热搜: ETF量 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 华安创新混合

2022年06月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1301 4.21%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1371 4.21%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7666 4.19%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8056 4.18%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8070 4.18%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7686 4.17%
002583 泰信行业精选混合C 1.5090 3.85%
290012 泰信行业精选混合A 1.5090 3.85%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3580 3.82%
013446 东财芯片C 0.8228 3.77%
013445 东财芯片A 0.8254 3.77%
320007 诺安成长混合A 1.6260 3.77%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9584 3.75%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9577 3.74%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7644 3.72%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7630 3.71%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8923 3.65%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8915 3.64%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7147 3.59%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7166 3.58%
014143 银河创新成长混合C 6.1271 3.57%
519674 银河创新成长混合A 6.1477 3.57%
013955 广发中小盘精选混合C 1.8017 3.52%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8063 3.52%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.4338 3.51%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.2776 3.51%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2795 3.51%
013755 中银证券内需增长混合A 0.8103 3.50%
013756 中银证券内需增长混合C 0.8082 3.50%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5405 3.42%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5286 3.41%
013049 兴业能源革新股票A 0.8960 3.34%
013050 兴业能源革新股票C 0.8923 3.34%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.7235 3.33%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7322 3.33%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 3.23%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9961 3.23%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7528 3.22%
012420 广发价值领先混合C 1.7025 3.21%
008099 广发价值领先混合A 1.7133 3.21%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7515 3.21%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8285 3.18%
012320 东财消费电子增强C 0.8273 3.17%
012319 东财消费电子增强A 0.8291 3.17%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8666 3.17%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9119 3.17%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8208 3.17%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8746 3.11%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8713 3.10%
008135 华宸未来价值先锋 1.2625 3.09%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2732 3.06%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2720 3.03%
001678 英大国企改革A 1.4888 3.02%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7760 3.01%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7776 3.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6121 2.99%
002560 诺安和鑫混合A 1.3216 2.97%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7786 2.96%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7890 2.96%
210008 金鹰策略配置混合 3.0080 2.94%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2426 2.91%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2625 2.90%
015947 兴业研究精选混合C 1.3418 2.86%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.9534 2.86%
010460 兴业研究精选混合A 1.3418 2.86%
002772 光大产业新动力混合A 1.2930 2.86%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.9586 2.85%
013840 银华集成电路混合A 0.9765 2.84%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7966 2.84%
257020 国联安精选混合 0.7980 2.84%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1911 2.84%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1486 2.84%
013841 银华集成电路混合C 0.9754 2.84%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7553 2.82%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7567 2.81%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.0530 2.80%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0780 2.80%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0778 2.79%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2762 2.78%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3104 2.78%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1268 2.78%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1187 2.78%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2902 2.76%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2482 2.75%
110025 易方达资源行业混合 1.4280 2.73%
006864 国联安核心资产策略混合 0.9351 2.71%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.3660 2.71%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.3540 2.71%
013514 长安先进制造混合C 0.7873 2.69%
013513 长安先进制造混合A 0.7900 2.69%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5984 2.68%
002863 金信深圳成长混合A 2.0310 2.68%
050018 博时行业轮动混合 1.7010 2.66%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0319 2.64%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0514 2.63%
012651 博时半导体主题混合C 0.7932 2.63%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8202 2.63%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8234 2.63%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2430 2.63%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2424 2.63%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0614 2.62%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8620 2.62%
012650 博时半导体主题混合A 0.7977 2.62%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6534 2.61%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6605 2.61%
530005 建信优化配置混合A 1.7323 2.60%
001951 金鹰改革红利混合 3.1600 2.60%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.8780 2.60%
015436 建信优化配置混合C 1.7310 2.60%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9589 2.59%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3663 2.58%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2077 2.58%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2176 2.58%
006227 华宝科技先锋混合A 1.3743 2.58%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9516 2.58%
005341 长安裕泰混合A 2.6624 2.57%
005342 长安裕泰混合C 2.6731 2.57%
005743 长安裕隆混合A 3.0344 2.56%
012689 长安成长优选混合C 0.7883 2.55%
005744 长安裕隆混合C 2.9842 2.55%
012688 长安成长优选混合A 0.7938 2.54%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0224 2.54%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3084 2.53%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3083 2.53%
163208 诺安油气能源 0.9720 2.53%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8570 2.51%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7468 2.51%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7437 2.51%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2720 2.50%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0987 2.49%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2750 2.49%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1399 2.48%
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.9212 2.47%
006372 长安鑫盈混合C 2.0320 2.47%
006371 长安鑫盈混合A 2.0664 2.47%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.9060 2.47%
001574 中海混改红利混合A 1.6240 2.46%
003853 金鹰信息产业股票A 4.1247 2.46%
005885 金鹰信息产业股票C 4.1033 2.46%
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.9175 2.46%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8830 2.44%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6293 2.44%
000690 前海开源大海洋混合 2.4570 2.42%
002170 东吴移动互联混合C 2.3068 2.42%
001323 东吴移动互联混合A 2.3160 2.42%
005774 华夏产业升级混合A 2.1541 2.42%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1660 2.42%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.5149 2.41%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.5286 2.41%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7450 2.41%
015059 华夏产业升级混合C 2.1505 2.41%
011301 易方达智造优势混合C 1.1391 2.40%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5130 2.40%
050009 博时新兴成长混合 1.2350 2.40%
009474 国泰致远优势混合 1.4845 2.40%
009840 东财量化精选A 1.0537 2.40%
011300 易方达智造优势混合A 1.1456 2.40%
009841 东财量化精选C 1.0376 2.40%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 2.0130 2.39%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2410 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.3688 2.38%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.8467 2.37%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7475 2.37%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5158 2.37%
003321 易方达原油C类人民币 1.3242 2.37%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.8538 2.37%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6625 2.37%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6050 2.36%
000458 英大领先回报A 1.6450 2.36%
010009 国联成长优选混合C 1.3265 2.36%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4992 2.36%
010008 国联成长优选混合A 1.3434 2.36%
015097 东财数字经济C 1.0854 2.35%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6560 2.35%
011134 广发价值优选混合A 0.9979 2.34%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9280 2.34%
011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 0.8216 2.34%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0598 2.34%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8744 2.34%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8697 2.34%
015096 东财数字经济A 1.0882 2.34%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0639 2.34%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9800 2.34%
004671 国联核心成长 1.7641 2.34%
011135 广发价值优选混合C 0.9929 2.34%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6376 2.34%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5618 2.33%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9307 2.33%
015456 信澳领先增长混合C 1.4897 2.33%
011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 0.8165 2.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.4912 2.33%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5809 2.32%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9720 2.32%
008422 国联研发创新混合A 1.0773 2.31%
008423 国联研发创新混合C 1.0746 2.31%
270001 广发聚富混合 1.1774 2.29%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0340 2.29%
014805 国金量化精选混合A 1.1552 2.28%
014806 国金量化精选混合C 1.1535 2.28%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7628 2.28%