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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013706 同泰泰和三个月定开债A 2.1842 15.26%
013707 同泰泰和三个月定开债C 2.1827 15.26%
005293 诺德新旺 1.2851 4.92%
016060 大成健康产业混合C 1.4020 3.85%
090020 大成健康产业股票 1.4040 3.85%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1240 3.69%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2528 3.49%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3002 2.97%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.6762 2.95%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.7672 2.77%
006240 中融医疗健康混合A 1.4250 2.71%
006241 中融医疗健康混合C 1.4019 2.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9620 2.67%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1523 2.63%
110025 易方达资源行业 1.2910 2.62%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2361 2.61%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9781 2.61%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2570 2.60%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7785 2.56%
006981 中金新医药股票A 1.5707 2.55%
007005 中金新医药股票C 1.5441 2.54%
015666 银河医药混合C 0.6182 2.54%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9882 2.52%
519191 万家城建 1.7112 2.51%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4490 2.48%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.4440 2.48%
002708 大摩健康产业混合 2.2710 2.44%
014030 大摩健康产业混合C 2.2640 2.44%
015566 万家精选混合C 1.6279 2.43%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9417 2.43%
519185 万家精选 1.6315 2.43%
001898 易方达大健康混合 1.5220 2.42%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9397 2.42%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9410 2.42%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.4450 2.41%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.2593 2.40%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2075 2.40%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1940 2.38%
008359 华安医疗创新混合 0.9748 2.38%
013483 华安医疗创新混合C 0.9691 2.38%
005689 中银医疗保健混合 2.0017 2.37%
010159 中银医疗保健混合C 1.9856 2.37%
014590 招商成长先导股票C 0.9078 2.37%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4078 2.36%
014589 招商成长先导股票A 0.9092 2.36%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4153 2.35%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3190 2.33%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3210 2.32%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1031 2.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0877 2.31%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6090 2.29%
014470 富安达健康人生混合C 1.6526 2.29%
000960 招商医药健康产业股票 2.1120 2.28%
001861 富安达健康人生混合 1.6564 2.28%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6717 2.28%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4840 2.27%
003284 中邮医药健康混合 1.8474 2.26%
011289 上银医疗健康混合C 0.6526 2.26%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.5510 2.24%
011288 上银医疗健康混合A 0.6555 2.23%
110023 易方达医疗保健行业 2.7070 2.23%
005108 圆信永丰双利优选 1.0158 2.21%
002910 易方达供给改革混合 2.9440 2.20%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1977 2.20%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1886 2.19%
006274 圆信永丰医药健康 1.3185 2.19%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4030 2.18%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.4060 2.18%
290014 泰信现代服务业股票 2.8160 2.18%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.0350 2.16%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.1280 2.16%
005176 富国精准医疗混合 2.1777 2.15%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3830 2.14%
399011 中海上证380 1.3860 2.14%
519156 新华行业灵活配置 2.2193 2.14%
004936 中航混改精选混合A 1.1585 2.13%
004937 中航混改精选混合C 1.1353 2.13%
005161 华商上游产业股票 2.1842 2.13%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1940 2.13%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1745 2.13%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7340 2.13%
163001 长信中证央企100 1.3890 2.13%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.9443 2.13%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7061 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.12%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.9720 2.12%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.9720 2.12%
006881 华宝大健康混合 1.6006 2.11%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7660 2.10%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4950 2.09%
240020 华宝医药生物优选 2.9330 2.09%
000452 南方医保 2.5070 2.08%
000339 长城医疗保健股票 2.8748 2.07%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4382 2.07%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4500 2.06%
001040 新华策略精选股票 2.2024 2.05%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4505 2.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0728 2.05%
020001 国泰金鹰增长 1.4334 2.05%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.4141 2.04%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0829 2.04%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9458 2.04%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.5590 2.03%
007481 华夏逸享健康混合 0.9490 2.03%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9110 2.03%
007718 中银创新医疗混合 1.2650 2.02%
008412 长盛竞争优势股票A 0.6880 2.02%
010500 中银创新医疗混合C 1.2556 2.02%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6760 2.01%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0122 2.00%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7201 2.00%
007553 中信建投医改混合C 1.6639 2.00%
160215 国泰价值经典 2.3990 2.00%
161616 融通医疗保健行业 1.9340 2.00%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7265 1.99%
006218 富国生物医药科技混合 1.6349 1.98%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6187 1.98%
290008 泰信发展主题 2.3220 1.98%
519087 新华优选分红 0.8431 1.97%
004075 交银医药创新股票 2.6210 1.96%
014046 交银医药创新股票C 2.6082 1.96%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7587 1.95%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7570 1.95%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8917 1.95%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5446 1.95%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8950 1.94%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9000 1.93%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6129 1.93%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0798 1.92%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6146 1.92%
011321 国泰大健康股票C 2.9740 1.92%
240022 华宝兴业资源优选 3.2900 1.92%
001645 国泰大健康股票 2.9930 1.91%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4930 1.91%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0762 1.91%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8442 1.91%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8435 1.91%
001261 中融新机遇混合 1.3380 1.90%
011068 华宝资源优选混合C 3.2680 1.90%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6197 1.89%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9565 1.89%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6820 1.88%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9809 1.88%
002938 中银健康产业混合 2.1162 1.87%
005454 前海开源医疗健康C 1.4055 1.87%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2610 1.86%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3150 1.86%
005453 前海开源医疗健康A 1.4119 1.86%
260117 景顺长城支柱产业 1.5910 1.86%
005360 汇安资产轮动混合 0.8919 1.85%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0321 1.85%
008737 南方高股息股票C 0.8977 1.85%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2200 1.84%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5384 1.83%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5561 1.83%
005634 汇安行业龙头混合 2.1351 1.82%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4550 1.82%
008655 招商科技创新混合A 1.3384 1.82%
519056 海富通内需热点股票 2.7707 1.82%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7410 1.81%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4009 1.81%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3289 1.81%
008656 招商科技创新混合C 1.3115 1.81%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5760 1.81%
002264 华夏乐享健康混合 1.5810 1.80%
011326 国泰医药健康股票C 0.7397 1.80%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7277 1.80%
003581 前海联合国民健康混合 1.4810 1.79%
006100 平安大华优势产业混合A 2.0752 1.79%
007893 平安估值精选混合A 1.2868 1.79%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6324 1.79%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7265 1.79%
000220 富国医疗保健行业股票 3.3750 1.78%
006101 平安大华优势产业混合C 2.0025 1.78%
007894 平安估值精选混合C 1.2620 1.78%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9051 1.78%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7930 1.78%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6339 1.78%
502056 广发医疗指数分级 0.9087 1.78%
008552 东财医药C 0.9503 1.77%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.3410 1.77%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7916 1.77%
003095 中欧医疗健康混合A 2.2406 1.76%
003096 中欧医疗健康混合C 2.1939 1.76%
008551 东财医药A 0.9561 1.76%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7490 1.75%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0259 1.75%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0117 1.75%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2957 1.75%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8170 1.74%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0217 1.74%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0155 1.74%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9418 1.74%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3011 1.74%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8745 1.73%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8013 1.73%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9457 1.73%
006154 华安制造先锋混合 3.4609 1.72%
007346 易方达科技创新混合 2.3946 1.72%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8713 1.72%