热搜: 压舱石 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2022年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4740 7.83%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4029 7.44%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0085 7.43%
012651 博时半导体主题混合C 0.8643 7.05%
012650 博时半导体主题混合A 0.8674 7.05%
001574 中海混改红利混合A 1.7810 6.97%
007872 金信稳健策略混合A 1.7955 6.84%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1580 6.83%
050018 博时行业轮动混合 1.8560 6.73%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9248 6.51%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.9309 6.51%
008656 招商科技创新混合C 1.2509 6.34%
008655 招商科技创新混合A 1.2705 6.34%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7418 6.31%
290011 泰信中小盘精选混合 4.1280 6.31%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7368 6.31%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8747 6.28%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8741 6.27%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8794 6.27%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0149 6.13%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3060 6.01%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3110 5.98%
519674 银河创新成长混合A 6.9304 5.97%
014143 银河创新成长混合C 6.9212 5.96%
110005 易方达积极成长混合 0.6978 5.95%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1651 5.91%
320007 诺安成长混合A 1.8710 5.89%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3576 5.88%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9618 5.86%
002560 诺安和鑫混合A 1.4767 5.79%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9598 5.73%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9607 5.73%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2310 5.67%
519026 海富通中小盘混合 1.9043 5.65%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4696 5.65%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4640 5.64%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9187 5.63%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8507 5.61%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8756 5.61%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8750 5.61%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9412 5.60%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8366 5.59%
002772 光大产业新动力混合A 1.5320 5.58%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2330 5.57%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8232 5.46%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8218 5.45%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0567 5.45%
013446 东财芯片C 0.9362 5.43%
013445 东财芯片A 0.9378 5.43%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2462 5.39%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8740 5.39%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8730 5.38%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2666 5.38%
002863 金信深圳成长混合A 2.2020 5.31%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8835 5.30%
006693 金信消费升级股票C 1.9207 5.30%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8849 5.30%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7710 5.29%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.3106 5.29%
006692 金信消费升级股票A 1.8594 5.29%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.3039 5.29%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9277 5.29%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.7591 5.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.7260 5.28%
001956 国联安科技动力 2.0962 5.27%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9286 5.27%
012697 同泰数字经济股票C 0.7851 5.24%
257070 国联安优选行业混合 3.3422 5.23%
012696 同泰数字经济股票A 0.7869 5.23%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9507 5.23%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9008 5.23%
580009 东吴多策略混合A 2.1926 5.18%
011949 东吴多策略混合C 2.1832 5.17%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3020 5.16%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0457 5.14%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.0486 5.13%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.5020 5.11%
013176 海富通碳中和混合C 0.8938 5.09%
013175 海富通碳中和混合A 0.8956 5.08%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8857 5.06%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9744 5.06%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.8717 5.06%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9694 5.05%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9698 5.04%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9717 5.04%
007490 南方信息创新混合A 2.0397 5.03%
007491 南方信息创新混合C 1.9966 5.02%
001475 易方达国防军工混合A 1.8030 5.01%
180031 银华中小盘混合 3.9090 5.00%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9250 4.99%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9666 4.96%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0006 4.96%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.0015 4.95%
011323 国泰智能汽车股票C 2.8600 4.95%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.0017 4.94%
001790 国泰智能汽车股票A 2.8730 4.93%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7220 4.87%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7089 4.87%
010286 海富通成长价值混合A 0.8555 4.85%
010287 海富通成长价值混合C 0.8474 4.85%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2273 4.83%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9459 4.83%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0187 4.83%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6628 4.83%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2345 4.82%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9443 4.82%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1230 4.81%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.3038 4.80%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.2927 4.80%
013345 富荣信息技术混合A 0.9214 4.79%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0798 4.79%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.7740 4.78%
013346 富荣信息技术混合C 0.9202 4.78%
013085 申万菱信乐同混合A 0.9136 4.76%
005774 华夏产业升级混合A 1.9976 4.76%
013086 申万菱信乐同混合C 0.9119 4.76%
015059 华夏产业升级混合C 1.9976 4.76%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7703 4.75%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5262 4.74%
512670 鹏华中证国防ETF 0.9784 4.74%
011488 申万菱信乐享混合A 1.2138 4.73%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2236 4.73%
213003 宝盈策略增长混合 1.0255 4.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6265 4.70%
002595 博时工业4.0主题股票 2.2750 4.69%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5153 4.68%
002707 大摩科技领先混合A 1.8735 4.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5217 4.68%
014871 大摩科技领先混合C 1.8743 4.67%
011982 博时内需增长混合C 1.7470 4.67%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6020 4.67%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5350 4.67%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9044 4.66%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7280 4.66%
000264 博时内需增长混合A 1.7530 4.66%
013756 中银证券内需增长混合C 0.8733 4.64%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.9320 4.64%
013755 中银证券内需增长混合A 0.8743 4.63%
011592 博时军工主题股票C 2.0120 4.63%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9450 4.63%
000690 前海开源大海洋混合 2.4000 4.62%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7710 4.61%
004698 博时军工主题股票A 2.0220 4.60%
001576 国泰智能装备股票A 3.0500 4.60%
009882 华润元大核心动力混合A 0.8397 4.60%
002862 金信量化精选混合A 1.6850 4.59%
010666 博时高端装备混合C 0.9128 4.59%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9600 4.59%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1610 4.59%
009883 华润元大核心动力混合C 0.8334 4.59%
501002 长信价值优选混合 0.9547 4.59%
007343 嘉实科技创新混合 2.2677 4.59%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5004 4.58%
011322 国泰智能装备股票C 3.0360 4.58%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2780 4.58%
010665 博时高端装备混合A 0.9194 4.58%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1119 4.57%
004927 中航军民融合精选C 1.5218 4.56%
004926 中航军民融合精选A 1.5389 4.56%
519056 海富通内需热点混合 2.8943 4.55%
011487 博时创新精选混合C 0.9105 4.54%
011486 博时创新精选混合A 0.9149 4.54%
001760 嘉实创新成长混合 1.2010 4.53%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8279 4.52%
012568 天弘高端制造混合A 0.9372 4.52%
010421 海富通消费优选混合A 1.0051 4.52%
217020 招商安达灵活配置混合 2.6941 4.52%
012569 天弘高端制造混合C 0.9349 4.52%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8303 4.52%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.5145 4.51%
010944 招商商业模式优选A 0.9448 4.51%
010308 东财信息产业精选C 0.9482 4.51%
004223 金信多策略精选混合A 1.8501 4.51%
001758 嘉实研究增强混合 1.6920 4.51%
010422 海富通消费优选混合C 1.0007 4.51%
000031 华夏复兴混合A 3.4350 4.50%
010945 招商商业模式优选C 0.9377 4.50%
010307 东财信息产业精选A 0.9583 4.50%
001042 华夏领先股票 0.8120 4.50%
015073 华夏复兴混合C 3.4350 4.50%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.9856 4.49%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9393 4.48%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9553 4.48%
001048 富国新兴产业股票A 1.8010 4.47%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8925 4.45%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4310 4.45%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8828 4.44%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8877 4.44%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7951 4.44%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7009 4.44%
000458 英大领先回报A 1.5726 4.44%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8955 4.44%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.6910 4.44%
013157 前海开源新经济混合C 3.2130 4.43%
000689 前海开源新经济混合A 3.2180 4.43%
050012 博时策略混合 1.9130 4.42%
006366 兴业安保优选混合A 2.6310 4.42%
000698 宝盈科技30混合 3.7170 4.41%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.6370 4.40%
010220 海富通消费核心混合A 0.9303 4.38%