热搜: 家电行业 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A

2023年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1816 3.83%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1825 3.81%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2353 3.71%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2293 3.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1062 2.81%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7186 2.70%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7077 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3182 2.32%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3162 2.30%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1535 2.20%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1402 2.20%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0046 2.18%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0042 2.17%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7701 2.12%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7576 2.10%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9524 2.10%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7700 2.09%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8064 2.06%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7713 2.00%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7734 1.99%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8095 1.98%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8372 1.97%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8378 1.97%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8108 1.97%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8363 1.96%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3737 1.94%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4546 1.94%
001576 国泰智能装备股票A 2.5340 1.93%
011322 国泰智能装备股票C 2.5130 1.91%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7796 1.88%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3372 1.88%
159637 新能源车龙头ETF 0.8681 1.87%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1589 1.86%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3560 1.86%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 1.86%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1056 1.86%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.7638 1.85%
159824 博时新能源汽车ETF 1.1480 1.85%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3750 1.84%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1250 1.81%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1280 1.81%
011513 天弘中证新能源车C 1.1401 1.81%
011512 天弘中证新能源车A 1.1441 1.81%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.9558 1.80%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3233 1.80%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7391 1.79%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7365 1.78%
163208 诺安油气能源 1.0310 1.78%
010805 东财新能源车A 1.1848 1.77%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7479 1.77%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7520 1.77%
010806 东财新能源车C 1.1750 1.77%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7039 1.76%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7056 1.76%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7417 1.76%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3244 1.76%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7447 1.75%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3542 1.75%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 1.74%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0303 1.74%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1170 1.74%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1383 1.73%
013160 创金合信碳中和混合A 0.6686 1.72%
003321 易方达原油C类人民币 1.0751 1.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.1140 1.72%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1208 1.72%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8020 1.71%
013161 创金合信碳中和混合C 0.6651 1.71%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8069 1.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7829 1.70%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7783 1.70%
400015 东方新能源汽车混合 3.1149 1.61%
000696 汇添富环保行业股票 2.0180 1.61%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1477 1.58%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1570 1.58%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 1.54%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.0743 1.54%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.7234 1.54%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9663 1.53%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9647 1.53%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.7516 1.53%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8683 1.53%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2877 1.52%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7150 1.52%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9617 1.52%
005940 工银新能源汽车混合C 3.0562 1.51%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1358 1.51%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.4399 1.51%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.6489 1.50%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6158 1.50%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.7788 1.49%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1482 1.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.5845 1.47%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.5619 1.47%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1555 1.47%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5560 1.46%
016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5970 1.46%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6851 1.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.6050 1.45%
001239 长盛国企改革混合 0.4210 1.45%
005187 长安鑫兴混合C 1.6146 1.45%
005186 长安鑫兴混合A 1.6289 1.45%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6875 1.45%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7930 1.41%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9470 1.41%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2653 1.41%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8172 1.41%
002634 华宝未来主导混合A 1.3620 1.41%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2625 1.41%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8337 1.40%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9030 1.39%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8916 1.39%
350005 天治中国制造2025 3.4798 1.39%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1020 1.39%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.7620 1.38%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.8082 1.38%
015073 华夏复兴混合C 3.0100 1.38%
000031 华夏复兴混合A 3.0250 1.37%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0235 1.37%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0239 1.37%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.7909 1.37%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4940 1.36%
012919 华宝未来主导混合C 1.3580 1.34%
562010 华宝中证绿色能源ETF 1.0507 1.34%
519644 银河智联混合A 2.6450 1.34%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1486 1.33%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1967 1.33%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7530 1.33%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.9386 1.31%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1012 1.30%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.7794 1.30%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.9359 1.30%
290008 泰信发展主题混合 2.1820 1.30%
002771 安信新回报混合C 2.5470 1.30%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.7810 1.30%
002770 安信新回报混合A 2.5838 1.30%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.9652 1.29%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.9662 1.29%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4870 1.29%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9135 1.29%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9737 1.28%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4864 1.28%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7900 1.28%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9688 1.28%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1668 1.28%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1668 1.28%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9116 1.28%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5431 1.28%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.0279 1.26%
290014 泰信现代服务业混合 2.6550 1.26%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.0282 1.26%
015732 尚正新能源产业混合A 0.9848 1.24%
015733 尚正新能源产业混合C 0.9822 1.24%
516160 南方中证新能源ETF 1.0471 1.24%
003834 华夏能源革新股票A 3.0120 1.24%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1646 1.23%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.8037 1.23%
516090 易方达中证新能源ETF 0.6401 1.23%
516580 博时中证新能源ETF 0.8092 1.23%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.6851 1.23%
516850 华夏中证新能源ETF 1.2462 1.23%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.9692 1.22%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.9613 1.22%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.7985 1.22%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.6902 1.22%
010588 鹏扬先进制造混合C 0.9811 1.22%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9775 1.22%
010587 鹏扬先进制造混合A 0.9964 1.22%
013188 华夏能源革新股票C 2.9860 1.22%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1660 1.21%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8003 1.21%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.7268 1.21%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.8998 1.20%
015687 银华乐享混合C 0.8505 1.20%
516360 华宝新材料ETF 1.0026 1.19%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0628 1.19%
009859 银华乐享混合A 0.8524 1.19%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0580 1.19%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.7588 1.19%
159763 建信中证新材料主题ETF 0.7142 1.19%
004223 金信多策略精选混合A 1.6034 1.19%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 1.0466 1.18%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9953 1.17%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0410 1.17%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 1.17%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9965 1.17%
159663 华夏中证机床ETF 0.9616 1.16%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1290 1.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9136 1.16%
159667 国泰中证机床ETF 0.9442 1.16%
016494 农银新能源主题C 3.2766 1.16%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1290 1.16%
002190 农银新能源主题A 3.2807 1.16%
516480 国联安中证新材料主题ETF 0.8789 1.15%
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.7307 1.15%
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.7324 1.15%
159770 天弘中证机器人ETF 0.7303 1.14%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0871 1.14%
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.8422 1.14%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.7900 1.14%