热搜: 公司总裁 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成2020生命周期混合A 交银蓝筹混合

2024年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8341 7.90%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8300 7.90%
017968 华富科技动能混合C 0.7469 7.05%
007713 华富科技动能混合A 0.7512 7.05%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0800 7.04%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7970 6.98%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5816 6.85%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5761 6.84%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3582 6.23%
014243 富国新材料新能源混合C 1.1145 5.25%
009092 富国新材料新能源混合A 1.1291 5.25%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9703 4.76%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9674 4.75%
519056 海富通内需热点混合 1.8245 4.54%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0253 4.48%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9974 4.47%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7100 4.46%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7820 4.45%
320016 诺安多策略混合A 1.3250 4.41%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0165 4.40%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0169 4.39%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8404 4.37%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8424 4.37%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.8405 4.18%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.8385 4.16%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8382 4.15%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8398 4.14%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.5740 4.10%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9263 4.08%
673071 西部利得新动力混合A 1.4502 4.08%
673073 西部利得新动力混合C 1.4242 4.08%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9179 4.07%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.8690 4.05%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.8708 4.05%
011188 信澳星奕混合A 0.8061 4.03%
011223 信澳星奕混合C 0.7865 4.02%
005902 诺安汇利混合C 1.5061 4.00%
016075 华夏智造升级混合A 0.6155 3.99%
005901 诺安汇利混合A 1.5264 3.99%
610004 信澳中小盘混合A 1.2290 3.98%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9651 3.98%
016076 华夏智造升级混合C 0.6108 3.98%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9692 3.97%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2192 3.93%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2211 3.92%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8205 3.90%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8174 3.89%
519011 海富通精选混合 0.4249 3.89%
001135 益民品质升级混合A 0.5100 3.87%
610006 信澳产业升级混合A 1.3590 3.82%
519015 海富通精选贰号混合 1.1012 3.81%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8780 3.78%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5032 3.77%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5111 3.76%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.7090 3.73%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8568 3.73%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8511 3.73%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8620 3.73%
006250 摩根动力精选混合A 1.7140 3.72%
013137 摩根动力精选混合C 1.6968 3.72%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.7044 3.71%
007578 宝盈新锐混合C 1.6570 3.69%
001543 宝盈新锐混合A 1.7170 3.68%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2390 3.66%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6913 3.64%
020726 建信灵活配置混合C 0.8177 3.62%
004223 金信多策略精选混合A 1.0280 3.62%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0883 3.62%
020592 金信多策略精选混合C 1.0287 3.62%
014233 博时专精特新主题混合C 0.7327 3.61%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.0836 3.61%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6600 3.61%
000270 建信灵活配置混合A 0.8173 3.61%
014232 博时专精特新主题混合A 0.7408 3.59%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6640 3.59%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.8914 3.55%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.8947 3.55%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6072 3.52%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.5986 3.51%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.5812 3.51%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6040 3.51%
017747 建信电子行业股票C 0.7829 3.50%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.5851 3.50%
017746 建信电子行业股票A 0.7857 3.50%
003115 光大诚鑫混合A 0.9737 3.49%
003116 光大诚鑫混合C 0.9652 3.48%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3173 3.43%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.3103 3.43%
010221 海富通消费核心混合C 0.6617 3.42%
010220 海富通消费核心混合A 0.6794 3.41%
001068 国新国证新锐A 1.0990 3.39%
019318 汇添富国证2000指数增强A 0.8501 3.38%
019319 汇添富国证2000指数增强C 0.8491 3.37%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6890 3.36%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.3567 3.35%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.3394 3.35%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6396 3.33%
