热搜: STOXX 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 中海优质成长混合

2025年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
520960 嘉实恒指港股通ETF 1.0000 100.00%
025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
563750 汇添富中证500ETF 1.0000 100.00%
159126 南方中证港股通50ETF 1.0000 100.00%
025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
159122 富国创业板新能源ETF 1.0000 100.00%
006476 南方原油C 1.0999 2.01%
501018 南方原油A 1.1361 2.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3350 1.81%
023323 华商上证科创板100指数增强A 0.9671 1.73%
023324 华商上证科创板100指数增强C 0.9669 1.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.0529 1.50%
161129 易方达原油A类人民币 1.0975 1.49%
007887 东方红启元三年持有混合B 4.7251 1.49%
910007 东方红启元三年持有混合A 4.6423 1.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1547 1.49%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1484 1.48%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3844 1.42%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.6833 1.41%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3559 1.41%
164824 工银印度基金人民币 1.5284 1.27%
001712 东方红优势精选混合 1.9290 1.26%
005801 工银印度基金美元 0.2154 1.25%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.2885 1.23%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.1698 1.23%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.0539 1.21%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.0208 1.21%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.6242 1.21%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.6090 1.20%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.7075 1.14%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7423 1.14%
013895 宝盈成长精选混合A 1.0212 1.10%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1799 1.09%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2060 1.09%
013896 宝盈成长精选混合C 1.0021 1.09%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.7319 1.03%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.7149 1.02%
005105 富荣福康混合C 1.2111 1.02%
005104 富荣福康混合A 1.2292 1.02%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0807 1.01%
561760 博时中证油气资源ETF 1.0448 1.00%
163208 诺安油气能源 1.0200 0.99%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5526 0.98%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1393 0.98%
159887 富国中证800银行ETF 1.3481 0.96%
512700 南方中证银行ETF 1.6763 0.96%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7950 0.96%
515290 天弘中证银行ETF 1.4856 0.96%
515020 华夏中证银行ETF 1.7576 0.96%
563150 银华中证油气资源ETF 1.0365 0.96%
512800 华宝中证银行ETF 0.8291 0.96%
516310 易方达中证银行ETF 1.3670 0.96%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4542 0.95%
516210 华安中证银行ETF 1.4095 0.95%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8090 0.95%
011971 东财银行A 1.3485 0.94%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8322 0.94%
017551 南方景气前瞻混合A 1.3437 0.94%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6437 0.94%
024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9874 0.94%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1243 0.94%
159730 博时国证龙头家电ETF 1.0854 0.94%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1234 0.94%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6976 0.94%
017552 南方景气前瞻混合C 1.3228 0.94%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.6499 0.94%
011972 东财银行C 1.3245 0.93%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8461 0.93%
024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9872 0.93%
021129 东财银行E 1.3431 0.93%
012462 东财龙头家电指数C 1.1086 0.92%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8059 0.92%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6971 0.92%
014028 招商中证银行指数C 1.6918 0.92%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0256 0.92%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7655 0.92%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7019 0.92%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6282 0.92%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.6377 0.92%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6519 0.92%
161723 招商中证银行指数A 1.6982 0.92%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3986 0.92%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6832 0.92%
016343 招商中证银行指数E 1.6823 0.92%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6977 0.92%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6735 0.92%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0278 0.92%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6217 0.91%
012461 东财龙头家电指数A 1.1278 0.91%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6262 0.91%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3585 0.91%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6281 0.91%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6492 0.91%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9539 0.91%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5699 0.91%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4814 0.91%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6569 0.91%
021652 东财龙头家电指数E 1.1202 0.91%
011892 易方达先锋成长混合C 1.9614 0.90%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4900 0.90%
011891 易方达先锋成长混合A 1.9939 0.90%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3580 0.89%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.1036 0.89%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2967 0.89%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.1051 0.89%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3270 0.89%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.3117 0.89%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3177 0.89%
001438 易方达瑞享混合E 4.8051 0.88%
001437 易方达瑞享混合I 5.9340 0.88%
017244 南方前瞻动力混合A 1.3588 0.86%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.3315 0.86%
017245 南方前瞻动力混合C 1.3364 0.85%
006502 财通集成电路产业股票A 3.4686 0.85%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1312 0.85%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1333 0.85%
008308 华夏见龙精选混合 1.6614 0.84%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4479 0.84%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4335 0.84%
006503 财通集成电路产业股票C 3.2827 0.84%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1837 0.83%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3778 0.83%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9517 0.83%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3392 0.83%
021298 中欧北证50成份指数发起A 2.0113 0.83%
021299 中欧北证50成份指数发起C 2.0040 0.83%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9343 0.83%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.2913 0.83%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.3644 0.83%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1975 0.83%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.2531 0.83%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3858 0.82%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1863 0.82%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.4185 0.82%
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0859 0.82%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.7076 0.82%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1940 0.82%
018112 工银北证50成份指数A 1.6143 0.82%
011412 易方达远见成长混合C 1.7838 0.82%
024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0244 0.82%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.3451 0.82%
020829 东财北证50C 1.8621 0.82%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.4083 0.82%
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0842 0.82%
017516 易方达北证50成份指数C 1.4772 0.82%
020828 东财北证50A 1.8716 0.82%
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0025 0.82%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.5074 0.82%
021172 华安北证50成份指数发起式A 2.0021 0.82%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3974 0.82%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.5150 0.82%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2485 0.82%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9973 0.82%
024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0236 0.82%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2460 0.82%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.3564 0.82%
017521 富国北证50成份指数A 1.3846 0.82%
018113 工银北证50成份指数C 1.6021 0.82%
010115 易方达远见成长混合A 1.8172 0.82%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.4319 0.82%
024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0127 0.82%
024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0137 0.82%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6890 0.82%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.3566 0.82%
015605 华安动力领航混合C 1.2741 0.81%
017512 广发北证50成份指数A 1.7366 0.81%
024829 建信北证50成份指数发起C 1.0112 0.81%
017515 易方达北证50成份指数A 1.4896 0.81%
017522 富国北证50成份指数C 1.3766 0.81%
005894 华夏优势精选股票 1.5353 0.81%
001480 财通成长优选混合A 3.4810 0.81%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.5301 0.81%
021528 财通成长优选混合C 2.0020 0.81%
024828 建信北证50成份指数发起A 1.0121 0.81%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5431 0.81%
024832 广发北证50成份指数F 1.7366 0.81%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0814 0.81%
017513 广发北证50成份指数C 1.7223 0.81%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.4479 0.81%
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0793 0.81%
002849 金信智能中国2025混合A 2.2935 0.80%
023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0438 0.80%
023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0422 0.80%
015604 华安动力领航混合A 1.2971 0.80%
020435 金信智能中国2025混合C 2.2527 0.80%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1264 0.80%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.1813 0.79%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.4906 0.79%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7227 0.79%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1297 0.79%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5490 0.79%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7231 0.79%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.4848 0.79%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.2208 0.79%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.6733 0.79%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5602 0.79%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7500 0.79%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.7094 0.79%
023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0433 0.79%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.0285 0.79%