热搜: 治理结构 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A 工银核心价值混合A

2022年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1766 15.09%
014571 东吴安享量化混合C 1.3957 4.98%
580007 东吴安享量化混合A 1.3951 4.98%
001678 英大国企改革A 1.4460 4.46%
010160 广发高端制造股票C 3.1919 3.84%
004997 广发高端制造股票A 3.2151 3.84%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.3536 3.62%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.3475 3.62%
008180 同泰慧利混合A 1.7229 3.61%
008181 同泰慧利混合C 1.7086 3.61%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2924 3.59%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3294 3.59%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8879 3.44%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8863 3.44%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8879 3.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4911 3.42%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3469 3.28%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3446 3.28%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8224 3.24%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7968 3.24%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0050 3.19%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 3.18%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.1232 3.16%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.1204 3.16%
011121 广发兴诚混合A 0.9659 3.13%
011130 广发兴诚混合C 0.9597 3.13%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9977 3.11%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9968 3.11%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4863 3.09%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2368 3.08%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1219 3.08%
519185 万家精选混合A 1.4225 3.08%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.2050 3.08%
015566 万家精选混合C 1.4204 3.08%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.2065 3.08%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1272 3.07%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0210 3.07%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2341 3.06%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0239 3.06%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4186 3.06%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4143 3.06%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8687 3.05%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9563 3.05%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8610 3.05%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9544 3.04%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4564 3.03%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1497 3.02%
011479 广发诚享混合A 0.9784 3.02%
630011 华商主题精选混合 2.6940 3.02%
011480 广发诚享混合C 0.9725 3.02%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1466 3.02%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4553 3.02%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9791 3.01%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0470 3.00%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0424 3.00%
015576 宏利绩优混合C 2.0107 3.00%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9763 3.00%
005903 宏利绩优混合A 2.0115 3.00%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0703 2.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0528 2.99%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3614 2.97%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3599 2.97%
001983 中邮低碳配置混合 1.3180 2.97%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9658 2.95%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9453 2.95%
004636 中信建投智信物联网C 3.1457 2.95%
001809 中信建投智信物联网A 3.0615 2.95%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6225 2.93%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6308 2.93%
000550 广发新动力混合A 3.1500 2.91%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2553 2.90%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2787 2.90%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8444 2.89%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8399 2.88%
002601 中银证券价值精选混合 1.7395 2.86%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8822 2.86%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.4158 2.83%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0099 2.79%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3983 2.78%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0313 2.78%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9989 2.78%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 1.0076 2.78%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.3098 2.77%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3872 2.77%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8889 2.77%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.9035 2.77%
001951 金鹰改革红利混合 3.0430 2.77%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3064 2.76%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1963 2.72%
000409 鹏华环保产业股票 5.4680 2.72%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3790 2.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.5770 2.71%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.9751 2.70%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.9887 2.70%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3680 2.68%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9076 2.65%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9042 2.65%
005609 富国军工主题混合A 2.1382 2.62%
011113 富国军工主题混合C 2.1182 2.62%
011261 金鹰新能源混合C 1.5029 2.62%
011260 金鹰新能源混合A 1.5113 2.62%
002125 广发新兴成长混合A 1.5710 2.61%
010622 恒越成长精选混合A 1.0824 2.56%
010623 恒越成长精选混合C 1.0776 2.56%
519672 银河蓝筹混合A 5.6030 2.56%
162201 宏利成长混合 2.4641 2.56%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8918 2.56%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8960 2.55%
005634 汇安行业龙头混合A 2.3633 2.54%
015669 银河蓝筹混合C 5.5950 2.53%
210008 金鹰策略配置混合 2.9271 2.52%
000410 益民服务领先混合A 5.4130 2.52%
014849 建信健康民生混合C 6.6050 2.51%
000547 建信健康民生混合A 6.6180 2.51%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2670 2.51%
008638 广发科技创新混合A 1.9524 2.50%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9375 2.50%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9281 2.50%
013533 广发科技创新混合C 1.9423 2.50%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4054 2.49%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3976 2.49%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0797 2.49%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0787 2.48%
010702 恒越内需驱动混合C 1.1456 2.48%
010412 汇安均衡优选混合A 1.2156 2.47%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.3888 2.47%
007193 恒越核心精选混合C 2.5633 2.47%
010701 恒越内需驱动混合A 1.1603 2.47%
006299 恒越核心精选混合A 2.5656 2.47%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1774 2.44%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1757 2.44%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.4750 2.42%
630016 华商价值共享混合发起式 3.7200 2.42%
001106 华商健康生活混合 1.4030 2.41%
519158 新华趋势领航混合 3.2802 2.41%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.0706 2.37%
398051 中海环保新能源混合 3.0180 2.37%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6300 2.37%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.0771 2.37%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8252 2.36%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8209 2.36%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.8951 2.35%
013872 招商能源转型混合C 1.2779 2.35%
013871 招商能源转型混合A 1.2829 2.35%
015361 西部利得新盈混合C 1.8400 2.34%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.1639 2.34%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.1601 2.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.0927 2.34%
016256 中信保诚中小盘混合C 5.0920 2.34%
673050 西部利得新盈混合A 1.8460 2.33%
000030 长城核心优选混合A 1.4158 2.31%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3317 2.30%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3291 2.29%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.0654 2.29%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1093 2.29%
006270 汇安核心成长混合A 1.6288 2.28%
005402 广发资源优选股票A 1.9803 2.28%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3693 2.28%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3693 2.28%
006271 汇安核心成长混合C 1.5768 2.28%
010944 招商商业模式优选A 1.1850 2.27%
010235 广发资源优选股票C 1.9665 2.27%
010945 招商商业模式优选C 1.1719 2.27%
005211 银河智慧混合A 2.8646 2.26%
005037 银华新能源新材料A 2.1864 2.26%
013566 华夏军工安全混合C 1.9490 2.26%
005038 银华新能源新材料C 2.1412 2.26%
002251 华夏军工安全混合A 1.9550 2.25%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4471 2.24%
002910 易方达供给改革混合 3.0760 2.24%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4238 2.23%
014263 鑫元长三角混合A 1.3179 2.22%
001449 华商双驱优选混合 1.8840 2.22%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6316 2.22%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3075 2.22%
012542 金鹰产业升级混合C 0.8341 2.21%
014264 鑫元长三角混合C 1.3159 2.21%
012541 金鹰产业升级混合A 0.8412 2.21%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.9440 2.21%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.9389 2.20%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1845 2.19%
004640 华夏节能环保股票A 2.5103 2.18%
012406 永赢长远价值混合A 0.7979 2.18%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1790 2.17%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1790 2.17%
015060 华夏节能环保股票C 2.5039 2.17%
001534 华宝万物互联混合A 1.5040 2.17%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 1.0081 2.17%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 1.0122 2.17%
012407 永赢长远价值混合C 0.7964 2.17%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3480 2.17%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4970 2.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6380 2.16%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2528 2.16%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2300 2.16%
012126 宏利新能源股票A 1.6139 2.15%
470021 汇添富优选回报混合A 2.5230 2.15%
012127 宏利新能源股票C 1.6081 2.15%
240004 华宝动力组合混合A 3.3452 2.14%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1908 2.14%