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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8980 5.02%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8889 5.02%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4280 4.88%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4540 4.87%
519005 海富通股票 1.5610 4.63%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9800 4.60%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.9060 4.60%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8637 4.60%
162717 广发睿吉定增混合 1.6786 4.60%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6777 4.59%
009025 海富通科技创新混合A 1.5608 4.49%
009024 海富通科技创新混合C 1.5295 4.48%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8308 4.40%
008084 海富通先进制造股票C 1.4721 4.39%
008085 海富通先进制造股票A 1.4884 4.39%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2210 4.32%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2280 4.31%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2250 4.31%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7725 4.28%
007713 华富科技动能混合 1.1869 4.28%
000926 中信建投睿信 0.7439 4.26%
001306 中欧永裕混合A 1.5865 4.20%
001307 中欧永裕混合C 1.4974 4.20%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2401 4.20%
166011 中欧盛世成长分级 2.2307 4.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1518 4.19%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2798 4.18%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2779 4.18%
001040 新华策略精选股票 2.1501 4.10%
519026 海富通中小盘 2.1132 4.10%
162201 泰达宏利成长 2.2908 4.08%
000828 泰达转型机遇 3.1270 4.03%
012800 泰达转型机遇股票C 3.1160 4.01%
012410 海富通成长领航混合A 1.0015 4.00%
008638 广发科技创新混合 1.8128 3.99%
012411 海富通成长领航混合C 0.9951 3.99%
013533 广发科技创新混合C 1.8020 3.98%
519156 新华行业灵活配置 2.1660 3.93%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.8976 3.93%
398021 中海能源策略 1.4006 3.89%
519087 新华优选分红 0.8231 3.81%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5934 3.80%
005894 华夏优势精选股票 1.7577 3.75%
005903 泰达宏利绩优混合 1.8849 3.71%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.8833 3.71%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3480 3.69%
000030 长城久利保本混合 1.2972 3.68%
002707 大摩科技领先混合 1.6224 3.51%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0351 3.50%
014871 大摩科技领先混合C 1.6195 3.50%
015461 天弘互联网混合C 1.0860 3.49%
210008 金鹰策略配置 2.6073 3.48%
001809 中信建投智信物联网 2.8168 3.44%
004636 中信建投智信物联网C 2.8928 3.44%
001983 中邮低碳配置混合 1.1810 3.42%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0997 3.40%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0892 3.40%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7070 3.39%
006265 红土创新新科技股票 3.6636 3.37%
008050 同泰慧择混合A 0.8718 3.37%
008051 同泰慧择混合C 0.8620 3.36%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0181 3.34%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0150 3.33%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.9004 3.31%
165516 信诚周期轮动股票 4.9237 3.31%
001659 富安达新动力混合 1.5741 3.29%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.9040 3.27%
740001 长安宏观策略 1.3330 3.25%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8960 3.24%
001298 金鹰民族新兴混合 3.0730 3.22%
002296 长城行业轮动混合 2.7352 3.18%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8381 3.11%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.0424 3.09%
006976 鹏华核心优势混合 2.1806 3.08%
001712 东方红优势精选混合 1.6790 3.07%
003956 南方教育股票 1.8250 3.05%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4434 3.04%
006751 富国互联科技股票 2.8008 3.03%
011126 富国互联科技股票C 2.7727 3.03%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9314 3.02%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8193 3.01%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6808 3.00%
162214 泰达宏利中小盘 1.0340 2.99%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8888 2.98%
001956 国联安科技动力 2.0086 2.96%
257070 国联安优选行业 3.2347 2.94%
006759 银河乐活优萃混合 1.2104 2.93%
270050 广发新经济股票 3.7516 2.91%
660005 农银中小盘 3.8715 2.91%
010134 广发新经济混合C 3.7227 2.90%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7172 2.90%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6410 2.89%
270005 广发聚丰 0.9200 2.86%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1660 2.85%
010025 广发聚丰混合C 0.9131 2.85%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1420 2.83%
010821 东方红多元策略混合B 2.0485 2.83%
910017 东方红多元策略混合A 2.0727 2.83%
007750 广发优势增长股票 1.3630 2.82%
481015 工银主题策略 3.9380 2.82%
