热搜: 购买力 银华富裕主题混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合

2026年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 2.0518 8.21%
005844 东方人工智能主题混合A 2.0765 8.21%
013840 银华集成电路混合A 2.0317 7.99%
013841 银华集成电路混合C 2.0140 7.99%
017746 建信电子行业股票A 2.2703 7.59%
017747 建信电子行业股票C 2.2433 7.59%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.2593 7.52%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 3.1859 7.52%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2981 7.48%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2955 7.47%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2605 7.47%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2560 7.46%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.7008 7.35%
007490 南方信息创新混合A 3.6046 6.70%
007491 南方信息创新混合C 3.4127 6.69%
013312 工银主题策略混合C 6.1600 6.59%
481015 工银主题策略混合A 6.2990 6.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9380 6.48%
001070 建信信息产业股票A 4.4100 6.11%
014863 建信信息产业股票C 4.3440 6.11%
005628 汇安趋势动力股票A 1.8744 6.07%
005629 汇安趋势动力股票C 1.7960 6.07%
007872 金信稳健策略混合A 2.8887 6.05%
020436 金信稳健策略混合C 2.8666 6.05%
002256 金信行业优选混合发起式A 3.4980 6.00%
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5703 5.99%
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5683 5.99%
020451 金信行业优选混合发起式C 3.5203 5.99%
022334 广发产业甄选混合A 1.3878 5.97%
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0635 5.97%
022335 广发产业甄选混合C 1.3756 5.96%
020639 广发半导体设备ETF联接A 2.2653 5.94%
018776 金信精选成长混合A 2.1140 5.93%
162214 宏利领先中小盘混合 1.5890 5.93%
020640 广发半导体设备ETF联接C 2.2509 5.93%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.3717 5.92%
018777 金信精选成长混合C 2.0809 5.92%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.3558 5.92%
021532 天弘半导体材料设备指数A 2.2485 5.92%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.9048 5.92%
021533 天弘半导体材料设备指数C 2.2399 5.91%
588710 科半导体 1.9723 5.90%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.5389 5.89%
002051 诺安创新驱动混合C 1.7080 5.89%
001411 诺安创新驱动混合A 1.7300 5.88%
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.6640 5.87%
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.6663 5.87%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.7262 5.86%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.7189 5.86%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.9601 5.84%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.9696 5.84%
014300 宏利先进制造股票C 1.2299 5.83%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.0578 5.82%
023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.4491 5.82%
014299 宏利先进制造股票A 1.2466 5.82%
023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.4511 5.82%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.1534 5.82%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.9765 5.81%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.2902 5.81%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.3351 5.78%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.9418 5.78%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.8325 5.78%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.9382 5.78%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.8290 5.78%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.4862 5.71%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.4963 5.71%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.6321 5.71%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.6157 5.70%
010912 国泰成长价值混合A 1.1338 5.68%
010913 国泰成长价值混合C 1.1050 5.67%
015585 国泰优势行业混合C 2.6993 5.65%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.2839 5.65%
005819 国泰优势行业混合A 2.7634 5.65%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.7133 5.65%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.2808 5.65%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.6895 5.65%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.2420 5.64%
561980 招商中证半导体产业ETF 2.4954 5.63%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.1980 5.61%
159582 博时中证半导体产业ETF 2.7448 5.57%
009708 工银新兴制造混合C 3.5770 5.56%
009707 工银新兴制造混合A 3.6609 5.56%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.5432 5.55%
011378 创金合信积极成长股票C 1.7094 5.54%
011377 创金合信积极成长股票A 1.7551 5.54%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.5032 5.54%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.4197 5.50%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3851 5.49%
026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.1153 5.40%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6470 5.39%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.4054 5.38%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.6274 5.38%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 2.4296 5.38%
026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.1143 5.38%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.0390 5.31%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.1654 5.27%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.1672 5.26%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.4629 5.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.8582 5.21%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.5193 5.19%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.4992 5.18%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.8260 5.17%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.8143 5.16%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.9690 5.13%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0278 5.12%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.0454 5.12%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.6210 5.07%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.5410 5.04%
165313 建信优势动力混合(LOF) 3.9270 5.03%
024797 兴业科技创新混合发起式C 1.5610 4.94%
024796 兴业科技创新混合发起式A 1.5664 4.94%
002281 建信裕利灵活配置混合 3.7684 4.82%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 3.2920 4.81%
025333 诺安成长混合C 2.0470 4.76%
320007 诺安成长混合A 2.0530 4.74%
016052 华商改革创新股票C 3.7992 4.74%
002289 华商改革创新股票A 3.9040 4.74%
021510 宏利半导体产业混合发起A 2.2338 4.72%
008981 中邮科技创新精选混合C 2.1649 4.72%
021511 宏利半导体产业混合发起C 2.2219 4.72%
008980 中邮科技创新精选混合A 2.2054 4.72%
019438 华商科创创业精选混合C 1.3840 4.70%
019437 华商科创创业精选混合A 1.3865 4.70%
020408 华商数字经济混合A 2.2023 4.68%
630001 华商领先企业混合 0.9426 4.68%
020409 华商数字经济混合C 2.2032 4.68%
001723 华商新动力混合A 1.3314 4.67%
017927 华商新动力混合C 1.3068 4.67%
010335 华宝竞争优势混合A 1.1235 4.64%
019925 华宝竞争优势混合C 1.1130 4.63%
006025 诺安优化配置混合A 2.9421 4.62%
019571 诺安优化配置混合C 2.9069 4.62%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 3.0481 4.61%
014736 创金合信专精特新股票发起A 2.2579 4.61%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.4353 4.61%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 3.1277 4.61%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.7506 4.61%
014737 创金合信专精特新股票发起C 2.2105 4.61%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.4771 4.61%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0040 4.60%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.7466 4.60%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7160 4.59%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.9933 4.58%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.1668 4.58%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.1834 4.58%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.1831 4.58%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2831 4.57%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.7933 4.57%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.7836 4.56%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2218 4.56%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.4467 4.55%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6345 4.55%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2332 4.55%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.6219 4.55%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.6424 4.55%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.0871 4.54%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.4590 4.54%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.3091 4.51%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.3215 4.51%
004833 先锋聚利混合A 1.6449 4.49%
004834 先锋聚利混合C 1.6008 4.49%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.6395 4.47%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.6540 4.47%
020469 长城半导体混合发起式A 2.9782 4.47%
159310 天弘中证芯片产业ETF 2.4487 4.46%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.4196 4.46%
020470 长城半导体混合发起式C 2.9394 4.46%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.9886 4.46%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.2551 4.45%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.5249 4.45%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.9834 4.45%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.2193 4.45%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.5094 4.45%
007343 嘉实科技创新混合 4.2647 4.45%
013445 东财芯片A 1.4037 4.44%
018411 易方达芯片ETF联接A 1.8152 4.44%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 2.4314 4.44%
021344 东财芯片E 1.3927 4.44%
013446 东财芯片C 1.3781 4.44%
018412 易方达芯片ETF联接C 1.7997 4.44%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.5322 4.42%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.5299 4.42%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.3895 4.42%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.1395 4.42%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.1475 4.42%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.9681 4.42%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.4032 4.42%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7282 4.39%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7245 4.39%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.4859 4.38%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.9247 4.38%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.5203 4.38%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.9525 4.38%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.9222 4.38%
588890 南方上证科创板芯片ETF 3.3048 4.37%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.9349 4.37%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 1.3715 4.36%
588810 富国上证科创板芯片ETF 2.0807 4.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.3888 4.36%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 1.3955 4.36%