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中银招享6个月持有混合A基金净值查询(026497)

近一月中银招享6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银招享6个月持有混合A026497净值及计算阶段收益
近一月026497基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银招享6个月持有混合A 0.9871 -0.04%
2026-09-14 中银招享6个月持有混合A 0.9875 -0.10%
2026-09-11 中银招享6个月持有混合A 0.9885 -0.12%
2026-09-10 中银招享6个月持有混合A 0.9897 -0.03%
2026-09-09 中银招享6个月持有混合A 0.9900 0.05%
2026-09-08 中银招享6个月持有混合A 0.9895 -0.07%
2026-09-07 中银招享6个月持有混合A 0.9902 0.01%
2026-09-04 中银招享6个月持有混合A 0.9901 -0.05%
2026-09-03 中银招享6个月持有混合A 0.9906 0.09%
2026-09-02 中银招享6个月持有混合A 0.9897 -0.16%
2026-09-01 中银招享6个月持有混合A 0.9913 -0.02%
2026-08-31 中银招享6个月持有混合A 0.9915 0.10%
2026-08-28 中银招享6个月持有混合A 0.9905 -0.06%
2026-08-27 中银招享6个月持有混合A 0.9911 0.17%
2026-08-26 中银招享6个月持有混合A 0.9894 0.13%
2026-08-25 中银招享6个月持有混合A 0.9881 0.01%
2026-08-24 中银招享6个月持有混合A 0.9880 -0.15%
2026-08-21 中银招享6个月持有混合A 0.9895 0.08%
2026-08-20 中银招享6个月持有混合A 0.9887 0.04%
2026-08-19 中银招享6个月持有混合A 0.9883 -0.23%
2026-08-18 中银招享6个月持有混合A 0.9906 -0.01%
2026-08-17 中银招享6个月持有混合A 0.9907 0.28%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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