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2022年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7666 4.19%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7686 4.17%
002583 泰信行业精选混合C 1.5090 3.85%
290012 泰信行业精选混合 1.5090 3.85%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3580 3.82%
320007 诺安成长 1.6260 3.77%
014143 银河创新成长混合C 6.1271 3.57%
519674 银河创新成长 6.1477 3.57%
005598 广发中小盘精选混合 1.8063 3.52%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8017 3.52%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 3.4338 3.51%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 3.2776 3.51%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2795 3.51%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5405 3.42%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5286 3.41%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7322 3.33%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.7235 3.33%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9961 3.23%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 3.23%
012420 广发价值领先混合C 1.7025 3.21%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.8285 3.18%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.8208 3.17%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9119 3.17%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8666 3.17%
008135 华宸未来价值先锋 1.2625 3.09%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2732 3.06%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2720 3.03%
001678 英大国企改革主题股票 1.4888 3.02%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6121 2.99%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3216 2.97%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7890 2.96%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7786 2.96%
210008 金鹰策略配置 3.0080 2.94%
001618 天弘中证电子指数C 1.2426 2.91%
001617 天弘中证电子指数A 1.2625 2.90%
002772 光大产业新动力混合 1.2930 2.86%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9534 2.86%
015947 兴业研究精选混合C 1.3418 2.86%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9586 2.85%
004211 金鹰周期优选混合 1.1911 2.84%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7966 2.84%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1486 2.84%
013840 银华集成电路混合A 0.9765 2.84%
257020 国联安德盛精选 0.7980 2.84%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.0530 2.80%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0780 2.80%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0778 2.79%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3104 2.78%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2762 2.78%
002681 金鹰元和保本A 1.2902 2.76%
002682 金鹰元和保本C 1.2482 2.75%
110025 易方达资源行业 1.4280 2.73%
000729 建信中小盘先锋股票 4.3660 2.71%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.3540 2.71%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.0310 2.68%
007685 华商电子行业量化股票 1.5984 2.68%
050018 博时行业轮动混合 1.7010 2.66%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0319 2.64%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0514 2.63%
005844 东方人工智能主题混合 1.0614 2.62%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8620 2.62%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6534 2.61%
162411 华宝标普石油指数 0.6605 2.61%
001951 金鹰改革红利混合 3.1600 2.60%
002446 广发稳鑫保本 2.8780 2.60%
015436 建信优化配置混合C 1.7310 2.60%
530005 建信优化配置 1.7323 2.60%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9589 2.59%
006227 华宝科技先锋混合 1.3743 2.58%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2176 2.58%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2077 2.58%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9516 2.58%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3663 2.58%
005341 长安裕泰混合A 2.6624 2.57%
005342 长安裕泰混合C 2.6731 2.57%
005743 长安裕隆混合A 3.0344 2.56%
005744 长安裕隆混合C 2.9842 2.55%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0224 2.54%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3083 2.53%
163208 诺安油气能源 0.9720 2.53%
165528 信诚鼎利定增 1.3084 2.53%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7437 2.51%
160626 鹏华信息分级 0.8570 2.51%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0987 2.49%
160416 华安标普石油指数 1.2750 2.49%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.9060 2.47%
006371 长安鑫盈混合A 2.0664 2.47%
006372 长安鑫盈混合C 2.0320 2.47%
001574 中海混改红利混合 1.6240 2.46%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.1247 2.46%
005885 金鹰信息产业股票C 4.1033 2.46%
012040 鹏华信息C 0.8830 2.44%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6293 2.44%
000690 前海开源大海洋混合 2.4570 2.42%
001323 东吴移动互联 2.3160 2.42%
002170 东吴移动互联C 2.3068 2.42%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1660 2.42%
005774 华夏产业升级混合 2.1541 2.42%
005730 国泰江源优势精选混合 2.5286 2.41%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.5149 2.41%
015059 华夏产业升级混合C 2.1505 2.41%
241001 华宝海外中国 1.7450 2.41%
050009 博时新兴成长 1.2350 2.40%
160216 国泰商品 0.5130 2.40%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2410 2.39%
002064 华富产业升级灵活配置混合 2.0130 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.3688 2.38%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7475 2.37%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6625 2.37%
003321 易方达原油C类人民币 1.3242 2.37%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5158 2.37%
000458 英大领先回报发起式 1.6450 2.36%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6050 2.36%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4992 2.36%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6560 2.35%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.9800 2.34%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6376 2.34%
004671 中融核心成长 1.7641 2.34%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5618 2.33%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4897 2.33%
610001 信达澳银领先增长 1.4912 2.33%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5809 2.32%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9720 2.32%
270001 广发聚富 1.1774 2.29%
002983 长信国防军工量化混合 1.7628 2.28%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7470 2.28%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1405 2.27%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1254 2.27%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9230 2.27%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9144 2.27%
014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 1.0380 2.27%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0380 2.27%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.2620 2.26%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9390 2.26%
001071 华安媒体互联网混合 2.9500 2.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2045 2.25%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8150 2.25%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8170 2.25%
001322 东吴新趋势 1.3027 2.24%
001743 诺安优选回报混合 1.6880 2.24%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0052 2.24%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9897 2.24%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0180 2.23%
005402 广发资源优选股票 2.1384 2.23%
010235 广发资源优选股票C 2.1246 2.23%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1978 2.22%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2588 2.22%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2315 2.22%
519017 大成积极成长 1.1070 2.22%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5450 2.21%
003886 汇安丰利混合A 1.9702 2.19%
003887 汇安丰利混合C 1.9298 2.19%
006195 国金量化多因子 1.8028 2.19%
015048 建信新能源行业股票C 2.6880 2.19%
450007 国富成长动力 2.0488 2.19%
009023 鹏华稳健回报混合 1.3389 2.18%
009049 易方达高端制造混合 2.1649 2.18%
000942 广发信息技术联接 1.0870 2.17%
002974 广发信息技术联接C 1.0761 2.17%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3678 2.17%
008326 东财中证通信A 0.9532 2.17%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3821 2.17%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7391 2.16%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6724 2.16%
005609 富国军工主题混合 2.1083 2.16%
006038 大成景恒混合C 2.0800 2.16%
008327 东财中证通信C 0.9473 2.16%
011113 富国军工主题混合C 2.0900 2.16%
013566 华夏军工安全混合C 1.8470 2.16%
000587 大成灵活配置混合 3.7540 2.15%
001763 广发多策略混合 1.9020 2.15%
002251 华夏军工安全混合 1.8520 2.15%
007340 南方科技创新混合A 2.7283 2.15%
007341 南方科技创新混合C 2.6608 2.15%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.3803 2.15%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.3753 2.15%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6630 2.15%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9990 2.15%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9965 2.15%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9564 2.14%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3911 2.14%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3815 2.14%
050024 博时上证自然资源联接 1.1398 2.14%
090019 大成景恒保本混合 2.0550 2.14%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6240 2.13%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2945 2.13%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2936 2.13%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1641 2.13%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1608 2.13%
011592 博时军工主题股票C 2.0630 2.13%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.9150 2.13%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7060 2.12%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2806 2.12%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6831 2.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0680 2.12%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0710 2.12%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2454 2.12%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7566 2.11%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7452 2.11%
004698 博时军工主题股票 2.0780 2.11%