息技术混合A	1.2698	5.15%
013346	富荣信息技术混合C	1.2455	5.15%
010072	方正富邦策略精选A	1.1253	5.14%
010073	方正富邦策略精选C	1.1159	5.13%
014729	前海开源新兴产业混合C	1.5052	5.10%
008050	同泰慧择混合A	0.3650	5.10%
003714	英大睿盛C	3.0350	5.09%
008051	同泰慧择混合C	0.3553	5.09%
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.8777	5.09%
009538	太平行业优选股票C	1.0901	5.09%
008381	前海开源新兴产业混合A	1.5327	5.09%
003713	英大睿盛A	2.9772	5.09%
009537	太平行业优选股票A	1.1236	5.09%
022029	京管泰富科技驱动混合C	1.6516	5.08%
025547	财通周期优选混合C	0.8286	5.07%
022028	京管泰富科技驱动混合A	1.6628	5.07%
025546	财通周期优选混合A	0.8304	5.07%
630016	华商价值共享混合发起式	4.0680	5.06%
017489	嘉实信息产业股票发起式C	3.4385	5.05%
017488	嘉实信息产业股票发起式A	3.5147	5.05%
018122	永赢数字经济智选混合发起A	2.0253	5.04%
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.9991	5.04%
003858	前海开源周期优选混合C	5.0753	5.03%
005328	前海开源价值策略股票	1.3050	5.03%
003857	前海开源周期优选混合A	5.1488	5.03%
013079	方正富邦策略轮动混合C	1.0239	5.03%
180031	银华中小盘混合	5.6490	5.02%
001279	中海积极增利混合	3.1800	5.02%
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4679	5.02%
012846	恒越蓝筹精选混合	1.7555	5.02%
013078	方正富邦策略轮动混合A	1.0639	5.02%
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4542	5.02%
014647	融通先进制造混合A	1.7708	5.01%
110010	易方达价值成长混合	1.9442	5.01%
007114	永赢高端制造混合C	2.4894	5.01%
007113	永赢高端制造混合A	2.5239	5.01%
011120	富国创新科技混合C	4.4280	5.00%
002692	富国创新科技混合A	4.5810	5.00%
014648	融通先进制造混合C	1.7271	5.00%
018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.6588	4.99%
008920	永赢科技驱动C	2.9690	4.98%
018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6665	4.98%
008919	永赢科技驱动A	3.0078	4.98%
610001	信澳领先增长混合A	2.0480	4.98%
257070	国联安优选行业混合	6.4418	4.98%
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.8211	4.98%
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.7809	4.98%