热搜: 大众消费品 易方达蓝筹精选混合 华安策略优选混合A 中海优质成长混合

2026年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018815 方正富邦核心优势混合A 2.5836 10.04%
018816 方正富邦核心优势混合C 2.5432 10.04%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.1660 9.77%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.1715 9.77%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.2295 9.61%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.2332 9.61%
014299 宏利先进制造股票A 1.8452 9.05%
014300 宏利先进制造股票C 1.8197 9.05%
011241 东吴双动力混合C 1.1853 8.85%
580002 东吴双动力混合A 1.2002 8.84%
580009 东吴多策略混合A 4.0083 8.77%
011949 东吴多策略混合C 3.9233 8.77%
501096 国联安科创混合(LOF) 2.0231 8.70%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4568 8.15%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4606 8.15%
002163 东方惠新灵活配置混合C 3.2298 8.10%
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.2591 8.10%
162214 宏利领先中小盘混合 2.3650 8.09%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9069 8.03%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8991 8.03%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.0650 7.86%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.4702 7.85%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9294 7.78%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9344 7.78%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5603 7.77%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5646 7.77%
005844 东方人工智能主题混合A 3.2243 7.72%
017811 东方人工智能主题混合C 3.1841 7.72%
021391 东兴成长优选混合发起C 2.0056 7.65%
021390 东兴成长优选混合发起A 2.0259 7.65%
588710 科半导体 3.1522 7.65%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4746 7.64%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.6990 7.53%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.6872 7.53%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.5046 7.48%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.4836 7.48%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8777 7.42%
014953 信澳至诚精选混合C 0.8553 7.42%
018140 中金先进制造混合C 1.4008 7.40%
018139 中金先进制造混合A 1.4240 7.40%
005819 国泰优势行业混合A 4.1652 7.38%
015585 国泰优势行业混合C 4.0651 7.37%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 2.0408 7.32%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 2.0375 7.32%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.8810 7.30%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8140 7.29%
010912 国泰成长价值混合A 1.6904 7.22%
010913 国泰成长价值混合C 1.6464 7.22%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.6701 7.20%
013840 银华集成电路混合A 2.9683 7.20%
013841 银华集成电路混合C 2.9414 7.19%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.6665 7.19%
020640 广发半导体设备ETF联接C 3.3949 7.17%
020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4181 7.17%
022996 中海科技创新混合C 1.9689 7.15%
001036 嘉实企业变革股票 3.2680 7.15%
022995 中海科技创新混合A 1.9833 7.15%
021533 天弘半导体材料设备指数C 3.3788 7.08%
021532 天弘半导体材料设备指数A 3.3927 7.08%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.4600 7.05%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.4291 7.05%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.5394 7.05%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.5647 7.05%
026732 广发成长甄选混合A 1.2871 7.04%
026733 广发成长甄选混合C 1.2858 7.03%
001470 融通通鑫灵活配置混合 2.8120 7.00%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.6057 7.00%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.9853 7.00%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.6035 7.00%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.9124 7.00%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7295 6.98%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7356 6.98%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.9320 6.96%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.9471 6.96%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.5756 6.95%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.5876 6.95%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5493 6.93%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 3.3052 6.93%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.4431 6.93%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 3.1649 6.90%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.5673 6.86%
005628 汇安趋势动力股票A 2.7955 6.86%
005629 汇安趋势动力股票C 2.6767 6.86%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4947 6.85%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.5106 6.82%
010335 华宝竞争优势混合A 1.6044 6.74%
019925 华宝竞争优势混合C 1.5881 6.73%
012466 嘉实策略精选混合A 1.0134 6.72%
012467 嘉实策略精选混合C 0.9767 6.72%
001759 嘉实成长增强混合 3.5110 6.68%
009993 嘉实前沿创新混合 2.8300 6.65%
025449 万家数字经济股票发起式A 1.0573 6.65%
025450 万家数字经济股票发起式C 1.0533 6.64%
015981 光大高端装备混合C 1.3497 6.58%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.7957 6.57%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.7712 6.57%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.7461 6.57%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.7897 6.57%
021502 信澳科技驱动混合C 1.6456 6.55%
021501 信澳科技驱动混合A 1.6605 6.54%
