近一月兴银国证消费电子主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴银国证消费电子主题指数A026504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0916 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0948 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1125 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1167 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1272 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1228 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1371 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1026 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1276 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1343 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1499 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1794 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1557 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1789 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1452 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1387 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1328 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1707 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1596 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1520 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2404 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2494 |
3.67% |
