热搜: 光线传媒 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A 易方达上证50增强A

2023年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7924 3.15%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7843 3.14%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6984 2.99%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6992 2.99%
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0051 2.31%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1840 1.54%
012847 诺安积极回报混合C 1.8080 1.46%
001706 诺安积极回报混合A 1.7040 1.43%
017821 招商优势企业混合C 3.4560 1.41%
217021 招商优势企业混合A 3.4730 1.40%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9750 1.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9729 1.36%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6406 1.36%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0656 1.35%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0639 1.34%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6452 1.34%
519196 万家新兴蓝筹A 1.9921 1.27%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1240 1.26%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2119 1.24%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4327 1.24%
519674 银河创新成长混合A 4.5171 1.23%
014143 银河创新成长混合C 4.4667 1.23%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1230 1.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8720 1.16%
005094 万家臻选混合A 2.1698 1.15%
040007 华安中小盘成长混合 2.2397 1.15%
004997 广发高端制造股票A 1.6008 1.14%
010160 广发高端制造股票C 1.5817 1.13%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8650 1.12%
040025 华安科技动力混合A 4.2300 1.12%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8687 1.12%
014975 华安科技动力混合C 4.1940 1.11%
006122 华安低碳生活混合A 1.8911 1.10%
012143 新沃内需增长混合A 0.5250 1.10%
014970 华安低碳生活混合C 1.8752 1.10%
162717 广发成长新动能混合A 1.0119 1.09%
012144 新沃内需增长混合C 0.5191 1.09%
013711 广发成长新动能混合C 1.0066 1.08%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8710 1.04%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6397 1.04%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6615 1.03%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6106 1.01%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5889 1.01%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6094 1.01%
002560 诺安和鑫混合A 1.2911 0.99%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9320 0.98%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8019 0.97%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2499 0.97%
011145 华安汇宏精选混合C 0.7896 0.97%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5400 0.93%
010571 新沃创新领航混合C 0.6161 0.92%
010570 新沃创新领航混合A 0.6248 0.90%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9040 0.89%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.89%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.89%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.5680 0.85%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7110 0.85%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5718 0.85%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6239 0.84%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.1563 0.84%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1417 0.84%
001072 华安智能装备主题股票A 1.8100 0.84%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6193 0.83%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7618 0.81%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7648 0.80%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0776 0.79%
013622 华安智能装备主题股票C 1.7870 0.79%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.0774 0.78%
001809 中信建投智信物联网A 1.4685 0.78%
004636 中信建投智信物联网C 1.5016 0.78%
004834 先锋聚利混合C 0.8221 0.77%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7161 0.77%
004833 先锋聚利混合A 0.8405 0.77%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9199 0.76%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6798 0.76%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9263 0.76%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1701 0.75%
580007 东吴安享量化混合A 0.7161 0.75%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8090 0.75%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8784 0.75%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8120 0.74%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1707 0.74%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8637 0.74%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5746 0.74%
014571 东吴安享量化混合C 0.7130 0.73%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5781 0.73%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6464 0.73%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5833 0.73%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6435 0.72%
013445 东财芯片A 0.7021 0.72%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6169 0.72%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5872 0.72%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6195 0.72%
013446 东财芯片C 0.6963 0.72%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.7824 0.72%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.7794 0.72%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.8692 0.72%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.8894 0.71%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7339 0.71%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7364 0.71%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.8884 0.70%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8604 0.70%
016954 万家和谐增长混合C 1.3888 0.70%
519181 万家和谐增长混合A 1.3925 0.69%
160719 嘉实黄金 1.0200 0.69%
007490 南方信息创新混合A 1.5898 0.68%
007491 南方信息创新混合C 1.5359 0.68%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1164 0.66%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4982 0.65%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1307 0.65%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5069 0.64%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5635 0.63%
000930 博时黄金I 4.5232 0.63%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1100 0.63%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7044 0.63%
000929 博时黄金D 4.6067 0.63%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6755 0.63%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7285 0.63%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1037 0.63%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0619 0.63%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5977 0.63%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0570 0.62%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4182 0.62%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6453 0.62%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4277 0.62%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4540 0.62%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3983 0.61%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0451 0.61%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0498 0.61%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 0.9918 0.61%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5587 0.61%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0681 0.61%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6012 0.61%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 0.9946 0.61%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1212 0.60%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0250 0.60%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1332 0.60%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0663 0.60%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1087 0.59%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0256 0.59%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0830 0.59%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5381 0.58%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1220 0.58%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0954 0.58%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1359 0.58%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5429 0.57%
018939 长城景气成长混合A 0.9866 0.54%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6234 0.54%
018940 长城景气成长混合C 0.9859 0.54%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7768 0.52%
320013 诺安全球黄金 1.1710 0.52%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7807 0.51%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6040 0.50%
011121 广发兴诚混合A 0.5293 0.47%
011479 广发诚享混合A 0.5376 0.47%
011480 广发诚享混合C 0.5318 0.47%
012650 博时半导体主题混合A 0.6819 0.46%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0496 0.46%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0262 0.46%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6437 0.46%
011130 广发兴诚混合C 0.5234 0.46%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8014 0.45%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9446 0.45%
012651 博时半导体主题混合C 0.6728 0.45%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8064 0.45%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.6192 0.44%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.6213 0.44%
001574 中海混改红利混合A 1.2320 0.41%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8246 0.39%
180031 银华中小盘混合 2.8600 0.39%
002885 大摩万众创新混合A 0.7633 0.37%
011712 大摩万众创新混合C 0.7594 0.37%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9451 0.35%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1010 0.34%
016071 华安智联混合(LOF)C 0.9766 0.34%
011949 东吴多策略混合C 1.6151 0.34%
580009 东吴多策略混合A 1.6328 0.34%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5315 0.34%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9680 0.34%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1147 0.34%
501073 华安智联混合(LOF)A 0.9815 0.34%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6577 0.32%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6614 0.32%
110005 易方达积极成长混合 0.5251 0.31%
506001 万家科创板2年定开混合 0.8730 0.30%
006401 先锋量化优选混合A 1.4457 0.29%
006402 先锋量化优选混合C 1.4006 0.29%
008842 同泰远见混合A 0.5586 0.27%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8285 0.27%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7760 0.26%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5046 0.26%
015144 中欧智能制造混合C 0.8406 0.26%
015143 中欧智能制造混合A 0.8472 0.25%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.8340 0.25%
008843 同泰远见混合C 0.5516 0.25%
016600 万家品质生活混合C 2.2398 0.24%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9292 0.24%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.9310 0.24%
519195 万家品质生活混合A 2.2515 0.24%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4989 0.24%