015980 光大高端装备混合A 1.3574 6.54%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.6986 6.50%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.8642 6.50%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.8282 6.50%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.6993 6.49%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.5639 6.45%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.5797 6.45%
561980 招商中证半导体产业ETF 3.6180 6.43%
012542 金鹰产业升级混合C 0.9399 6.42%
012541 金鹰产业升级混合A 0.9777 6.42%
110005 易方达积极成长混合 1.4021 6.41%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.9838 6.38%
021593 上银数字经济混合发起式A 2.6226 6.34%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.4249 6.34%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.3897 6.34%
019437 华商科创创业精选混合A 1.8693 6.34%
007491 南方信息创新混合C 4.8629 6.33%
019438 华商科创创业精选混合C 1.8649 6.33%
021594 上银数字经济混合发起式C 2.6044 6.33%
007490 南方信息创新混合A 5.1422 6.33%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3199 6.28%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.7210 6.26%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.3783 6.26%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.6666 6.25%
013000 广发盛泽一年持有混合A 2.0987 6.23%
013001 广发盛泽一年持有混合C 2.0634 6.22%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.3211 6.19%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.1511 6.19%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.9860 6.19%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1779 6.19%
481015 工银主题策略混合A 9.1260 6.18%
013312 工银主题策略混合C 8.9180 6.18%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.4374 6.18%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.2520 6.17%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.9506 6.14%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.0007 6.14%
630001 华商领先企业混合 1.1495 6.14%
020408 华商数字经济混合A 2.9169 6.10%
020409 华商数字经济混合C 2.9163 6.10%
026382 中航洞见领航混合A 1.4878 6.07%
026383 中航洞见领航混合C 1.4839 6.06%
002289 华商改革创新股票A 5.2398 6.03%
016052 华商改革创新股票C 5.0915 6.03%
022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.9525 6.01%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.3394 6.01%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.9750 6.01%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3243 6.00%
019571 诺安优化配置混合C 3.7118 5.99%
006025 诺安优化配置混合A 3.7594 5.99%
008734 交银科锐科技创新混合A 3.1250 5.98%
013949 交银科锐科技创新混合C 3.0398 5.98%
001742 广发百发大数据精选混合E 2.4120 5.98%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.4926 5.97%
001411 诺安创新驱动混合A 2.5740 5.97%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.4435 5.97%
002051 诺安创新驱动混合C 2.5400 5.97%
001741 广发百发大数据精选混合A 2.4220 5.95%
007343 嘉实科技创新混合 6.0641 5.92%
015704 易米开泰混合C 1.6740 5.88%
015703 易米开泰混合A 1.7047 5.88%
019426 中银数字经济混合A 2.8222 5.83%
026262 银华智享混合C 1.2231 5.82%
026261 银华智享混合A 1.2248 5.82%
019427 中银数字经济混合C 2.7961 5.82%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.8805 5.81%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.8332 5.81%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.8943 5.81%
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.8107 5.76%
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.7940 5.76%
011378 创金合信积极成长股票C 2.4698 5.75%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.5640 5.75%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.5414 5.75%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4625 5.75%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2606 5.75%
011377 创金合信积极成长股票A 2.5376 5.75%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.5636 5.75%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4413 5.74%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.9786 5.73%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.9997 5.73%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.0110 5.72%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.1637 5.72%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1444 5.72%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.0145 5.72%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.3127 5.72%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.7358 5.71%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.2712 5.71%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.7190 5.71%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9123 5.69%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.6910 5.69%
018412 易方达芯片ETF联接C 2.3565 5.69%
018411 易方达芯片ETF联接A 2.3778 5.68%
001723 华商新动力混合A 1.7574 5.68%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.8956 5.68%
017927 华商新动力混合C 1.7235 5.68%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.6186 5.68%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.6342 5.68%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.1657 5.67%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.6654 5.67%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3310 5.67%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.5766 5.66%