热搜: 合作区 海富通股票混合 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合

2026年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501046 财通多策略福鑫定开混合 8.2163 10.43%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.4362 9.91%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.3371 9.90%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.7347 9.81%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.6460 9.80%
024480 财通品质甄选混合A 1.7871 9.62%
024481 财通品质甄选混合C 1.7831 9.62%
006503 财通集成电路产业股票C 6.5251 9.55%
006502 财通集成电路产业股票A 6.9265 9.55%
001480 财通成长优选混合A 6.9260 9.52%
021528 财通成长优选混合C 3.9740 9.51%
257070 国联安优选行业混合 6.3095 8.65%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.0108 8.49%
021523 财通价值动量混合C 3.4630 8.29%
720001 财通价值动量混合A 13.3220 8.27%
006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8862 8.09%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.6675 8.09%
002839 华夏新锦程混合C 1.5129 8.08%
002838 华夏新锦程混合A 1.5185 8.08%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6570 7.48%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.3833 7.25%
006101 平安优势产业混合C 3.8817 7.18%
006100 平安优势产业混合A 4.1416 7.18%
019830 华夏数字产业混合C 4.1793 7.17%
019829 华夏数字产业混合A 4.2446 7.17%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.4622 7.14%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4225 7.13%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0817 7.09%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1024 7.08%
011828 平安睿享成长混合A 1.4165 7.03%
011829 平安睿享成长混合C 1.3636 7.02%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.7244 7.02%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9460 7.01%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.6769 7.01%
007152 诺德策略精选 1.2544 6.96%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0382 6.87%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1040 6.87%
015060 华夏节能环保股票C 3.2163 6.82%
004640 华夏节能环保股票A 3.2982 6.82%
010126 平安价值成长混合A 1.6112 6.81%
010127 平安价值成长混合C 1.5402 6.81%
012986 平安优势回报1年持有混合C 1.2034 6.76%
012985 平安优势回报1年持有混合A 1.2499 6.76%
012150 诺德价值发现一年持有混合 1.1114 6.75%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.6117 6.72%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.7557 6.72%
025970 安信成长共赢混合A 1.3131 6.62%
000017 财通可持续混合 3.5650 6.61%
024466 万家新机遇同享混合C 1.4020 6.61%
024465 万家新机遇同享混合A 1.4083 6.61%
025971 安信成长共赢混合C 1.3112 6.60%
011144 华安汇宏精选混合A 3.1314 6.56%
011145 华安汇宏精选混合C 3.0362 6.56%
580006 东吴新经济混合A 2.1614 6.54%
012617 东吴新经济混合C 2.1213 6.53%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 3.1993 6.52%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 3.2306 6.52%
025546 财通周期优选混合A 0.9210 6.50%
025547 财通周期优选混合C 0.9199 6.49%
001042 华夏领先股票 0.9700 6.48%
012917 平安优势领航1年持有混合A 1.2463 6.47%
012918 平安优势领航1年持有混合C 1.1998 6.47%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.4975 6.43%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.5010 6.43%
002450 平安睿享文娱混合A 3.9640 6.42%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.1225 6.42%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.2264 6.42%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.2024 6.41%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.6925 6.41%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.9254 6.41%
002451 平安睿享文娱混合C 4.5700 6.40%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.2295 6.40%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.3502 6.39%
022364 永赢科技智选混合发起A 5.5213 6.36%
022365 永赢科技智选混合发起C 5.4687 6.36%
011369 华商均衡成长混合A 3.7017 6.32%
011370 华商均衡成长混合C 3.5901 6.32%
006887 诺德新生活混合A 3.3884 6.29%
006888 诺德新生活混合C 3.3784 6.29%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.8743 6.28%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.8166 6.28%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.9133 6.28%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.7677 6.28%
008638 广发科技创新混合A 3.1171 6.27%
013533 广发科技创新混合C 3.0313 6.27%
012320 东财消费电子增强C 1.7104 6.24%
022177 东财消费电子指数增强E 1.7286 6.24%
012319 东财消费电子增强A 1.7343 6.24%
050010 博时特许价值混合A 7.9730 6.22%
010792 华安成长先锋混合A 1.7169 6.22%
025648 易方达港股通科技混合A 1.1675 6.21%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 1.2049 6.21%
025649 易方达港股通科技混合C 1.1641 6.21%
010793 华安成长先锋混合C 1.6634 6.21%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 1.1622 6.20%