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.6438 3.32%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6282 3.32%
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6434 3.31%
006072 民生加银创新成长混合A 0.7353 3.30%
014929 民生加银创新成长混合C 0.7291 3.30%
019092 金鹰核心资源混合C 1.4446 3.30%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4488 3.29%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.1369 3.28%
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.9547 3.27%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0711 3.26%
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.9520 3.25%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7882 3.24%
012876 富荣福耀混合A 0.6047 3.24%
012877 富荣福耀混合C 0.5994 3.24%
019093 金鹰科技创新股票C 1.0666 3.24%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7845 3.24%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2498 3.23%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.1110 3.22%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.6947 3.21%
519005 海富通股票混合 0.8866 3.21%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 0.8674 3.21%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.7020 3.20%
010821 东方红多元策略混合B 1.5981 3.20%
910017 东方红多元策略混合A 1.6299 3.20%
017494 东方红多元策略混合C 1.5889 3.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.9470 3.18%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7000 3.16%
009652 海富通成长甄选混合C 0.9514 3.16%
009651 海富通成长甄选混合A 0.9644 3.16%
020445 金信优质成长混合C 0.9664 3.15%
019919 招商中证2000指数增强C 0.8864 3.14%
018204 金信优质成长混合A 0.9655 3.14%
019918 招商中证2000指数增强A 0.8867 3.14%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1830 3.14%
290012 泰信行业精选混合A 1.6430 3.14%
002583 泰信行业精选混合C 1.6400 3.14%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7932 3.13%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.7932 3.13%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.2550 3.12%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.5630 3.11%
002834 华夏新锦绣混合C 1.4610 3.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.2640 3.10%
002833 华夏新锦绣混合A 1.4621 3.10%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7390 3.10%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5680 3.09%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7363 3.09%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.7787 3.08%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.7721 3.07%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.7911 3.05%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5268 3.05%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.7959 3.04%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5221 3.04%
005412 金信民长混合A 1.3781 3.03%
005413 金信民长混合C 1.3065 3.03%
001864 中海魅力长三角混合 2.1390 3.03%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8040 3.01%
017649 信澳聚优智选混合C 0.7987 3.00%
007479 光大保德信量化股票C 0.7590 2.99%
009025 海富通科技创新混合A 0.7238 2.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.7600 2.98%
014287 泰康新锐成长混合A 0.6713 2.98%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7939 2.97%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6243 2.97%
006110 富荣价值精选混合C 0.4407 2.97%
009024 海富通科技创新混合C 0.6972 2.97%
016858 国金量化多因子股票C 1.7138 2.97%
006195 国金量化多因子股票A 1.7226 2.97%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6180 2.97%
017366 泰康新锐成长混合C 0.6648 2.96%
019094 金鹰中小盘精选混合C 0.7922 2.96%
006109 富荣价值精选混合A 0.5874 2.96%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5798 2.95%
001571 嘉合磐石A 0.7925 2.95%
001572 嘉合磐石C 0.7615 2.95%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5828 2.95%
970073 东证融汇成长优选混合A 0.9380 2.95%
005225 广发量化多因子混合A 1.1584 2.95%
007484 信澳核心科技混合A 1.0563 2.95%
018203 信澳核心科技混合C 1.0501 2.95%
970074 东证融汇成长优选混合C 0.8298 2.94%
010287 海富通成长价值混合C 0.5147 2.92%
010286 海富通成长价值混合A 0.5280 2.92%
017721 华夏汽车产业混合A 0.7538 2.91%
008051 同泰慧择混合C 0.5573 2.90%
213003 宝盈策略增长混合 0.6981 2.90%
017722 华夏汽车产业混合C 0.7492 2.90%
090019 大成景恒混合A 1.8820 2.90%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4624 2.89%
006038 大成景恒混合C 1.8860 2.89%
008050 同泰慧择混合A 0.5668 2.89%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5559 2.87%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4587 2.87%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8563 2.86%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5499 2.86%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6537 2.85%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6613 2.85%
016590 富国汽车智选混合A 0.6911 2.84%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8031 2.82%
016591 富国汽车智选混合C 0.6852 2.82%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8179 2.82%
011851 天弘先进制造混合A 0.9278 2.81%
011852 天弘先进制造混合C 0.9174 2.81%
014805 国金量化精选混合A 1.1119 2.81%