热搜: 企业社会责任 海富通股票混合 博时新兴成长混合 广发科技先锋混合

2022年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013706 同泰泰和三个月定开债A 2.1842 15.26%
013707 同泰泰和三个月定开债C 2.1827 15.26%
005293 诺德新旺 1.2851 4.92%
014122 大成品质医疗股票C 0.8702 3.94%
014121 大成品质医疗股票A 0.8717 3.93%
090020 大成健康产业混合A 1.4040 3.85%
016060 大成健康产业混合C 1.4020 3.85%
012045 大成医药健康股票A 0.7188 3.83%
012046 大成医药健康股票C 0.7158 3.83%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1240 3.69%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2528 3.49%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.6727 2.97%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3002 2.97%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.6762 2.95%
000913 农银医疗保健股票 1.7672 2.77%
006241 国联医疗健康混合C 1.4019 2.71%
006240 国联医疗健康混合A 1.4250 2.71%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9620 2.67%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1523 2.63%
110025 易方达资源行业混合 1.2910 2.62%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2361 2.61%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9781 2.61%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2570 2.60%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7785 2.56%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7806 2.55%
010710 安信医药健康股票C 1.1592 2.55%
006981 中金新医药股票A 1.5707 2.55%
007005 中金新医药股票C 1.5441 2.54%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8322 2.54%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8352 2.54%
010709 安信医药健康股票A 1.1690 2.54%
015666 银河医药混合C 0.6182 2.54%
011335 银河医药混合A 0.6198 2.53%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9882 2.52%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7112 2.51%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7857 2.48%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4490 2.48%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4440 2.48%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7844 2.47%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8445 2.46%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8291 2.45%
014030 大摩健康产业混合C 2.2640 2.44%
002708 大摩健康产业混合A 2.2710 2.44%
015566 万家精选混合C 1.6279 2.43%
519185 万家精选混合A 1.6315 2.43%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 2.43%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9410 2.42%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9397 2.42%
001898 易方达大健康混合 1.5220 2.42%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4450 2.41%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.2593 2.40%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.8275 2.40%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.2075 2.40%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.8310 2.40%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1199 2.38%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1940 2.38%
013483 华安医疗创新混合C 0.9691 2.38%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1161 2.38%
008359 华安医疗创新混合A 0.9748 2.38%
005689 中银医疗保健混合A 2.0017 2.37%
014590 招商成长先导股票C 0.9078 2.37%
010159 中银医疗保健混合C 1.9856 2.37%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4078 2.36%
014589 招商成长先导股票A 0.9092 2.36%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4153 2.35%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3190 2.33%
008618 永赢医药健康A 0.9543 2.33%
008619 永赢医药健康C 0.9498 2.33%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3210 2.32%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0877 2.31%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1031 2.31%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6090 2.29%
014470 富安达健康人生混合C 1.6526 2.29%
000960 招商医药健康产业股票 2.1120 2.28%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.6733 2.28%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.6717 2.28%
001861 富安达健康人生混合A 1.6564 2.28%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4840 2.27%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9032 2.26%
003284 中邮医药健康混合A 1.8474 2.26%
011289 上银医疗健康混合C 0.6526 2.26%
002300 长盛医疗量化股票A 1.5510 2.24%
011288 上银医疗健康混合A 0.6555 2.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7070 2.23%
005108 圆信永丰双利优选 1.0158 2.21%
005118 金信价值精选混合C 1.1977 2.20%
002910 易方达供给改革混合 2.9440 2.20%
005117 金信价值精选混合A 1.1886 2.19%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9343 2.19%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3185 2.19%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4060 2.18%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.4030 2.18%
008924 建信医疗健康行业股票C 0.9314 2.18%
290014 泰信现代服务业混合 2.8160 2.18%
002863 金信深圳成长混合A 2.0350 2.16%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 2.16%
011383 富安达医药创新混合A 0.7101 2.16%
005176 富国精准医疗混合A 2.1777 2.15%
010654 天弘医药创新A 0.8038 2.15%
010655 天弘医药创新C 0.7981 2.15%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6167 2.14%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.2193 2.14%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3860 2.14%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3830 2.14%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7340 2.13%
004936 中航混改精选混合A 1.1585 2.13%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1745 2.13%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1940 2.13%
004937 中航混改精选混合C 1.1353 2.13%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.9443 2.13%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3890 2.13%
011457 新华行业龙头主题股票 1.0580 2.13%
005161 华商上游产业股票A 2.1842 2.13%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6230 2.13%
016814 国联中证煤炭指数C 1.9720 2.12%
003032 平安医疗健康混合A 1.7061 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.12%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9720 2.12%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9441 2.11%
006881 华宝大健康混合A 1.6006 2.11%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9418 2.11%
013349 创金合信大健康混合C 0.8547 2.10%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7660 2.10%
013348 创金合信大健康混合A 0.8576 2.10%
240020 华宝医药生物混合A 2.9330 2.09%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9757 2.09%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4950 2.09%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9730 2.09%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5070 2.08%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6714 2.07%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6758 2.07%
000339 长城医疗保健混合A 2.8748 2.07%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4382 2.07%
015562 长城医疗保健混合C 2.8685 2.07%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4500 2.06%
009804 国泰研究优势混合A 1.1845 2.05%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9156 2.05%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4334 2.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0728 2.05%
010592 南方医药创新股票A 0.5176 2.05%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4505 2.05%
001040 新华策略精选股票A 2.2024 2.05%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4141 2.04%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9458 2.04%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0829 2.04%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9137 2.04%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7291 2.03%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9110 2.03%
010593 南方医药创新股票C 0.5127 2.03%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9490 2.03%
000684 长盛养老健康混合A 1.5590 2.03%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7334 2.03%
007718 中银创新医疗混合A 1.2650 2.02%
008412 长盛竞争优势A 0.6880 2.02%
010500 中银创新医疗混合C 1.2556 2.02%
008413 长盛竞争优势C 0.6760 2.01%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9310 2.01%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9319 2.00%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9340 2.00%
007553 中信建投医改混合C 1.6639 2.00%
002408 中信建投医改混合A 2.0122 2.00%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7201 2.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3990 2.00%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7265 1.99%
010091 中信建投医药健康C 0.7931 1.98%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6187 1.98%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6349 1.98%
290008 泰信发展主题混合 2.3220 1.98%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0488 1.97%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2389 1.97%
010090 中信建投医药健康A 0.8059 1.97%
519087 新华优选分红混合A 0.8431 1.97%
004075 交银医药创新股票A 2.6210 1.96%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5990 1.96%
014046 交银医药创新股票C 2.6082 1.96%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5975 1.96%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5465 1.96%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0508 1.96%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7587 1.95%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8917 1.95%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7570 1.95%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5446 1.95%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6741 1.94%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8950 1.94%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7595 1.93%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7570 1.93%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9000 1.93%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7011 1.93%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0851 1.93%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7016 1.93%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6129 1.93%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.9561 1.93%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6146 1.92%
240022 华宝资源优选混合A 3.2900 1.92%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.9557 1.92%
011321 国泰大健康股票C 2.9740 1.92%
001344 易方达医药ETF联接A 1.0798 1.92%
001645 国泰大健康股票A 2.9930 1.91%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8435 1.91%
007883 易方达医药ETF联接C 1.0762 1.91%