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2024年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017513 广发北证50成份指数C 1.4291 16.32%
017512 广发北证50成份指数A 1.4367 16.32%
017515 易方达北证50成份指数A 1.2724 15.60%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2655 15.59%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2413 15.59%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2595 15.59%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2513 15.54%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2571 15.53%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7717 15.52%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7737 15.52%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2280 15.51%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2368 15.51%
017526 华夏北证50成份指数C 1.1989 15.36%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2053 15.35%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1881 15.11%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1880 15.11%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1816 15.11%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4166 14.69%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4265 14.69%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5737 14.56%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5568 14.55%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3713 14.48%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3680 14.47%
017522 富国北证50成份指数C 1.2017 14.22%
017521 富国北证50成份指数A 1.2062 14.21%
018113 工银北证50成份指数C 1.3820 14.13%
018112 工银北证50成份指数A 1.3883 14.12%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3212 13.88%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3173 13.87%
007770 同泰开泰混合A 0.8865 13.86%
007771 同泰开泰混合C 0.8677 13.84%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2619 13.66%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2544 13.66%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8163 13.34%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8022 13.34%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7669 12.98%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7662 12.98%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.2988 12.88%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1952 12.69%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2092 12.69%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2948 12.52%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3019 12.52%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.9092 11.46%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.9198 11.45%
020829 东财北证50C 1.6657 11.45%
020828 东财北证50A 1.6675 11.44%
022261 鹏华丰利债券(LOF)D 1.1096 10.21%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8536 9.86%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8471 9.86%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1257 9.81%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.2183 8.95%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.2076 8.94%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0964 6.41%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0815 6.39%
002885 大摩万众创新混合A 0.6847 6.37%
011712 大摩万众创新混合C 0.6798 6.35%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7496 6.33%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7428 6.31%
001572 嘉合磐石C 0.7880 6.24%
001571 嘉合磐石A 0.8223 6.24%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.5798 6.09%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5579 6.08%
004926 中航军民融合精选A 1.3004 6.03%
004927 中航军民融合精选C 1.2824 6.03%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8620 6.00%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.8436 5.99%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1511 5.90%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1377 5.88%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6869 5.78%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4198 5.77%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0094 5.60%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5825 5.47%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5785 5.45%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0986 5.36%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1524 5.36%
007534 格林创新成长混合C 0.5902 4.63%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9003 4.63%
007533 格林创新成长混合A 0.6169 4.63%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9090 4.63%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4480 4.62%
008638 广发科技创新混合A 1.5814 4.60%
013533 广发科技创新混合C 1.5526 4.59%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4400 4.58%
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1664 4.57%
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1686 4.57%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0520 4.57%
008308 华夏见龙精选混合 1.3591 4.51%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0355 4.51%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0270 4.50%
168501 华银产业升级 1.3904 4.49%
002251 华夏军工安全混合A 1.4720 4.47%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.1983 4.47%
013566 华夏军工安全混合C 1.4480 4.47%
006265 红土创新新科技股票A 2.6944 4.46%
159572 易方达创业板中盘200ETF 1.1813 4.46%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.1755 4.43%
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.8861 4.43%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7015 4.41%
005894 华夏优势精选股票 1.2506 4.41%
563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.9091 4.41%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6938 4.41%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0615 4.39%
562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.9073 4.37%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0990 4.36%
159575 银华创业板中盘200ETF 1.1802 4.36%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1093 4.36%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8177 4.35%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2702 4.33%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2396 4.33%
019493 易方达央企科技50ETF联接A 1.1233 4.33%
019494 易方达央企科技50ETF联接C 1.1212 4.32%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1144 4.31%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1255 4.30%
004726 先锋聚优A 1.0247 4.27%
004727 先锋聚优C 1.0451 4.27%
512660 国泰中证军工ETF 1.0746 4.26%
512680 广发中证军工ETF 1.1018 4.25%
512560 易方达中证军工ETF 0.6511 4.24%
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1405 4.21%
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1377 4.20%
512810 华宝中证军工ETF 1.2308 4.17%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8990 4.12%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.2294 4.12%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8954 4.12%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.2319 4.11%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9682 4.09%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1426 4.09%
005585 银河文体娱乐混合A 0.9574 4.08%
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.2536 4.07%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9391 4.07%
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.2551 4.07%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.0497 4.06%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0498 4.06%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0500 4.06%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0398 4.06%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2825 4.05%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0570 4.04%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2722 4.04%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0450 4.00%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0321 4.00%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7552 3.99%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7318 3.98%
005598 广发中小盘精选混合A 1.7303 3.97%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4525 3.97%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4633 3.97%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8314 3.96%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7100 3.96%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7995 3.95%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7940 3.95%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8597 3.95%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7361 3.90%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1215 3.86%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6524 3.86%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7436 3.85%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6557 3.85%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6529 3.85%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5262 3.85%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4550 3.85%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5225 3.84%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1795 3.84%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4860 3.84%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9432 3.84%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5034 3.84%
002020 国都创新驱动 0.6780 3.83%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9954 3.81%
020433 金信核心竞争力混合C 1.0015 3.80%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8384 3.79%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0471 3.77%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8922 3.77%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0675 3.77%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8469 3.75%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8622 3.75%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9515 3.75%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8621 3.74%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.0679 3.74%
013618 华安大安全主题混合C 2.1750 3.67%
002181 华安大安全主题混合A 2.2130 3.65%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2144 3.64%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1400 3.64%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7856 3.63%
519026 海富通中小盘混合 1.4143 3.63%
000535 长盛航天海工混合A 1.4937 3.62%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7805 3.62%
015135 工银专精特新混合A 0.7050 3.62%
018075 长盛航天海工混合C 1.4826 3.61%
015136 工银专精特新混合C 0.6956 3.60%
017462 长城久祥混合C 1.0100 3.60%
001613 长城久祥混合A 1.0207 3.60%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4386 3.59%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1240 3.59%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4951 3.59%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7398 3.58%
519678 银河消费混合A 1.4780 3.57%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7307 3.57%
015668 银河消费混合C 1.4490 3.57%
159728 南方国证在线消费ETF 0.7715 3.56%
008180 同泰慧利混合A 1.0825 3.56%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3958 3.56%
008181 同泰慧利混合C 1.0619 3.56%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1640 3.56%