013312 工银主题策略混合C 3.9190 2.81%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6764 2.79%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5987 2.78%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0331 2.78%
000327 南方丰合 2.3726 2.76%
398061 中海消费精选 4.3570 2.76%
000398 华富灵活混合 1.0470 2.75%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3626 2.75%
000550 广发新动力股票 2.9220 2.74%
001691 南方香港成长(QDII) 1.3130 2.74%
005682 财通资管消费精选混合 1.8354 2.74%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8845 2.74%
580006 东吴新经济 1.5523 2.71%
006128 银河和美生活混合 1.9810 2.70%
012617 东吴新经济混合C 1.5459 2.70%
005368 富国清洁能源产业混合 2.1812 2.69%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.1596 2.69%
015665 银河和美生活混合C 1.9768 2.69%
001009 上投摩根安全战略 1.6405 2.68%
519935 长信创新驱动股票 1.7220 2.68%
217020 招商安达保本 2.9410 2.67%
519679 银河主题策略 6.7350 2.67%
007527 融通量化多策略混合A 1.9425 2.66%
007528 融通量化多策略混合C 1.9127 2.66%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.0180 2.65%
007261 融通消费升级混合 2.1137 2.65%
519670 银河行业优选 1.1630 2.65%
377530 上投行业轮动 3.2881 2.64%
007203 银河新动能混合 2.0790 2.63%
008277 财通资管行业精选混合 1.1391 2.63%
014641 上投摩根行业轮动混合C 3.5013 2.63%
519642 银河智造混合 3.2440 2.63%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1160 2.62%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8255 2.62%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7914 2.62%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0082 2.62%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.9810 2.62%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1114 2.62%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0222 2.61%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1082 2.57%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7506 2.57%
015850 农银行业轮动混合C 6.9789 2.57%
660015 农银汇理行业轮动 6.9877 2.57%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.1600 2.56%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7601 2.56%
015670 银河行业混合C 1.1600 2.56%
519056 海富通内需热点股票 2.7360 2.56%
005642 鹏扬景升A 2.0893 2.55%
015361 西部利得新盈混合C 1.6460 2.55%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.6585 2.55%
002132 广发鑫享混合 3.0410 2.54%
005643 鹏扬景升C 2.0162 2.54%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7576 2.54%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.7234 2.54%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0335 2.54%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0377 2.54%
673050 西部利得新盈混合 1.6530 2.54%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.1570 2.52%
150103 银河银泰理财 0.9442 2.52%
000039 农银低估值高增长 3.4886 2.50%
000462 农银主题轮动混合 2.5492 2.50%
001951 金鹰改革红利混合 2.6620 2.50%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.8165 2.49%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.8075 2.49%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0487 2.49%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0424 2.49%
200015 长城优化升级 5.1408 2.49%
004044 金鹰转型动力混合 0.8012 2.48%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0817 2.48%
005978 中信保诚至兴混合C 2.0092 2.47%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2989 2.45%
001113 南方大数据100 0.9828 2.44%
004344 南方大数据100C 0.9621 2.44%
000755 富安达新兴成长混合 1.2702 2.43%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6875 2.43%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6787 2.43%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3159 2.43%
014471 富安达新兴成长混合C 1.2668 2.43%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3145 2.42%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5014 2.41%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.4907 2.41%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7510 2.40%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7266 2.40%
008133 华安优质生活混合 1.0427 2.40%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9400 2.39%
006251 银华兴盛股票 2.1031 2.39%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7126 2.39%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9094 2.39%
000410 益民服务领先混合 4.7860 2.37%
011663 华安研究驱动混合A 0.8779 2.37%
013638 华安逆向策略混合C 6.9070 2.37%
040035 华安逆向策略股票 6.9440 2.37%
373020 上投双核平衡 2.1129 2.37%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8025 2.36%
005983 上投摩根核心精选 2.1547 2.36%
011664 华安研究驱动混合C 0.8726 2.36%
011322 国泰智能装备股票C 2.6620 2.35%
000126 招商安润保本混合 3.6986 2.33%
005630 华安研究精选混合 2.5002 2.33%
007875 国融融兴混合A 0.9782 2.33%