热搜: 利用率 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2025年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6005 12.00%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.6275 11.99%
009242 中加核心智造混合A 2.0984 11.45%
009243 中加核心智造混合C 2.0535 11.45%
006888 诺德新生活混合C 2.0717 11.43%
006887 诺德新生活混合A 2.0763 11.43%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.4155 11.37%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2835 11.37%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1247 11.32%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0973 11.32%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.5645 11.27%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4808 11.26%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.5905 11.18%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.6200 11.17%
162201 宏利成长混合 3.6539 11.11%
005550 汇安成长优选混合A 2.2863 11.04%
005551 汇安成长优选混合C 2.1474 11.04%
257070 国联安优选行业混合 3.8791 11.03%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9889 11.00%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9679 11.00%
001956 国联安科技动力 2.4240 10.97%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.4420 10.85%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.1083 10.83%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1266 10.82%
007114 永赢高端制造混合C 1.8061 10.78%
007113 永赢高端制造混合A 1.8275 10.77%
001480 财通成长优选混合A 3.5090 10.76%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.5637 10.75%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.5611 10.75%
021528 财通成长优选混合C 2.0190 10.75%
016579 长安宏观策略混合C 2.1090 10.71%
740001 长安宏观策略混合A 2.1410 10.70%
001437 易方达瑞享混合I 6.2304 10.64%
021523 财通价值动量混合C 1.8710 10.64%
720001 财通价值动量混合A 7.1770 10.64%
001438 易方达瑞享混合E 5.0462 10.64%
006502 财通集成电路产业股票A 3.5334 10.54%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.0142 10.54%
005903 宏利绩优混合A 2.2982 10.54%
006503 财通集成电路产业股票C 3.3470 10.54%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.0551 10.54%
001170 宏利复兴混合A 2.3300 10.53%
015576 宏利绩优混合C 2.2688 10.53%
017612 宏利复兴混合C 2.3120 10.52%
011891 易方达先锋成长混合A 2.0886 10.40%
011892 易方达先锋成长混合C 2.0555 10.40%
009855 中加新兴成长混合A 1.8243 10.36%
009856 中加新兴成长混合C 1.7866 10.36%
011370 华商均衡成长混合C 1.6592 10.35%
011369 华商均衡成长混合A 1.7037 10.34%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.8996 10.27%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.8630 10.27%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.2173 10.25%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.1766 10.25%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3907 10.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3367 10.18%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.0587 10.12%
009062 财通智慧成长混合A 2.1750 9.98%
009063 财通智慧成长混合C 2.0824 9.98%
012696 同泰数字经济股票A 1.1106 9.93%
012697 同泰数字经济股票C 1.0924 9.93%
020026 国泰成长优选混合 3.0560 9.93%
006081 海富通电子传媒股票A 3.6317 9.92%
006080 海富通电子传媒股票C 3.4113 9.91%
002692 富国创新科技混合A 2.5210 9.90%
011120 富国创新科技混合C 2.4500 9.87%
015593 国泰金鑫股票C 2.8299 9.85%
519606 国泰金鑫股票A 2.8919 9.85%
017103 大摩数字经济混合C 2.2655 9.82%
017102 大摩数字经济混合A 2.2999 9.82%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.6224 9.73%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.2328 9.68%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.9965 9.67%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.1971 9.67%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.0814 9.67%
009024 海富通科技创新混合C 1.0905 9.60%
009025 海富通科技创新混合A 1.1462 9.60%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0260 9.59%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0523 9.59%
700003 平安策略先锋混合 7.2270 9.53%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1503 9.52%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1248 9.51%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7286 9.48%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.2392 9.47%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.2013 9.47%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.3182 9.44%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.3554 9.44%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.2833 9.38%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.2784 9.38%
022705 银河科技成长混合发起式C 1.5048 9.34%
022704 银河科技成长混合发起式A 1.5111 9.34%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1200 9.33%
006281 万家人工智能混合A 3.5871 9.27%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.4605 9.27%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.4797 9.27%
014162 万家人工智能混合C 3.4812 9.26%
017966 华富竞争力优选混合C 1.4179 9.26%
005094 万家臻选混合A 4.3577 9.26%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4367 9.26%
022709 万家臻选混合C 4.3422 9.25%
