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2023年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2118 3.51%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2118 3.51%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.7925 2.70%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8356 2.69%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.8855 2.67%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.9282 2.25%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.8166 2.23%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.8195 2.21%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.8627 2.20%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8846 2.15%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8869 2.15%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4910 2.14%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.4631 2.14%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8479 2.05%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5055 2.04%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8480 2.03%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5065 2.03%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5260 2.02%
159508 华安国证生物医药ETF 1.0417 2.01%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5234 2.01%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5741 2.01%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5708 2.00%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2350 1.98%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.3163 1.95%
512200 南方中证房地产ETF 0.6703 1.95%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8673 1.90%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6889 1.89%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7053 1.89%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6888 1.88%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2063 1.83%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1928 1.83%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8490 1.80%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8398 1.79%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6038 1.75%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6961 1.74%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6085 1.74%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7813 1.73%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7842 1.73%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1210 1.72%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8290 1.72%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5730 1.69%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5080 1.69%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5393 1.68%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7007 1.68%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1538 1.67%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5689 1.66%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9127 1.64%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7400 1.64%
016815 国联国证钢铁指数C 1.1180 1.64%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7400 1.64%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9136 1.62%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6276 1.59%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6596 1.57%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5809 1.56%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1368 1.56%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6319 1.56%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.9099 1.56%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.8477 1.56%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1557 1.56%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5144 1.54%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5222 1.54%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3925 1.54%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3766 1.53%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4454 1.53%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4462 1.52%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6607 1.52%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0350 1.50%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5981 1.48%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6908 1.48%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6918 1.48%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.4269 1.47%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5956 1.47%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7863 1.46%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7875 1.46%
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.6883 1.46%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5961 1.45%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5951 1.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8308 1.37%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0413 1.36%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8272 1.36%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0138 1.36%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.7071 1.36%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.7033 1.35%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8590 1.31%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8550 1.30%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8660 1.29%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8590 1.27%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8290 1.27%
007084 天治转型升级混合 1.1085 1.27%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7896 1.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4060 1.22%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4350 1.20%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7517 1.20%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8335 1.19%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9950 1.18%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5585 1.18%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0024 1.17%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8311 1.16%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5907 1.16%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5967 1.15%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.4408 1.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8900 1.14%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0820 1.12%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6475 1.11%
159622 创新药ETF沪港深 0.9325 1.11%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9160 1.10%
007883 易方达医药ETF联接C 1.0689 1.09%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9426 1.09%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1307 1.09%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9458 1.09%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0898 1.09%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9680 1.09%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0820 1.08%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1303 1.08%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0733 1.08%
007111 前海联合国民健康混合C 1.3438 1.08%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5729 1.08%
009893 大摩优悦安和混合A 0.6945 1.08%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0097 1.07%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0122 1.07%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6903 1.07%
003581 前海联合国民健康混合A 1.3735 1.07%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0150 1.07%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8187 1.05%
014129 东财创新药C 0.7237 1.05%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8279 1.05%
007718 中银创新医疗混合A 1.3664 1.04%
010500 中银创新医疗混合C 1.3518 1.04%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6242 1.04%
014128 东财创新药A 0.7285 1.04%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4850 1.04%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7687 1.03%
010090 中信建投医药健康A 0.7160 1.03%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7642 1.03%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5039 1.02%
010091 中信建投医药健康C 0.6999 1.01%
007553 中信建投医改混合C 1.4806 1.01%
002408 中信建投医改混合A 1.7964 1.01%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5618 1.01%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9969 1.01%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0058 1.00%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.8676 1.00%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5451 1.00%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1871 0.99%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1881 0.99%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1910 0.99%
159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.6985 0.98%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0430 0.97%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6858 0.97%
000059 国联安中证医药100A 1.0776 0.97%
001551 天弘中证医药100C 0.8535 0.97%
006569 国联安中证医药100C 1.0895 0.97%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.8029 0.97%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2470 0.97%
002708 大摩健康产业混合A 2.0000 0.96%
001550 天弘中证医药100A 0.8685 0.96%
008551 东财医药A 0.9913 0.96%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6651 0.96%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6823 0.96%
008552 东财医药C 0.9831 0.96%
013348 创金合信大健康混合A 0.7842 0.95%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6610 0.95%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6166 0.95%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6138 0.95%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0566 0.95%
013349 创金合信大健康混合C 0.7783 0.95%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2920 0.94%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1935 0.94%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7809 0.93%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0385 0.93%
510660 华夏医药ETF 2.5146 0.93%
515950 富国中证医药50ETF 1.1717 0.92%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7691 0.92%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.7411 0.91%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1121 0.91%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9061 0.91%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0714 0.91%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9620 0.91%
159838 博时医药50ETF 0.6658 0.91%
014030 大摩健康产业混合C 1.9870 0.91%
010585 创金合信医药消费股票A 0.6369 0.90%
009414 中银大健康股票A 0.9920 0.90%
010586 创金合信医药消费股票C 0.6285 0.90%
010321 中银大健康股票C 0.9814 0.89%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.9069 0.88%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9713 0.88%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8490 0.88%
005117 金信价值精选混合A 1.1979 0.88%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9725 0.88%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.9121 0.88%
005118 金信价值精选混合C 1.0300 0.88%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6960 0.87%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8444 0.87%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.8888 0.87%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8705 0.87%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.8926 0.87%
001180 广发医药卫生联接A 0.9168 0.86%
002978 广发医药卫生联接C 0.9040 0.86%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8690 0.86%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8451 0.86%