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2022年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013711 广发成长新动能混合C 1.0880 9.72%
162717 广发成长新动能混合A 1.0879 9.72%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.7448 9.53%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8542 9.29%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8467 9.28%
009859 银华乐享混合A 0.7431 9.25%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5705 9.25%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5751 9.25%
012617 东吴新经济混合C 1.2312 9.18%
580006 东吴新经济混合A 1.2342 9.17%
580007 东吴安享量化混合A 0.9574 9.14%
014571 东吴安享量化混合C 0.9590 9.14%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8133 9.12%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8142 9.11%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.7202 9.06%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.7194 9.05%
001323 东吴移动互联混合A 1.7061 9.04%
002170 东吴移动互联混合C 1.6998 9.03%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.7861 9.00%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.7849 9.00%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.2221 8.95%
012919 华宝未来主导混合C 1.2090 8.92%
002634 华宝未来主导混合A 1.2110 8.90%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3387 8.86%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3161 8.86%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4190 8.82%
001261 国联新机遇混合A 1.0550 8.76%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0482 8.73%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0277 8.71%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0241 8.70%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0707 8.69%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0775 8.68%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6402 8.64%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6669 8.62%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6676 8.62%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6413 8.62%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4508 8.54%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.4507 8.53%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6050 8.52%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5993 8.51%
007731 民生加银持续成长混合A 1.0898 8.51%
007732 民生加银持续成长混合C 1.0786 8.51%
001437 易方达瑞享混合I 2.0700 8.49%
001438 易方达瑞享混合E 1.6880 8.48%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8980 8.48%
400015 东方新能源汽车混合 2.8733 8.48%
011793 建信智能汽车股票 0.6822 8.48%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 0.9777 8.46%
015048 建信新能源行业股票C 1.8410 8.45%
009147 建信新能源行业股票A 1.8433 8.45%
001809 中信建投智信物联网A 1.9261 8.44%
012126 宏利新能源股票A 1.0136 8.44%
012127 宏利新能源股票C 1.0108 8.44%
004636 中信建投智信物联网C 1.9812 8.43%
519005 海富通股票混合 0.9956 8.43%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7392 8.40%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0266 8.39%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7685 8.38%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7713 8.37%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5950 8.34%
009025 海富通科技创新混合A 1.0162 8.34%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2990 8.34%
008085 海富通先进制造股票A 0.9518 8.33%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.0066 8.33%
008084 海富通先进制造股票C 0.9429 8.33%
009024 海富通科技创新混合C 0.9990 8.33%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3040 8.32%
001702 东方创新科技混合 1.7946 8.32%
006148 宝盈融源可转债债券C 0.9985 8.32%
013157 前海开源新经济混合C 2.4701 8.31%
000689 前海开源新经济混合A 2.4752 8.31%
290014 泰信现代服务业混合 2.2030 8.26%
001105 信澳转型创新股票A 0.8260 8.26%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.3969 8.23%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6310 8.23%
257070 国联安优选行业混合 2.4852 8.23%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.3411 8.22%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.9562 8.20%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.8893 8.19%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8939 8.19%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9550 8.19%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9505 8.18%
005360 汇安资产轮动混合A 0.7392 8.18%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6226 8.17%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6170 8.15%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.6236 8.15%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6162 8.14%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7068 8.12%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7016 8.12%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6636 8.08%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6217 8.08%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6198 8.07%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.6762 8.07%
233001 大摩基础行业混合 0.9216 8.02%
013841 银华集成电路混合C 0.7931 8.02%
013840 银华集成电路混合A 0.7937 8.02%
162201 宏利成长混合 1.6781 8.02%
005211 银河智慧混合A 2.0868 8.01%
013161 创金合信碳中和混合C 0.6267 8.01%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.7946 8.01%
013160 创金合信碳中和混合A 0.6282 8.01%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.7808 8.01%
005037 银华新能源新材料A 1.5605 7.99%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3250 7.99%
010588 鹏扬先进制造混合C 0.9579 7.98%
005038 银华新能源新材料C 1.5299 7.98%
010587 鹏扬先进制造混合A 0.9673 7.98%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0674 7.98%
007579 宝盈先进制造混合C 2.2760 7.97%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0618 7.97%
005934 前海联合先进制造混合C 1.0166 7.95%
012696 同泰数字经济股票A 0.5814 7.95%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0320 7.95%
001956 国联安科技动力 1.5549 7.94%
010952 中金成长精选混合C 0.6133 7.94%
010951 中金成长精选混合A 0.6187 7.94%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.3610 7.93%
012697 同泰数字经济股票C 0.5796 7.93%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.3895 7.92%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.3630 7.92%
003886 汇安丰利混合A 1.4464 7.91%
003887 汇安丰利混合C 1.4170 7.91%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9455 7.91%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9150 7.90%
014642 摩根新兴动力混合C 5.2896 7.90%
377240 摩根新兴动力混合A 5.2949 7.89%
005802 汇添富智能制造股票A 1.3105 7.89%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9431 7.89%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3098 7.88%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9867 7.88%
015173 申万菱信竞争优势混合C 1.9860 7.88%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3095 7.88%
006128 银河和美生活混合A 1.5252 7.87%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1746 7.87%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.1929 7.87%
519026 海富通中小盘混合 1.4378 7.86%
011513 天弘中证新能源车C 1.0155 7.86%
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.3745 7.86%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7173 7.86%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.3872 7.86%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8027 7.86%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7477 7.85%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7450 7.85%
013176 海富通碳中和混合C 0.6816 7.85%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8022 7.85%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6953 7.85%
011512 天弘中证新能源车A 1.0176 7.85%
006154 华安制造先锋混合A 2.9282 7.84%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8283 7.84%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8270 7.84%
013175 海富通碳中和混合A 0.6836 7.84%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.3620 7.84%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6559 7.84%
013507 华安制造先锋混合C 2.9174 7.84%
010805 东财新能源车A 1.0555 7.83%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6546 7.82%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9510 7.82%
375010 摩根中国优势混合A 1.3591 7.82%
013137 摩根动力精选混合C 2.4020 7.81%
012410 海富通成长领航混合A 0.6903 7.81%
014238 东财新能源增强C 0.7231 7.81%
010806 东财新能源车C 1.0497 7.81%
006250 摩根动力精选混合A 2.4089 7.81%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6797 7.80%
012411 海富通成长领航混合C 0.6881 7.80%
014237 东财新能源增强A 0.7239 7.80%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6811 7.80%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.1005 7.79%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0776 7.79%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7939 7.78%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6709 7.78%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.0130 7.77%
110005 易方达积极成长混合 0.5603 7.77%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6696 7.77%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6750 7.76%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6544 7.76%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.7586 7.76%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0140 7.76%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6555 7.76%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6754 7.75%
000690 前海开源大海洋混合 1.8350 7.75%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.3220 7.74%
050018 博时行业轮动混合 1.4100 7.72%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6659 7.72%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.7131 7.72%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3962 7.71%
009486 光大瑞和混合A 0.7527 7.71%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7154 7.71%
290008 泰信发展主题混合 1.8440 7.71%
009487 光大瑞和混合C 0.7464 7.71%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3274 7.71%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2619 7.70%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6641 7.70%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3836 7.70%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.6881 7.68%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.6868 7.68%
519606 国泰金鑫股票A 1.6820 7.68%
519672 银河蓝筹混合A 4.1410 7.67%
001039 嘉实先进制造股票 1.5890 7.66%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7718 7.66%