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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.0880 9.72%
162717 广发睿吉定增混合 1.0879 9.72%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7448 9.53%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8542 9.29%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8467 9.28%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5751 9.25%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5705 9.25%
012617 东吴新经济混合C 1.2312 9.18%
580006 东吴新经济 1.2342 9.17%
014571 东吴安享量化混合C 0.9590 9.14%
580007 东吴新创业 0.9574 9.14%
001323 东吴移动互联 1.7061 9.04%
002170 东吴移动互联C 1.6998 9.03%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2221 8.95%
012919 华宝未来主导混合C 1.2090 8.92%
002634 华宝未来主导混合 1.2110 8.90%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3387 8.86%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3161 8.86%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4190 8.82%
001261 中融新机遇混合 1.0550 8.76%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0482 8.73%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4508 8.54%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.4507 8.53%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6050 8.52%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5993 8.51%
007731 民生加银持续成长混合A 1.0898 8.51%
007732 民生加银持续成长混合C 1.0786 8.51%
001437 易方达瑞享混合I 2.0700 8.49%
001438 易方达瑞享混合E 1.6880 8.48%
400015 东方增长中小盘 2.8733 8.48%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 0.9777 8.46%
015048 建信新能源行业股票C 1.8410 8.45%
001809 中信建投智信物联网 1.9261 8.44%
004636 中信建投智信物联网C 1.9812 8.43%
519005 海富通股票 0.9956 8.43%
005634 汇安行业龙头混合 1.7392 8.40%
009025 海富通科技创新混合A 1.0162 8.34%
012800 泰达转型机遇股票C 2.2990 8.34%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.0066 8.33%
008084 海富通先进制造股票C 0.9429 8.33%
008085 海富通先进制造股票A 0.9518 8.33%
009024 海富通科技创新混合C 0.9990 8.33%
000828 泰达转型机遇 2.3040 8.32%
001702 东方创新科技混合 1.7946 8.32%
006148 宝盈融源可转债债券C 0.9985 8.32%
000689 前海开源新经济混合 2.4752 8.31%
013157 前海开源新经济混合C 2.4701 8.31%
001105 信达澳银转型创新股票 0.8260 8.26%
290014 泰信现代服务业股票 2.2030 8.26%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6310 8.23%
001811 中欧明睿新常态混合 2.3969 8.23%
257070 国联安优选行业 2.4852 8.23%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.3411 8.22%
001322 东吴新趋势 0.9562 8.20%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.8939 8.19%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.8893 8.19%
005360 汇安资产轮动混合 0.7392 8.18%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6226 8.17%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6636 8.08%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6762 8.07%
013840 银华集成电路混合A 0.7937 8.02%
162201 泰达宏利成长 1.6781 8.02%
233001 大摩基础行业 0.9216 8.02%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.7946 8.01%
005211 银河智慧混合 2.0868 8.01%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.7808 8.01%
000924 宝盈先进制造混合 2.3250 7.99%
005037 银华新能源新材料A 1.5605 7.99%
005038 银华新能源新材料C 1.5299 7.98%
007579 宝盈先进制造混合C 2.2760 7.97%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0320 7.95%
005934 前海联合先进制造混合C 1.0166 7.95%
001956 国联安科技动力 1.5549 7.94%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.3610 7.93%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3630 7.92%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3895 7.92%
003886 汇安丰利混合A 1.4464 7.91%
003887 汇安丰利混合C 1.4170 7.91%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9150 7.90%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.2896 7.90%
005802 添富智能制造股票 1.3105 7.89%
377240 上投新兴动力 5.2949 7.89%
015173 申万菱信竞争优势混合C 1.9860 7.88%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3095 7.88%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3098 7.88%
310368 申万竞争优势 1.9867 7.88%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.1929 7.87%
006128 银河和美生活混合 1.5252 7.87%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1746 7.87%
000209 信诚新兴产业股票 3.3872 7.86%
013526 信诚新兴产业混合C 3.3745 7.86%
519026 海富通中小盘 1.4378 7.86%
730001 方正富邦创新动力 0.7173 7.86%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6953 7.85%
006154 华安制造先锋混合 2.9282 7.84%
013507 华安制造先锋混合C 2.9174 7.84%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.3620 7.84%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9510 7.82%
375010 上投中国优势 1.3591 7.82%
006250 上投摩根动力精选 2.4089 7.81%
012410 海富通成长领航混合A 0.6903 7.81%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.4020 7.81%
