热搜: 国际金融 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

2024年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7240 8.18%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7920 8.17%
162201 宏利成长混合 2.1125 7.78%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6680 7.62%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6960 7.62%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7689 7.52%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7799 7.51%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1985 7.24%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2084 7.23%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7184 7.21%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7322 7.20%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2319 7.18%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2163 7.17%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8238 7.08%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8153 7.07%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8123 6.94%
015096 东财数字经济A 1.1079 6.73%
015097 东财数字经济C 1.0836 6.73%
006888 诺德新生活混合C 1.1664 6.39%
006887 诺德新生活混合A 1.1682 6.39%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.4515 6.31%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.4639 6.31%
519158 新华趋势领航混合 2.1511 6.00%
001040 新华策略精选股票A 1.3723 5.96%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4891 5.86%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.4501 5.85%
000166 中海信息产业混合A 1.1199 5.75%
610006 信澳产业升级混合A 1.7120 5.74%
018848 中海信息产业混合C 1.1162 5.74%
015576 宏利绩优混合C 1.3603 5.69%
005903 宏利绩优混合A 1.3743 5.68%
017612 宏利复兴混合C 1.3620 5.66%
018287 信澳优势产业混合A 1.3396 5.63%
018288 信澳优势产业混合C 1.3269 5.63%
001170 宏利复兴混合A 1.3700 5.63%
519087 新华优选分红混合A 0.6501 5.60%
013721 信澳景气优选混合A 0.9981 5.56%
013722 信澳景气优选混合C 0.9744 5.56%
005682 财通资管消费精选混合A 1.4180 5.53%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6819 5.52%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8910 5.43%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8788 5.43%
011949 东吴多策略混合C 2.0607 5.42%
580009 东吴多策略混合A 2.0932 5.42%
001438 易方达瑞享混合E 2.6119 5.41%
001437 易方达瑞享混合I 3.2202 5.41%
580002 东吴双动力混合A 0.6164 5.40%
011241 东吴双动力混合C 0.6122 5.39%
009488 中邮价值精选混合A 0.9603 5.37%
009489 中邮价值精选混合C 0.9495 5.36%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5600 5.33%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0975 5.24%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1121 5.24%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1030 5.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1110 5.11%
011412 易方达远见成长混合C 1.0124 5.09%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1587 5.08%
010115 易方达远见成长混合A 1.0280 5.08%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1576 5.07%
005551 汇安成长优选混合C 1.0450 5.04%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2146 5.04%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2306 5.04%
005550 汇安成长优选混合A 1.1063 5.03%
008671 银华科技创新混合A 1.0709 5.01%
003626 平安鑫利混合A 1.1873 4.98%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7845 4.98%
006433 平安鑫利混合C 1.1779 4.98%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.8030 4.97%
004391 平安转型创新混合C 2.5263 4.92%
004390 平安转型创新混合A 2.6621 4.92%
017549 平安策略回报混合A 1.0805 4.88%
017550 平安策略回报混合C 1.0688 4.88%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8734 4.84%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8599 4.83%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1709 4.83%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2300 4.83%
014461 平安品质优选混合C 0.7141 4.77%
014460 平安品质优选混合A 0.7314 4.77%
001613 长城久祥混合A 1.1042 4.71%
017462 长城久祥混合C 1.0914 4.71%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5980 4.67%
700003 平安策略先锋混合 4.7710 4.63%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7906 4.59%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4000 4.58%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.9553 4.56%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9768 4.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9872 4.54%
008327 东财通信C 1.3741 4.49%
008326 东财通信A 1.3912 4.48%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4260 4.47%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4194 4.47%
001323 东吴移动互联混合A 3.4161 4.46%
002170 东吴移动互联混合C 3.3857 4.46%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2113 4.40%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6626 4.40%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9942 4.36%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9458 4.35%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9522 4.35%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5540 4.30%
582003 东吴配置优化混合A 1.4918 4.29%
011707 东吴配置优化混合C 1.4675 4.28%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4521 4.26%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6925 4.25%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6820 4.25%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0400 4.23%
020966 东吴科技创新混合A 1.0909 4.21%
020967 东吴科技创新混合C 1.0894 4.21%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1925 4.18%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2700 4.18%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.6500 4.17%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2106 4.17%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5630 4.16%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5737 4.16%
010418 财通景气行业混合A 0.7636 4.15%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2570 4.14%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9313 4.13%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9422 4.13%
016234 财通景气行业混合C 0.7566 4.13%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2017 4.12%
580006 东吴新经济混合A 0.7891 4.12%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1967 4.11%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.6460 4.11%
012617 东吴新经济混合C 0.7788 4.10%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5550 4.08%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2714 4.07%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8816 4.07%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2731 4.07%
012411 海富通成长领航混合C 0.6845 4.06%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8659 4.06%
012410 海富通成长领航混合A 0.7014 4.05%
001956 国联安科技动力 1.6007 4.04%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1355 4.03%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0872 4.02%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0777 4.02%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0272 4.02%
001279 中海积极增利混合 2.0250 4.01%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2550 4.01%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.2349 4.01%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.4350 4.00%
519026 海富通中小盘混合 1.4985 4.00%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.4110 4.00%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4346 4.00%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.2336 4.00%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.0117 4.00%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9607 3.99%
008181 同泰慧利混合C 1.1475 3.95%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4250 3.95%
257070 国联安优选行业混合 2.5785 3.94%
008180 同泰慧利混合A 1.1705 3.94%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4290 3.93%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7275 3.91%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9431 3.90%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1376 3.90%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1710 3.90%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1510 3.90%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5143 3.90%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9328 3.89%
001665 平安鑫安混合C 1.2350 3.89%
001664 平安鑫安混合A 1.2805 3.89%
007049 平安鑫安混合E 1.2545 3.89%
017103 大摩数字经济混合C 1.4408 3.88%
017102 大摩数字经济混合A 1.4565 3.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5172 3.87%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5898 3.87%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0325 3.86%
050010 博时特许价值混合A 3.2120 3.85%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0572 3.83%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5847 3.83%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0982 3.83%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0341 3.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5982 3.83%
010371 大成成长进取混合A 1.1068 3.80%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8594 3.80%
010372 大成成长进取混合C 1.0891 3.80%
001534 华宝万物互联混合A 1.2030 3.80%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.6930 3.78%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2747 3.77%
000017 财通可持续混合 1.3250 3.76%
016463 华宝万物互联混合C 1.1870 3.76%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.6790 3.76%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0653 3.75%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0853 3.75%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1862 3.75%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9099 3.74%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9865 3.74%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3476 3.73%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9293 3.72%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6378 3.72%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9398 3.72%
017732 鹏华核心优势混合C 0.9936 3.72%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3486 3.72%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6284 3.71%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1279 3.71%
006976 鹏华核心优势混合A 2.1885 3.71%
004206 华商元亨混合A 1.6964 3.70%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.8020 3.70%
019053 华商元亨混合C 1.6856 3.70%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9840 3.67%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9763 3.67%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1900 3.66%