005967 鹏华创新驱动混合 1.7847 9.24%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3890 9.21%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3514 9.21%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.0520 9.21%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.1953 9.20%
217020 招商安达灵活配置混合 2.4087 9.19%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1203 9.19%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.0297 9.19%
004391 平安转型创新混合C 3.9250 9.18%
004390 平安转型创新混合A 4.1595 9.18%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.7199 9.14%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0173 9.14%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.0770 9.14%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.0333 9.14%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.7357 9.14%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0073 9.13%
519005 海富通股票混合 1.4283 9.12%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6755 9.12%
008327 东财通信C 2.3914 9.10%
008326 东财通信A 2.4255 9.10%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7715 9.04%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.6628 9.04%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.4473 9.03%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.7760 9.03%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.4678 9.03%
008988 大成科技创新混合A 2.7777 9.01%
008989 大成科技创新混合C 2.7185 9.01%
519196 万家新兴蓝筹A 4.0436 8.99%
022714 万家新兴蓝筹C 4.0284 8.99%
005300 万家成长优选混合C 3.9555 8.99%
005299 万家成长优选混合A 4.1120 8.99%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.1421 8.98%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.1373 8.98%
022446 前海开源周期精选混合A 1.2395 8.96%
673050 西部利得新盈混合A 2.0180 8.96%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.5140 8.96%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2518 8.96%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2457 8.95%
022447 前海开源周期精选混合C 1.2363 8.95%
015361 西部利得新盈混合C 1.9870 8.94%
000390 华商优势行业混合A 1.9220 8.90%
025348 华商优势行业混合C 1.9220 8.90%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4625 8.90%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.4467 8.90%
006265 红土创新新科技股票A 4.6513 8.87%
021981 安联中国精选混合A 1.7371 8.85%
021982 安联中国精选混合C 1.7300 8.85%
015097 东财数字经济C 1.8298 8.83%
008555 华商龙头优势混合 1.4460 8.83%
015096 东财数字经济A 1.8814 8.83%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.9515 8.83%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.9505 8.83%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.9843 8.83%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5326 8.80%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6455 8.80%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5386 8.80%
002125 广发新兴成长混合A 1.3791 8.80%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4908 8.80%
018291 广发新兴成长混合C 1.3565 8.80%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.5364 8.78%
001105 信澳转型创新股票A 1.3380 8.78%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.5154 8.77%
003659 山证资管策略精选混合A 1.6772 8.76%
570008 诺德周期策略混合 3.9730 8.76%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.9113 8.76%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.4234 8.75%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8921 8.75%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.4223 8.74%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.6841 8.74%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8228 8.71%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.6806 8.71%
015608 信澳转型创新股票C 1.3120 8.70%
519195 万家品质生活混合A 4.3795 8.70%
016600 万家品质生活混合C 4.3157 8.70%
180031 银华中小盘混合 3.3730 8.67%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.2274 8.66%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.5019 8.66%
011412 易方达远见成长混合C 1.8600 8.66%
010115 易方达远见成长混合A 1.8940 8.66%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4247 8.65%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4243 8.64%
005482 博时创新驱动混合A 1.1558 8.60%
018359 华富数字经济混合C 1.3868 8.60%
018358 华富数字经济混合A 1.3992 8.60%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.6119 8.59%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.6606 8.59%
005483 博时创新驱动混合C 1.0868 8.59%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.5975 8.58%
560660 新华中证云计算50ETF 1.8993 8.57%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.7609 8.51%
005776 中加转型动力混合C 3.9944 8.49%
005775 中加转型动力混合A 4.2359 8.49%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9955 8.43%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.0756 8.43%
008009 华商高端装备制造股票A 3.5081 8.41%
016050 华商高端装备制造股票C 3.4406 8.41%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5545 8.40%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4902 8.40%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6956 8.40%
005310 广发电子信息传媒股票A 3.1285 8.39%