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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4212 4.25%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4240 4.25%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.7720 3.93%
005634 汇安行业龙头混合 2.0437 3.75%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6910 3.74%
002213 中海顺鑫保本混合 1.8739 3.69%
398011 中海分红增利 0.7816 3.63%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0709 3.58%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4784 3.55%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4370 3.55%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1545 3.48%
007356 汇添富科技创新混合C 2.0850 3.48%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7194 3.47%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8680 3.46%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8534 3.45%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4677 3.44%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4861 3.44%
350005 天治创新先锋 3.6885 3.44%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0490 3.43%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.4278 3.40%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1077 3.39%
165528 信诚鼎利定增 1.4362 3.39%
002085 长盛互联网+混合 1.8360 3.38%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1090 3.38%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9055 3.36%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9124 3.36%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1714 3.33%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1729 3.32%
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 1.0962 3.28%
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 1.0935 3.28%
016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0921 3.27%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5205 3.27%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5244 3.27%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8592 3.26%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.0946 3.26%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0947 3.26%
007343 嘉实科技创新混合 2.0425 3.25%
012847 诺安积极回报混合C 2.6060 3.25%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8553 3.25%
001706 诺安积极回报混合 2.4520 3.24%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9070 3.21%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9156 3.20%
163503 天治核心成长 0.5552 3.18%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8134 3.15%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7488 3.15%
017612 宏利复兴混合C 1.4070 3.15%
018082 光大产业新动力混合C 1.2130 3.15%
002772 光大产业新动力混合 1.2170 3.14%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8944 3.14%
002634 华宝未来主导混合 1.2860 3.13%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9153 3.13%
006270 汇安核心成长混合A 1.4770 3.12%
006271 汇安核心成长混合C 1.4203 3.12%
001715 工银新焦点混合A 2.2108 3.11%
001998 工银新焦点混合C 2.1222 3.10%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0089 3.08%
001170 泰达宏利复兴混合 1.4080 3.07%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8823 3.07%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.8809 3.07%
001322 东吴新趋势 1.4851 3.06%
002170 东吴移动互联混合C 2.7136 3.06%
012919 华宝未来主导混合C 1.2810 3.06%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0137 3.06%
001323 东吴移动互联 2.7295 3.05%
040007 华安中小盘 2.7280 3.05%
014143 银河创新成长混合C 5.4802 3.04%
519674 银河创新成长混合A 5.5304 3.04%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8592 3.01%
012040 鹏华信息C 0.9270 3.00%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8652 3.00%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5860 2.99%
015687 银华乐享混合C 0.8232 2.99%
519606 国泰金鑫 1.8617 2.98%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9568 2.97%
014975 华安科技动力混合C 5.1380 2.97%
015593 国泰金鑫股票C 1.8501 2.97%
040025 华安科技动力 5.1710 2.97%
160626 鹏华信息分级 0.9000 2.97%
006122 华安低碳生活混合 2.4009 2.96%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8894 2.96%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8662 2.96%
014970 华安低碳生活混合C 2.3856 2.96%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0058 2.95%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9895 2.95%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9874 2.95%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0110 2.94%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1400 2.93%
001210 天弘互联网混合A 1.1015 2.93%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.8034 2.93%
006775 前海开源优质成长混合 1.1960 2.93%
015461 天弘互联网混合C 1.1524 2.93%
217019 招商深证TMT50联接 1.8431 2.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2263 2.91%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.2152 2.91%
162214 泰达宏利中小盘 0.8850 2.91%
001178 前海开源再融资股票 1.4550 2.90%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4983 2.90%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4908 2.89%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8659 2.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8498 2.89%
010026 广发聚瑞混合C 3.7932 2.89%
270021 广发聚瑞 3.8316 2.89%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7349 2.88%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6649 2.87%
080006 长盛环球行业精选 1.1120 2.87%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8420 2.85%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.9020 2.85%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3775 2.84%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3639 2.84%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9050 2.84%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6694 2.83%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6657 2.83%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2750 2.82%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.2957 2.82%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8740 2.82%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2976 2.81%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0774 2.81%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3442 2.81%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6490 2.81%
161628 融通军工分级 1.3523 2.81%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0711 2.80%
160636 鹏华互联网分级 0.8800 2.80%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6660 2.80%
006281 万家人工智能混合A 2.6517 2.79%
014162 万家人工智能混合C 2.6203 2.79%
001239 长盛国企改革混合 0.4800 2.78%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0842 2.78%
002292 诺安益鑫保本 1.7288 2.77%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0894 2.77%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7198 2.77%
017458 长城创新驱动混合C 0.7642 2.77%
050009 博时新兴成长混合 1.0770 2.77%
005844 东方人工智能主题混合 1.1655 2.76%
008633 万家科技创新混合A 1.1253 2.76%
008634 万家科技创新混合C 1.1063 2.76%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1648 2.76%
160629 鹏华传媒分级 1.2300 2.76%
001617 天弘中证电子指数A 1.2222 2.75%
001618 天弘中证电子指数C 1.2006 2.75%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1702 2.75%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1775 2.75%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9801 2.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9765 2.74%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1710 2.74%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7340 2.73%
001071 华安媒体互联网混合 3.4240 2.73%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1537 2.73%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1364 2.73%
001072 华安智能装备主题股票 2.1940 2.72%
001707 诺安高端制造股票 1.4710 2.72%
002974 广发信息技术联接C 1.1266 2.72%
000942 广发信息技术联接 1.1402 2.71%
002133 广发鑫益混合 2.1250 2.71%
002861 工银智能制造股票 1.4020 2.71%
005819 国泰优势行业混合 1.9196 2.71%
015585 国泰优势行业混合C 1.9080 2.71%
001537 中加改革红利混合 1.3519 2.70%
013620 华安媒体互联网混合C 3.3920 2.69%
162207 泰达宏利效率优选 1.4919 2.68%
000166 中海安鑫保本 1.4101 2.67%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0280 2.67%
014536 诺安高端制造股票C 1.4610 2.67%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4317 2.67%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3942 2.67%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2291 2.66%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1625 2.66%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4299 2.66%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0332 2.66%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.3642 2.66%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4451 2.65%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2920 2.64%
360011 光大动态优选 1.0100 2.64%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3010 2.63%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.2620 2.63%
007490 南方信息创新混合A 1.8155 2.63%
007491 南方信息创新混合C 1.7589 2.63%
001542 国泰互联网+股票 2.4720 2.62%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.1920 2.62%
005310 广发电子信息传媒股票 2.6351 2.61%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.6098 2.61%
010570 新沃创新领航混合A 0.8271 2.61%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7877 2.61%
501077 富国科创主题混合 1.7984 2.61%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8669 2.60%
010571 新沃创新领航混合C 0.8169 2.60%
012143 新沃内需增长混合A 0.7071 2.60%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9235 2.60%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9221 2.60%
050010 博时特许价值 3.3130 2.60%
001574 中海混改红利混合 1.4670 2.59%
012144 新沃内需增长混合C 0.7004 2.59%
001048 富国新兴产业股票 2.2760 2.57%
008635 华安科技创新混合 1.3397 2.57%
016523 华安科技创新混合C 1.3387 2.57%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0849 2.56%
008671 银华科技创新混合 1.0337 2.55%
017821 招商优势企业混合C 4.1750 2.55%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0677 2.55%
217021 招商优企灵活配置 4.1850 2.55%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4626 2.54%