012411 海富通成长领航混合C 0.6881 7.80%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.6811 7.80%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.6797 7.80%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1005 7.79%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0776 7.79%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7939 7.78%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.0130 7.77%
110005 易方达积极成长 0.5603 7.77%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0140 7.76%
000690 前海开源大海洋混合 1.8350 7.75%
160314 华夏行业精选 1.3220 7.74%
050018 博时行业轮动混合 1.4100 7.72%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3274 7.71%
009486 光大瑞和混合A 0.7527 7.71%
009487 光大瑞和混合C 0.7464 7.71%
290008 泰信发展主题 1.8440 7.71%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2619 7.70%
519606 国泰金鑫 1.6820 7.68%
519672 银河蓝筹精选 4.1410 7.67%
001039 嘉实先进制造股票 1.5890 7.66%
001951 金鹰改革红利混合 2.1530 7.65%
011949 东吴多策略混合C 1.8246 7.65%
580009 东吴内需增长混合 1.8337 7.65%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2033 7.64%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1762 7.64%
000793 工银高端制造股票 1.4110 7.63%
005609 富国军工主题混合 1.6252 7.63%
011113 富国军工主题混合C 1.6127 7.63%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.5260 7.62%
009023 鹏华稳健回报混合 0.8991 7.61%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4857 7.60%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4389 7.60%
002983 长信国防军工量化混合 1.3297 7.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9386 7.59%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3186 7.58%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6469 7.58%
481015 工银主题策略 3.3240 7.57%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3118 7.56%
013312 工银主题策略混合C 3.3150 7.56%
000698 宝盈科技30混合 2.7780 7.55%
210008 金鹰策略配置 2.0994 7.55%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7661 7.54%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0220 7.54%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7668 7.53%
398051 中海环保新能源 2.0850 7.53%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.3010 7.52%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.3350 7.52%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9297 7.51%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9180 7.51%
001576 国泰智能装备股票 2.2650 7.50%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8543 7.50%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8414 7.50%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.1672 7.50%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9356 7.49%
011322 国泰智能装备股票C 2.2530 7.49%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5670 7.48%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5530 7.47%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.6860 7.46%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2863 7.46%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.8002 7.45%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.7801 7.45%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2800 7.45%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.5600 7.44%
481010 工银中小盘成长 2.6860 7.44%
000696 汇添富环保行业股票 2.0380 7.43%
000327 南方丰合 1.6930 7.42%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5920 7.42%
001790 国泰智能汽车股票 2.0550 7.42%
003586 先锋精一混合A 0.7685 7.41%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0440 7.41%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.6912 7.41%
003587 先锋精一混合C 0.7287 7.40%
002707 大摩科技领先混合 1.3425 7.37%
012041 鹏华国防C 0.8740 7.37%
013618 华安大安全主题混合C 1.9510 7.37%
014871 大摩科技领先混合C 1.3424 7.37%
160630 鹏华国防 0.9620 7.37%
002181 华安大安全混合 1.9560 7.35%
005598 广发中小盘精选混合 1.3490 7.35%
001279 中海积极增利混合 2.1800 7.34%
013955 广发中小盘精选混合C 1.3464 7.34%
014243 富国新材料新能源混合C 1.1024 7.31%
000496 长安产业精选混合 1.4577 7.30%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3209 7.30%
002071 长安产业精选混合C 1.4178 7.30%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3299 7.30%
217020 招商安达保本 2.1740 7.28%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3005 7.27%
213003 宝盈策略增长 0.7271 7.27%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.0390 7.26%
014471 富安达新兴成长混合C 1.0784 7.26%
000755 富安达新兴成长混合 1.0795 7.25%
006270 汇安核心成长混合A 1.2349 7.25%
006271 汇安核心成长混合C 1.1983 7.25%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8429 7.24%
164402 前海开源中航军工 0.8436 7.23%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.2433 7.22%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2204 7.22%