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2023年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1816 3.83%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1825 3.81%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2293 3.71%
161127 易标普生物科技人民币 1.2353 3.71%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1062 2.81%
162411 华宝标普石油指数 0.7186 2.70%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7077 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3182 2.32%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3162 2.30%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1402 2.20%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1535 2.20%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8363 1.96%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4546 1.94%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3737 1.94%
001576 国泰智能装备股票 2.5340 1.93%
011322 国泰智能装备股票C 2.5130 1.91%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3372 1.88%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 1.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1589 1.86%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3560 1.86%
001790 国泰智能汽车股票 2.3750 1.84%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1250 1.81%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1280 1.81%
163208 诺安油气能源 1.0310 1.78%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3244 1.76%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.3542 1.75%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1170 1.74%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1170 1.74%
378546 上投全球天然资源 1.0303 1.74%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1383 1.73%
003321 易方达原油C类人民币 1.0751 1.72%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1208 1.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.1140 1.72%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7783 1.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.7829 1.70%
000696 汇添富环保行业股票 2.0180 1.61%
400015 东方增长中小盘 3.1149 1.61%
160216 国泰商品 0.4620 1.54%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2877 1.52%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.7150 1.52%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1358 1.51%
005940 工银新能源汽车混合C 3.0562 1.51%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4399 1.51%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6489 1.50%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6158 1.50%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.5619 1.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.5845 1.47%
165513 信诚全球商品主题 0.5560 1.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.6050 1.45%
001239 长盛国企改革混合 0.4210 1.45%
005186 长安鑫兴混合A 1.6289 1.45%
005187 长安鑫兴混合C 1.6146 1.45%
002634 华宝未来主导混合 1.3620 1.41%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8172 1.41%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2625 1.41%
161116 易方达黄金主题 0.7930 1.41%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2653 1.41%
270023 广发全球精选 1.9470 1.41%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8337 1.40%
350005 天治创新先锋 3.4798 1.39%
001278 前海开源清洁能源混合 1.7620 1.38%
015073 华夏复兴混合C 3.0100 1.38%
000031 华夏复兴 3.0250 1.37%
160416 华安标普石油指数 1.4940 1.36%
012919 华宝未来主导混合C 1.3580 1.34%
519644 银河智联混合 2.6450 1.34%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7530 1.33%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1486 1.33%
002770 安信新回报混合A 2.5838 1.30%
002771 安信新回报混合C 2.5470 1.30%
290008 泰信发展主题 2.1820 1.30%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1668 1.28%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5431 1.28%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4864 1.28%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7900 1.28%
290014 泰信现代服务业股票 2.6550 1.26%
003834 华夏能源革新股票 3.0120 1.24%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1646 1.23%
013188 华夏能源革新股票C 2.9860 1.22%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1660 1.21%
015687 银华乐享混合C 0.8505 1.20%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.6034 1.19%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.7588 1.19%
050020 博时抗通胀增强 0.4320 1.17%
070031 嘉实全球房地产 1.0410 1.17%
000179 广发美国房地产指数 1.1290 1.16%
002190 农银新能源主题 3.2807 1.16%
016494 农银新能源主题C 3.2766 1.16%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9136 1.16%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0871 1.14%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8222 1.13%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1090 1.13%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0550 1.12%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3785 1.12%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3310 1.12%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8234 1.12%
013103 博时新能源主题混合A 0.7751 1.12%
013104 博时新能源主题混合C 0.7686 1.12%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4410 1.12%
320017 诺安全球不动产 1.4490 1.12%
001614 东方区域发展混合 0.8822 1.11%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9486 1.11%
004702 南方金融混合 1.4530 1.11%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9567 1.11%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9473 1.11%
006887 诺德新生活混合A 0.9171 1.11%
006888 诺德新生活混合C 0.9171 1.11%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8290 1.10%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1748 1.10%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1748 1.10%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1140 1.09%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6407 1.09%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.1180 1.08%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6347 1.08%
001230 鹏华医药科技 1.1380 1.07%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4064 1.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2400 1.06%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1630 1.05%
006250 上投摩根动力精选 2.6547 1.03%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.6397 1.03%
000354 长盛城镇化主题股票 1.3870 1.02%
000689 前海开源新经济混合 2.9292 1.02%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1632 1.02%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1157 1.02%
012044 鹏华券商C 0.8940 1.02%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7661 1.02%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9547 1.01%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9325 1.01%
008590 天弘中证全指证券公司A 0.9932 1.01%
008591 天弘中证全指证券公司C 0.9871 1.01%
013157 前海开源新经济混合C 2.9169 1.01%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.5771 1.01%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1444 1.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1287 1.00%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0205 1.00%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0121 1.00%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9521 1.00%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0385 1.00%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9636 1.00%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.2997 1.00%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9310 1.00%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.7110 1.00%
160311 华夏蓝筹 1.7240 1.00%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9325 1.00%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1127 1.00%
377240 上投新兴动力 5.3238 1.00%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9386 1.00%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9372 1.00%
502010 易方达证券公司分级 1.0445 1.00%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8775 1.00%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.3341 1.00%
001245 工银生态环境股票 2.1440 0.99%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0062 0.99%
006098 华宝券商ETF联接 1.2707 0.99%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2530 0.99%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9533 0.99%
015002 工银生态环境股票C 2.1350 0.99%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7774 0.99%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 0.99%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9647 0.99%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9763 0.99%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1831 0.98%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0258 0.98%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4330 0.98%
110029 易方达科讯 1.5841 0.98%
160633 鹏华证券分级 0.9240 0.98%
160642 鹏华增瑞混合 1.8920 0.98%
163113 申万证券行业指数分级 0.7795 0.98%
001659 富安达新动力混合 1.3693 0.97%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.6619 0.97%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6271 0.97%
004211 金鹰周期优选混合 0.8111 0.96%
005598 广发中小盘精选混合 1.6347 0.96%
006533 易方达科融混合 2.7379 0.96%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.6440 0.96%
160719 嘉实黄金 0.9460 0.96%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8815 0.96%
001951 金鹰改革红利混合 2.5500 0.95%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2868 0.95%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2404 0.95%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7771 0.95%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7730 0.95%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0680 0.95%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7377 0.94%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8600 0.94%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8620 0.94%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9560 0.94%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9428 0.94%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3190 0.94%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0840 0.93%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0230 0.93%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6586 0.93%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5200 0.93%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.0742 0.93%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5821 0.93%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7237 0.93%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.9776 0.93%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.9764 0.93%
001144 大成互联网思维混合 1.3160 0.92%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0633 0.92%