024459 华商致远回报混合A 3.1247 6.18%
024460 华商致远回报混合C 3.1095 6.18%
026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.1314 6.16%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.3486 6.16%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.1295 6.16%
008989 大成科技创新混合C 4.8276 6.15%
008988 大成科技创新混合A 4.9456 6.15%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.3541 6.15%
018910 中欧科技成长混合A 2.6863 6.13%
018911 中欧科技成长混合C 2.6497 6.13%
011120 富国创新科技混合C 4.7340 6.12%
002692 富国创新科技混合A 4.8890 6.10%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.7392 6.07%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.8042 6.07%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 2.3732 6.07%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 2.3633 6.07%
025880 汇添富科技领先混合A 1.4567 6.06%
025881 汇添富科技领先混合C 1.4547 6.05%
018301 华夏消费电子ETF联接C 2.2296 6.05%
018300 华夏消费电子ETF联接A 2.2428 6.05%
009491 宝盈创新驱动股票A 2.7939 6.03%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.4184 6.03%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.4487 6.03%
009492 宝盈创新驱动股票C 2.7139 6.02%
022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.8836 6.01%
022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8890 6.01%
001672 国寿安保智慧生活股票A 3.0020 5.97%
006154 华安制造先锋混合A 5.8247 5.97%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.5683 5.97%
023101 国寿安保智慧生活股票C 2.1880 5.96%
001040 新华策略精选股票A 3.9071 5.96%
013507 华安制造先锋混合C 5.6641 5.96%
159153 鹏华国证消费电子主题ETF 1.3675 5.96%
050009 博时新兴成长混合 2.3650 5.96%
025415 新华策略精选股票C 3.8981 5.96%
026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1974 5.94%
000411 景顺长城优质成长股票A 4.5820 5.94%
021500 景顺长城优质成长股票C 4.5480 5.94%
026504 兴银国证消费电子主题指数A 1.3232 5.93%
519158 新华趋势领航混合 6.1461 5.93%
025107 南方中证全指电子行业指数A 1.2960 5.93%
025108 南方中证全指电子行业指数C 1.2947 5.93%
026505 兴银国证消费电子主题指数C 1.3227 5.93%
159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 1.0121 5.93%
023451 中欧信息科技混合发起A 3.1875 5.93%
023452 中欧信息科技混合发起C 3.1612 5.92%
015096 东财数字经济A 2.8448 5.90%
008640 方正富邦科技创新A 2.1039 5.90%
008641 方正富邦科技创新C 2.0651 5.90%
015097 东财数字经济C 2.7515 5.90%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.9547 5.87%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.4412 5.86%
210008 金鹰策略配置混合 2.2905 5.85%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9560 5.84%
021502 信澳科技驱动混合C 1.3784 5.83%
021501 信澳科技驱动混合A 1.3903 5.83%
002939 广发创新升级混合 3.4365 5.81%
005483 博时创新驱动混合C 1.7009 5.81%
005482 博时创新驱动混合A 1.8189 5.81%
015683 景顺长城科技创新混合C 3.1518 5.81%
008657 景顺长城科技创新混合A 3.2027 5.81%
005826 华夏潜龙精选股票 3.4367 5.80%
016311 中欧优质企业混合A 1.7684 5.80%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 2.7120 5.80%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 2.7375 5.80%
016312 中欧优质企业混合C 1.7157 5.80%
001144 大成互联网思维混合A 3.2788 5.78%
018454 大成互联网思维混合C 3.2292 5.78%
012647 中欧洞见一年持有混合 1.7186 5.78%
570008 诺德周期策略混合 6.9160 5.78%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.3475 5.77%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.3571 5.77%
019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.9433 5.77%
010377 广发价值核心混合A 1.2185 5.76%
019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.9690 5.76%
010378 广发价值核心混合C 1.1927 5.76%
014179 中银证券远见价值混合A 1.0420 5.75%
014180 中银证券远见价值混合C 1.0237 5.75%
009063 财通智慧成长混合C 3.0966 5.73%
519087 新华优选分红混合A 1.4975 5.73%
025416 新华优选分红混合C 1.5855 5.73%
009062 财通智慧成长混合A 3.2522 5.73%
008528 华泰柏瑞质量成长A 3.2067 5.72%
011452 华泰柏瑞质量成长C 3.1435 5.72%
000390 华商优势行业混合A 3.1780 5.69%
018956 中航机遇领航混合发起A 5.2220 5.68%
022336 京管泰富创新动力混合发起A 1.3609 5.68%
018957 中航机遇领航混合发起C 5.1345 5.68%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 1.0443 5.68%
013274 长城优化升级混合C 7.3564 5.68%
200015 长城优化升级混合A 7.5710 5.68%
022337 京管泰富创新动力混合发起C 1.3532 5.68%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.9240 5.67%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.9202 5.67%
025348 华商优势行业混合C 3.1670 5.67%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.8697 5.66%
167002 平安鼎越混合(LOF) 6.1518 5.66%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 1.0168 5.66%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.9352 5.66%
200012 长城中小盘成长混合A 4.2424 5.66%
001170 宏利复兴混合A 4.5630 5.65%
015722 长城中小盘成长混合C 5.0748 5.65%
007114 永赢高端制造混合C 2.7272 5.64%
017612 宏利复兴混合C 4.5180 5.63%
012546 富荣福银混合C 1.5676 5.63%