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2023年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4212 4.25%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4240 4.25%
017982 东财成长优选C 1.0047 4.03%
017981 东财成长优选A 1.0061 4.03%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7720 3.93%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6753 3.92%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6692 3.91%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0437 3.75%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6910 3.74%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8739 3.69%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.2451 3.69%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1717 3.67%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9917 3.67%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9965 3.67%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0220 3.66%
398011 中海分红增利混合 0.7816 3.63%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0709 3.58%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 1.0077 3.56%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4784 3.55%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0082 3.55%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4370 3.55%
015096 东财数字经济A 1.1349 3.49%
015097 东财数字经济C 1.1232 3.48%
007356 汇添富科技创新混合C 2.0850 3.48%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1545 3.48%
007872 金信稳健策略混合A 1.7194 3.47%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8680 3.46%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8534 3.45%
350005 天治中国制造2025 3.6885 3.44%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4677 3.44%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4861 3.44%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0490 3.43%
011839 天弘中证人工智能A 0.9668 3.42%
011840 天弘中证人工智能C 0.9633 3.42%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4278 3.40%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1077 3.39%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7450 3.39%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4362 3.39%
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.1258 3.38%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8904 3.38%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1090 3.38%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7494 3.38%
002085 长盛互联网+混合A 1.8360 3.38%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8824 3.37%
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.1289 3.37%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9055 3.36%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9124 3.36%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9750 3.35%
012082 博时数字经济混合A 0.8836 3.35%
012083 博时数字经济混合C 0.8765 3.34%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9828 3.34%
013346 富荣信息技术混合C 0.9026 3.34%
013345 富荣信息技术混合A 0.9085 3.34%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1714 3.33%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.2724 3.33%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.2713 3.33%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1729 3.32%
009141 宏利价值长青混合A 0.7790 3.30%
009142 宏利价值长青混合C 0.7721 3.30%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1441 3.30%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1378 3.29%
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.8966 3.29%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.6245 3.29%
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.8969 3.29%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.6301 3.29%
015143 中欧智能制造混合A 0.9500 3.28%
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.0935 3.28%
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.0962 3.28%
015144 中欧智能制造混合C 0.9442 3.28%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5205 3.27%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5244 3.27%
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.0921 3.27%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0947 3.26%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8592 3.26%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0946 3.26%
012847 诺安积极回报混合C 2.6060 3.25%
007343 嘉实科技创新混合 2.0425 3.25%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8553 3.25%
001706 诺安积极回报混合A 2.4520 3.24%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9669 3.21%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.8885 3.21%
008843 同泰远见混合C 0.6562 3.21%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9707 3.21%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9070 3.21%
008842 同泰远见混合A 0.6635 3.20%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9156 3.20%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8888 3.20%
012322 东财云计算增强C 1.1141 3.19%
012321 东财云计算增强A 1.1202 3.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5552 3.18%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0158 3.16%
017612 宏利复兴混合C 1.4070 3.15%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8134 3.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7488 3.15%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.0072 3.15%
018082 光大产业新动力混合C 1.2130 3.15%
012497 同泰行业优选股票C 0.7038 3.14%
002772 光大产业新动力混合A 1.2170 3.14%
008413 长盛竞争优势C 0.8944 3.14%
002634 华宝未来主导混合A 1.2860 3.13%
008412 长盛竞争优势A 0.9153 3.13%
012496 同泰行业优选股票A 0.7088 3.13%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.0394 3.13%
006271 汇安核心成长混合C 1.4203 3.12%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.0395 3.12%
006270 汇安核心成长混合A 1.4770 3.12%
001715 工银新焦点混合A 2.2108 3.11%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6327 3.10%
001998 工银新焦点混合C 2.1222 3.10%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6392 3.08%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0089 3.08%
012696 同泰数字经济股票A 0.7366 3.08%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.8823 3.07%
001170 宏利复兴混合A 1.4080 3.07%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.8809 3.07%
012697 同泰数字经济股票C 0.7310 3.07%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4851 3.06%
002170 东吴移动互联混合C 2.7136 3.06%
009853 中加优势企业混合A 1.4291 3.06%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0137 3.06%
012919 华宝未来主导混合C 1.2810 3.06%
040007 华安中小盘成长混合 2.7280 3.05%
001323 东吴移动互联混合A 2.7295 3.05%
009854 中加优势企业混合C 1.3936 3.05%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2265 3.05%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2249 3.05%
014143 银河创新成长混合C 5.4802 3.04%
519674 银河创新成长混合A 5.5304 3.04%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0878 3.04%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0938 3.04%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0634 3.04%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0571 3.03%
011144 华安汇宏精选混合A 0.9944 3.03%
011145 华安汇宏精选混合C 0.9812 3.01%
012651 博时半导体主题混合C 0.7602 3.01%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8592 3.01%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.9270 3.00%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0545 3.00%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6911 3.00%
012650 博时半导体主题混合A 0.7688 3.00%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8652 3.00%
016647 兴业数字经济优选股票A 1.0037 2.99%
015687 银华乐享混合C 0.8232 2.99%
009859 银华乐享混合A 0.8265 2.99%
016648 兴业数字经济优选股票C 1.0001 2.99%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5860 2.99%
519606 国泰金鑫股票A 1.8617 2.98%
015593 国泰金鑫股票C 1.8501 2.97%
040025 华安科技动力混合A 5.1710 2.97%
014975 华安科技动力混合C 5.1380 2.97%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9568 2.97%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9000 2.97%
006122 华安低碳生活混合A 2.4009 2.96%
014970 华安低碳生活混合C 2.3856 2.96%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8894 2.96%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 2.96%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9874 2.95%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.8643 2.95%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7633 2.95%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9895 2.95%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0058 2.95%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7598 2.94%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0110 2.94%
001210 天弘互联网混合A 1.1015 2.93%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8431 2.93%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1400 2.93%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.8034 2.93%
006775 前海开源优质成长混合 1.1960 2.93%
015461 天弘互联网混合C 1.1524 2.93%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5560 2.92%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5631 2.92%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9171 2.92%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7112 2.91%
008983 财通科技创新混合A 1.0535 2.91%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8850 2.91%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.2263 2.91%
008984 财通科技创新混合C 1.0292 2.91%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2152 2.91%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7085 2.90%
013842 银华新锐成长混合A 1.1380 2.90%
001178 前海开源再融资股票 1.4550 2.90%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4983 2.90%
270021 广发聚瑞混合A 3.8316 2.89%
013843 银华新锐成长混合C 1.1271 2.89%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8659 2.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8498 2.89%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4908 2.89%
010026 广发聚瑞混合C 3.7932 2.89%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9940 2.89%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.7943 2.88%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7349 2.88%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9850 2.88%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6649 2.87%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1120 2.87%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7073 2.87%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.7994 2.87%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7048 2.86%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8420 2.85%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.9020 2.85%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3775 2.84%