热搜: 中欧睿达 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 易方达国防军工混合A

2026年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026243 中银证券安怡债券C 1.0000 100.00%
026278 泉果竞争优势混合C 1.0000 100.00%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 1.0000 100.00%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 1.0000 100.00%
026277 泉果竞争优势混合A 1.0000 100.00%
026325 上银慧达双利债券A 1.0000 100.00%
026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 1.0000 100.00%
026497 中银招享6个月持有混合A 1.0000 100.00%
520610 银华标普港股通低波红利ETF 1.0000 100.00%
026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 1.0000 100.00%
026242 中银证券安怡债券A 1.0000 100.00%
026326 上银慧达双利债券C 1.0000 100.00%
026498 中银招享6个月持有混合C 1.0000 100.00%
589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 1.0000 100.00%
560230 富国中证光伏产业ETF 1.0000 100.00%
159135 前海开源恒生港股通科技主题ETF 1.0000 100.00%
003809 招商招顺纯债A 1.3385 16.09%
003810 招商招顺纯债C 1.3272 16.07%
671010 西部利得策略优选混合A 1.5440 8.12%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4990 8.07%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0907 7.74%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.8680 7.71%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.9580 7.70%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.5608 7.58%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.5628 7.58%
009394 银华同力精选混合 1.8505 7.31%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0448 7.25%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4830 7.19%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3968 7.19%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.4430 7.17%
673073 西部利得新动力混合C 2.7458 7.17%
673071 西部利得新动力混合A 2.8070 7.17%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3190 7.16%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.3021 7.14%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.5558 7.11%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.5515 7.11%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.7546 7.05%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.7295 7.05%
021959 南方黄金股C 2.5234 6.90%
021958 南方黄金股A 2.5298 6.90%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.8254 6.84%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.8086 6.84%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.4761 6.73%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.4679 6.72%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.8979 6.70%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6199 6.70%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.1758 6.54%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.1686 6.53%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.7635 6.52%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.6842 6.52%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3383 6.51%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.3437 6.51%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.7001 6.43%
004936 中航混改精选混合A 1.2219 6.40%
004937 中航混改精选混合C 1.1931 6.40%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.1168 6.37%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.2890 6.34%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.2741 6.34%
001008 工银国企改革股票 3.3640 6.29%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.5912 6.22%
005661 嘉实资源精选股票C 6.1034 6.21%
005660 嘉实资源精选股票A 6.3227 6.21%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.6371 6.18%
519095 新华行业周期轮换混合A 7.6510 6.17%
018656 新华行业周期轮换混合C 2.0818 6.16%
021673 国泰黄金股ETF联接A 2.0599 6.15%
003624 创金合信资源股票发起式A 5.4510 6.15%
003625 创金合信资源股票发起式C 5.2006 6.15%
021674 国泰黄金股ETF联接C 2.0534 6.15%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.1350 6.14%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.1240 6.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.8470 6.08%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.1984 6.00%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.4874 6.00%
159871 银华中证有色金属ETF 2.5618 5.98%
159876 华宝有色金属ETF 1.3151 5.98%
021534 华夏有色金属ETF联接D 2.3331 5.97%
159881 国泰中证有色金属ETF 2.4542 5.97%
016707 华夏有色金属ETF联接A 2.3557 5.97%
016708 华夏有色金属ETF联接C 2.3329 5.97%
512400 南方中证申万有色金属ETF 2.5368 5.95%
011631 东财有色增强C 2.8354 5.91%
020735 东财有色增强E 2.8610 5.91%
011630 东财有色增强A 2.8770 5.90%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.5701 5.90%
024024 申万菱信行业精选混合C 1.1185 5.89%
024023 申万菱信行业精选混合A 1.1215 5.89%
110025 易方达资源行业混合 2.7790 5.87%
018999 万家趋势领先混合A 2.6779 5.84%
019000 万家趋势领先混合C 2.6587 5.84%
017598 华夏景气驱动混合A 1.5714 5.83%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8161 5.83%
017599 华夏景气驱动混合C 1.5441 5.82%
021665 中银周期优选混合发起A 2.1140 5.78%
021666 中银周期优选混合发起C 2.1014 5.77%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.6552 5.72%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.5802 5.72%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.4057 5.72%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.6026 5.72%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.1279 5.72%
