热搜: 采掘业 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2025年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022852 中航优选领航混合发起A 2.1803 7.94%
022853 中航优选领航混合发起C 2.1711 7.93%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.4795 7.62%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.5226 7.61%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.1430 7.58%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.0940 7.49%
009394 银华同力精选混合 1.1191 6.93%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.5120 6.91%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7609 6.90%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3927 6.81%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4463 6.80%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4350 6.78%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4320 6.78%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9215 6.76%
021958 南方黄金股A 1.5150 6.71%
021959 南方黄金股C 1.5137 6.70%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7274 6.68%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.7192 6.67%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3544 6.62%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4351 6.59%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4923 6.56%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.4968 6.56%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.2615 6.52%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3496 6.30%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3462 6.30%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.9517 6.18%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.7162 6.16%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9110 6.16%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.5339 6.15%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7056 6.15%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.7193 6.14%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8618 6.13%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.9901 6.09%
006615 工银战略新兴产业混合A 3.0745 6.09%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2948 6.05%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.2917 6.05%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.5480 5.81%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6526 5.81%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.6670 5.81%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5605 5.75%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4963 5.75%
008327 东财通信C 2.4054 5.75%
008326 东财通信A 2.4395 5.75%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.5330 5.72%
009199 万家价值优势一年持有期混合 2.2907 5.70%
002938 中银证券健康产业混合 2.8773 5.66%
013348 创金合信大健康混合A 0.8753 5.61%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.9501 5.60%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0926 5.60%
013349 创金合信大健康混合C 0.8597 5.60%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.9313 5.60%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.1091 5.59%
016551 诺德策略回报股票A 1.1681 5.59%
016552 诺德策略回报股票C 1.1479 5.58%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.8120 5.54%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.8165 5.54%
159622 创新药ETF沪港深 1.2825 5.47%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.9004 5.47%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1803 5.46%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6813 5.46%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1856 5.46%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.1713 5.45%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.1834 5.45%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0567 5.44%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8553 5.44%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6532 5.44%
005094 万家臻选混合A 4.3876 5.44%
022709 万家臻选混合C 4.3726 5.43%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.3185 5.40%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.3137 5.39%
159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.3235 5.38%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8686 5.37%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.6184 5.37%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.6159 5.37%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8043 5.37%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.8605 5.36%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.7577 5.35%
519195 万家品质生活混合A 4.4406 5.32%
016600 万家品质生活混合C 4.3766 5.31%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7207 5.29%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.3403 5.29%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7245 5.29%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6715 5.29%
519196 万家新兴蓝筹A 4.0940 5.24%
162201 宏利成长混合 3.5736 5.24%
022714 万家新兴蓝筹C 4.0792 5.24%
010709 安信医药健康股票A 1.6866 5.23%
012284 光大健康优加混合A 0.9958 5.23%
010710 安信医药健康股票C 1.6486 5.23%
018076 光大健康优加混合C 1.0151 5.22%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2421 5.22%
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0807 5.21%
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.1065 5.21%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6786 5.20%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6727 5.19%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2417 5.18%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2476 5.18%
018529 华宝大健康混合C 2.9336 5.17%
006881 华宝大健康混合A 2.9756 5.17%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3791 5.16%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9602 5.16%
003284 中邮医药健康混合A 2.5395 5.15%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.2731 5.14%
019478 中邮医药健康混合C 2.5241 5.14%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2778 5.14%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0682 5.13%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.9092 5.13%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.5441 5.12%
257070 国联安优选行业混合 3.8574 5.12%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3515 5.12%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.4260 5.12%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3223 5.11%
001900 诺安精选价值混合A 2.0882 5.11%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.7309 5.11%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.7291 5.11%
022150 诺安精选价值混合C 2.0717 5.10%
006969 圆信永丰高端制造A 2.2147 5.10%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.5974 5.09%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.6200 5.09%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9759 5.08%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.9084 5.07%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.6666 5.06%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.9187 5.05%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.3485 5.05%
009162 富国医药成长30股票A 1.3359 5.04%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.3374 5.04%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.3092 5.04%
180020 银华成长先锋混合 1.3770 5.03%
025056 富国医药成长30股票C 1.3355 5.03%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8364 5.02%
001956 国联安科技动力 2.4205 5.02%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5322 5.02%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8430 5.02%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0997 5.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5379 5.02%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4903 5.02%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.4730 5.01%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4960 5.01%
010654 天弘医药创新A 1.1589 5.01%
010655 天弘医药创新C 1.1377 5.01%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6505 5.00%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6392 4.99%
159507 广发国证通信ETF 1.8609 4.99%
159511 南方中证通信服务ETF 1.7436 4.99%
010034 安信成长精选混合C 1.5169 4.98%
010033 安信成长精选混合A 1.5548 4.98%
560660 新华中证云计算50ETF 1.9391 4.97%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 1.0900 4.96%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.6044 4.96%
022690 华安医药生物股票发起式A 2.1662 4.95%
020232 嘉实互融精选股票C 2.3874 4.95%
006603 嘉实互融精选股票A 2.4067 4.95%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 1.1039 4.95%
022691 华安医药生物股票发起式C 2.1599 4.95%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5956 4.95%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.4671 4.95%
159695 嘉实国证通信ETF 2.0244 4.94%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.6817 4.94%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7007 4.94%
240020 华宝医药生物混合A 3.9330 4.94%
006720 平安核心优势混合A 2.9390 4.93%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.9499 4.92%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7364 4.92%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.9575 4.92%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5077 4.92%
020458 平安医药精选股票A 2.1227 4.92%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7781 4.92%
006721 平安核心优势混合C 2.7760 4.92%
019029 华宝医药生物混合C 3.9210 4.92%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9792 4.91%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4019 4.91%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.5080 4.91%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9586 4.91%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0905 4.91%
015357 摩根慧享成长混合A 1.3151 4.91%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0710 4.91%
020459 平安医药精选股票C 2.1166 4.91%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5180 4.91%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5216 4.91%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4988 4.90%
015358 摩根慧享成长混合C 1.2912 4.90%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 4.90%
011917 山证资管品质生活混合A 0.7490 4.89%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8566 4.89%
519181 万家和谐增长混合A 2.7063 4.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.3648 4.89%
016954 万家和谐增长混合C 2.6791 4.89%
009414 中银大健康股票A 1.9290 4.88%
010321 中银大健康股票C 1.8929 4.88%
011918 山证资管品质生活混合C 0.7301 4.88%
005453 前海开源医疗健康A 1.3752 4.88%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8356 4.87%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.3322 4.86%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.8324 4.86%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.4079 4.86%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.4081 4.86%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.4004 4.85%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.3126 4.85%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.8975 4.85%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6547 4.85%