热搜: 厉建超 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票

2025年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5681 5.65%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5789 5.64%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4182 4.63%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1679 4.57%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1270 4.55%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5504 4.53%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2332 4.44%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2163 4.43%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4108 4.43%
021959 南方黄金股C 1.2345 4.43%
021958 南方黄金股A 1.2351 4.43%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1985 4.43%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4053 4.42%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2138 4.42%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1013 4.42%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1551 4.39%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1711 4.36%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1725 4.35%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1010 4.32%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0988 4.31%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0687 4.28%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0706 4.28%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7250 3.92%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7640 3.89%
018999 万家趋势领先混合A 1.1710 3.67%
019000 万家趋势领先混合C 1.1654 3.66%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5345 3.47%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5299 3.46%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1494 3.26%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1489 3.26%
159834 金ETF 7.7551 3.14%
159831 嘉实上海金ETF 7.5111 3.14%
159830 天弘上海金ETF 7.7373 3.14%
518680 富国上海金ETF 7.7499 3.14%
518600 广发上海金ETF 7.3194 3.13%
518860 建信上海金ETF 7.4516 3.11%
518890 中银上海金ETF 7.4525 3.11%
009505 富国上海金ETF联接C 1.6418 3.10%
009504 富国上海金ETF联接A 1.6698 3.09%
010235 广发资源优选股票C 1.4127 3.03%
005402 广发资源优选股票A 1.4385 3.03%
009033 建信上海金ETF联接A 1.8381 3.02%
009034 建信上海金ETF联接C 1.8033 3.02%
021738 广发上海金ETF联接F 1.6702 3.02%
008987 广发上海金ETF联接C 1.6426 3.02%
008986 广发上海金ETF联接A 1.6703 3.02%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.2680 3.01%
023685 建信上海金ETF联接D 1.8045 3.01%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.2516 3.01%
021004 南方上海金ETF联接I 1.6046 3.00%
018392 南方上海金ETF联接C 1.5962 2.99%
018391 南方上海金ETF联接A 1.6049 2.99%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.7577 2.98%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.7380 2.97%
019916 富国医药创新股票A 1.4384 2.96%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.6398 2.96%
019917 富国医药创新股票C 1.4271 2.96%
009477 中银上海金ETF联接A 1.7778 2.95%
022347 中银上海金ETF联接E 1.7743 2.95%
009478 中银上海金ETF联接C 1.7493 2.95%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.6320 2.95%
010090 中信建投医药健康A 0.6653 2.94%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1225 2.93%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0985 2.93%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.9200 2.92%
010091 中信建投医药健康C 0.6409 2.92%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.9324 2.91%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.1248 2.90%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3124 2.90%
008359 华安医疗创新混合A 1.0283 2.90%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2921 2.90%
013483 华安医疗创新混合C 1.0063 2.90%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.2407 2.89%
019784 华安健康主题混合C 1.1404 2.87%
019783 华安健康主题混合A 1.1491 2.86%
013342 工银核心机遇混合C 0.6710 2.85%
013341 工银核心机遇混合A 0.6891 2.85%
006364 招商丰韵混合A 1.3502 2.83%
006365 招商丰韵混合C 1.2855 2.83%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7030 2.82%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7136 2.81%
007553 中信建投医改混合C 1.3627 2.81%
002408 中信建投医改混合A 1.6654 2.80%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4703 2.80%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4672 2.80%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0650 2.79%
016525 招商均衡成长混合C 0.8572 2.79%
016524 招商均衡成长混合A 0.8711 2.78%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.8933 2.78%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9758 2.78%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.2019 2.78%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0517 2.77%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2493 2.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4149 2.77%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.9041 2.77%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0468 2.77%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0963 2.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3118 2.76%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0952 2.75%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.0172 2.75%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2554 2.74%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3134 2.74%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.0192 2.74%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2475 2.73%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1271 2.73%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1237 2.72%
009162 富国医药成长30股票A 0.9595 2.72%
015566 万家精选混合C 1.4935 2.70%
519185 万家精选混合A 1.5199 2.70%
159934 易方达黄金ETF 7.3503 2.70%
159812 前海开源黄金ETF 7.3968 2.69%
159937 博时黄金ETF 7.4098 2.69%
518800 国泰黄金ETF 7.3328 2.69%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8851 2.69%
000930 博时黄金I 7.3962 2.69%
518880 华安黄金ETF 7.4220 2.69%
518850 华夏黄金ETF 7.4590 2.69%
000929 博时黄金D 7.5333 2.69%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0960 2.68%
518660 工银瑞信黄金ETF 7.4106 2.68%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8758 2.68%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.3089 2.67%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0857 2.64%
022502 国泰黄金ETF联接E 2.8065 2.64%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.8106 2.64%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.7563 2.64%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7080 2.64%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6941 2.62%
022653 华安黄金ETF联接I 2.6995 2.62%
008142 工银黄金ETF联接A 1.7789 2.62%
008143 工银黄金ETF联接C 1.7481 2.62%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1613 2.61%
021740 前海开源黄金ETF联接C 1.7999 2.61%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1598 2.61%
020341 工银黄金ETF联接E 1.7704 2.61%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.8054 2.61%
000216 华安黄金ETF联接A 2.6997 2.61%
000217 华安黄金ETF联接C 2.6364 2.61%
013037 长城大健康混合A 0.8504 2.57%
013038 长城大健康混合C 0.8275 2.57%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.5633 2.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.4944 2.55%
021499 博时黄金ETF联接E 2.5497 2.54%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.7182 2.54%
010710 安信医药健康股票C 1.1314 2.54%
010709 安信医药健康股票A 1.1557 2.54%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.6894 2.54%
002610 博时黄金ETF联接A 2.5501 2.54%
002611 博时黄金ETF联接C 2.4687 2.53%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0570 2.52%
005660 嘉实资源精选股票A 2.8410 2.49%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6383 2.49%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6505 2.49%
010387 易方达医药生物股票A 0.7503 2.49%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3788 2.48%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3776 2.48%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.6000 2.48%
005661 嘉实资源精选股票C 2.7519 2.48%
010388 易方达医药生物股票C 0.7370 2.47%
017964 招商匠心优选混合A 1.2550 2.47%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.5720 2.47%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0440 2.45%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0901 2.45%
015562 长城医疗保健混合C 2.7529 2.45%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8085 2.45%
017965 招商匠心优选混合C 1.2396 2.45%
000339 长城医疗保健混合A 2.8036 2.45%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.3252 2.43%
020558 工银健康产业混合A 1.1951 2.43%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.2018 2.43%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.3122 2.43%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0689 2.43%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0690 2.43%
020559 工银健康产业混合C 1.1903 2.42%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7909 2.42%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.2128 2.42%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.3798 2.41%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0582 2.41%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.3677 2.41%
005689 中银医疗保健混合A 2.2947 2.40%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6916 2.40%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9374 2.40%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.7030 2.40%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0334 2.40%
010159 中银医疗保健混合C 2.2530 2.39%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3071 2.38%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2436 2.38%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0711 2.38%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0726 2.37%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8858 2.37%
009414 中银大健康股票A 1.4649 2.37%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8915 2.37%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.6407 2.36%
010321 中银大健康股票C 1.4390 2.36%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6163 2.36%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0087 2.36%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6403 2.36%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3131 2.35%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3202 2.35%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0034 2.35%