180020 银华成长先锋混合 2.1640 5.72%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.5576 5.71%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.5712 5.71%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 2.1180 5.67%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 2.1375 5.67%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.7241 5.67%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.6598 5.67%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.7228 5.67%
004432 南方有色金属ETF联接A 2.4636 5.65%
021021 南方有色金属ETF联接I 2.4631 5.65%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.2331 5.65%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.2257 5.65%
010990 南方有色金属ETF联接E 2.4256 5.65%
004433 南方有色金属ETF联接C 2.3818 5.65%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.3747 5.65%
002288 中银稳进策略混合A 2.4626 5.60%
016520 中银稳进策略混合C 2.4299 5.60%
011068 华宝资源优选混合C 6.9210 5.57%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.2568 5.57%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.2381 5.57%
240022 华宝资源优选混合A 7.0570 5.56%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.3709 5.54%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.3596 5.54%
001349 富国改革动力混合 0.8970 5.53%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.9621 5.51%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.9422 5.51%
010611 万家战略发展产业混合A 1.7796 5.48%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 2.0420 5.48%
010612 万家战略发展产业混合C 1.7354 5.48%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.9220 5.47%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.9157 5.47%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 2.0200 5.43%
008179 同泰慧盈混合C 1.6520 5.40%
008178 同泰慧盈混合A 1.6935 5.40%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.5691 5.26%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.5718 5.26%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.8785 5.25%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.8626 5.24%
510410 博时上证自然资源ETF 2.2599 5.19%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.4391 5.18%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.4312 5.18%
023036 中欧资源精选混合发起A 2.3076 5.16%
023037 中欧资源精选混合发起C 2.3045 5.16%
020360 中海混改红利混合C 1.5490 5.16%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1598 5.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 4.1937 5.12%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.9915 5.12%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.3800 5.12%
001574 中海混改红利混合A 1.5620 5.11%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.4180 5.11%
690008 民生中证内地资源主题指数A 2.0201 5.11%
014068 工银瑞信悦享混合A 1.2211 5.07%
014069 工银瑞信悦享混合C 1.1963 5.07%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.7627 5.06%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.7097 5.06%
011046 富国优质企业混合A 1.3075 5.06%
011047 富国优质企业混合C 1.2695 5.06%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.1513 5.02%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.1377 5.02%
019888 中欧周期优选混合发起A 2.5160 4.97%
019889 中欧周期优选混合发起C 2.4842 4.97%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.7721 4.96%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.6647 4.96%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.7630 4.96%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.6710 4.95%
005161 华商上游产业股票A 5.0224 4.94%
010235 广发资源优选股票C 2.3525 4.94%
018023 华商上游产业股票C 4.9366 4.94%
005402 广发资源优选股票A 2.4020 4.94%
023448 上银资源精选混合发起式A 2.1439 4.94%
023449 上银资源精选混合发起式C 2.1376 4.93%
012519 大成核心趋势混合A 1.9953 4.87%
012520 大成核心趋势混合C 1.9876 4.86%
019336 万家国企动力混合A 1.8007 4.83%
019337 万家国企动力混合C 1.7835 4.82%
019879 万家周期驱动股票发起式A 2.1491 4.78%
019880 万家周期驱动股票发起式C 2.1269 4.77%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4976 4.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5350 4.76%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.8289 4.74%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.8610 4.73%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.4160 4.72%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.4040 4.70%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.2872 4.68%
510170 国联安上证商品ETF 1.5610 4.68%
018505 景顺长城周期优选混合C 2.2466 4.64%
018504 景顺长城周期优选混合A 2.2670 4.64%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7942 4.62%
100060 富国高新技术产业混合 4.5380 4.61%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1630 4.59%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.8656 4.59%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.8506 4.58%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.2130 4.57%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.5944 4.55%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5992 4.55%
009501 国寿安保高股息混合C 1.3918 4.54%
009500 国寿安保高股息混合A 1.4141 4.53%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.6180 4.52%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.6599 4.51%
010826 大成产业趋势混合A 3.0132 4.49%