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2022年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8980 5.02%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8889 5.02%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4280 4.88%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4540 4.87%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1562 4.77%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1514 4.75%
519005 海富通股票混合 1.5610 4.63%
162717 广发成长新动能混合A 1.6786 4.60%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8637 4.60%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9800 4.60%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.9060 4.60%
013711 广发成长新动能混合C 1.6777 4.59%
009025 海富通科技创新混合A 1.5608 4.49%
009024 海富通科技创新混合C 1.5295 4.48%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6909 4.43%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6775 4.43%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8308 4.40%
008085 海富通先进制造股票A 1.4884 4.39%
008084 海富通先进制造股票C 1.4721 4.39%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2210 4.32%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2250 4.31%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.2280 4.31%
007713 华富科技动能混合A 1.1869 4.28%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7725 4.28%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7439 4.26%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2401 4.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2307 4.20%
001307 中欧永裕混合C 1.4974 4.20%
001306 中欧永裕混合A 1.5865 4.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1518 4.19%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2779 4.18%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2798 4.18%
013176 海富通碳中和混合C 0.9647 4.17%
013175 海富通碳中和混合A 0.9696 4.17%
519026 海富通中小盘混合 2.1132 4.10%
001040 新华策略精选股票A 2.1501 4.10%
162201 宏利成长混合 2.2908 4.08%
010951 中金成长精选混合A 0.8032 4.07%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8262 4.07%
011260 金鹰新能源混合A 1.4520 4.05%
010952 中金成长精选混合C 0.7933 4.05%
011261 金鹰新能源混合C 1.4431 4.04%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1270 4.03%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1160 4.01%
012410 海富通成长领航混合A 1.0015 4.00%
008638 广发科技创新混合A 1.8128 3.99%
012411 海富通成长领航混合C 0.9951 3.99%
013533 广发科技创新混合C 1.8020 3.98%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.8976 3.93%
519156 新华行业灵活配置混合A 2.1660 3.93%
398021 中海能源策略混合 1.4006 3.89%
011457 新华行业龙头主题股票 1.0319 3.88%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8284 3.86%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8238 3.84%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2460 3.83%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2498 3.83%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.2446 3.82%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.2474 3.82%
519087 新华优选分红混合A 0.8231 3.81%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5934 3.80%
005894 华夏优势精选股票 1.7577 3.75%
015576 宏利绩优混合C 1.8833 3.71%
005903 宏利绩优混合A 1.8849 3.71%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3167 3.70%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3088 3.69%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3480 3.69%
000030 长城核心优选混合A 1.2972 3.68%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0530 3.58%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0482 3.57%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8355 3.53%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8151 3.52%
002707 大摩科技领先混合A 1.6224 3.51%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7891 3.50%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7844 3.50%
001210 天弘互联网混合A 1.0351 3.50%
014871 大摩科技领先混合C 1.6195 3.50%
015461 天弘互联网混合C 1.0860 3.49%
210008 金鹰策略配置混合 2.6073 3.48%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0775 3.44%
001809 中信建投智信物联网A 2.8168 3.44%
004636 中信建投智信物联网C 2.8928 3.44%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0624 3.44%
001983 中邮低碳配置混合 1.1810 3.42%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0997 3.40%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0892 3.40%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7070 3.39%
008050 同泰慧择混合A 0.8718 3.37%
006265 红土创新新科技股票A 3.6636 3.37%
008051 同泰慧择混合C 0.8620 3.36%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2261 3.35%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2169 3.35%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.0142 3.34%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0181 3.34%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.0110 3.34%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0150 3.33%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.9004 3.31%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.9237 3.31%
001659 富安达新动力混合 1.5741 3.29%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.9040 3.27%
740001 长安宏观策略混合A 1.3330 3.25%
016579 长安宏观策略混合C 1.3330 3.25%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8960 3.24%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.0730 3.22%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.8216 3.20%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.8172 3.19%
002296 长城行业轮动混合A 2.7352 3.18%
013484 长城行业轮动混合C 2.7186 3.17%
009986 天弘创新领航A 0.8644 3.16%
009987 天弘创新领航C 0.8572 3.15%
013141 中信保诚弘远混合A 0.8394 3.13%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8381 3.11%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2175 3.10%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2127 3.09%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.0424 3.09%
006976 鹏华核心优势混合A 2.1806 3.08%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9210 3.07%
001712 东方红优势精选混合 1.6790 3.07%
003956 南方产业智选股票A 1.8250 3.05%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4500 3.05%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4434 3.04%
006751 富国互联科技股票A 2.8008 3.03%
011126 富国互联科技股票C 2.7727 3.03%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0714 3.03%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9314 3.02%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0678 3.02%
009892 富国成长策略混合A 1.2016 3.02%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8193 3.01%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6808 3.00%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.1857 2.99%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0340 2.99%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8685 2.98%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8888 2.98%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.1826 2.98%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8835 2.97%
011426 广发优势成长股票C 0.6580 2.97%
011425 广发优势成长股票A 0.6623 2.97%
001956 国联安科技动力 2.0086 2.96%
257070 国联安优选行业混合 3.2347 2.94%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2104 2.93%
270050 广发新经济混合A 3.7516 2.91%
660005 农银中小盘混合 3.8715 2.91%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7201 2.90%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7172 2.90%
010134 广发新经济混合C 3.7227 2.90%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6410 2.89%
012541 金鹰产业升级混合A 0.7516 2.89%
012542 金鹰产业升级混合C 0.7444 2.87%
270005 广发聚丰混合A 0.9200 2.86%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1660 2.85%
010025 广发聚丰混合C 0.9131 2.85%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1617 2.84%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1645 2.84%
010821 东方红多元策略混合B 2.0485 2.83%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1420 2.83%
910017 东方红多元策略混合A 2.0727 2.83%
481015 工银主题策略混合A 3.9380 2.82%
007750 广发优势增长股票 1.3630 2.82%
010595 广发成长精选混合A 0.6640 2.82%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.0400 2.81%
013312 工银主题策略混合C 3.9190 2.81%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.0417 2.81%
010596 广发成长精选混合C 0.6595 2.81%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9003 2.80%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6764 2.79%
013006 摩根景气甄选混合A 0.8332 2.79%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5987 2.78%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8982 2.78%
012126 宏利新能源股票A 1.4444 2.78%
013007 摩根景气甄选混合C 0.8287 2.78%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0331 2.78%
011450 招商企业优选混合A 0.7743 2.77%
012127 宏利新能源股票C 1.4386 2.77%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7003 2.76%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6552 2.76%
398061 中海消费混合A 4.3570 2.76%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.3726 2.76%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6642 2.75%
011451 招商企业优选混合C 0.7654 2.75%
000398 华富灵活配置混合A 1.0470 2.75%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3626 2.75%
000550 广发新动力混合A 2.9220 2.74%
005682 财通资管消费精选混合A 1.8354 2.74%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8845 2.74%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3130 2.74%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.8310 2.73%
010945 招商商业模式优选C 1.0543 2.71%
580006 东吴新经济混合A 1.5523 2.71%
010944 招商商业模式优选A 1.0671 2.71%
012617 东吴新经济混合C 1.5459 2.70%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.8303 2.70%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7085 2.70%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.8359 2.70%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7153 2.70%
006128 银河和美生活混合A 1.9810 2.70%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.1812 2.69%
012614 创金合信产业智选混合C 0.7627 2.69%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1571 2.69%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1526 2.69%
012613 创金合信产业智选混合A 0.7680 2.69%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.1596 2.69%