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2022年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4740 7.83%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4029 7.44%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0085 7.43%
001574 中海混改红利混合 1.7810 6.97%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7955 6.84%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1580 6.83%
050018 博时行业轮动混合 1.8560 6.73%
008655 招商科技创新混合A 1.2705 6.34%
008656 招商科技创新混合C 1.2509 6.34%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7418 6.31%
290011 泰信中小盘 4.1280 6.31%
002580 泰信鑫选混合C 1.3060 6.01%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3110 5.98%
519674 银河创新成长 6.9304 5.97%
014143 银河创新成长混合C 6.9212 5.96%
110005 易方达积极成长 0.6978 5.95%
320007 诺安成长 1.8710 5.89%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4767 5.79%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9607 5.73%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9598 5.73%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2310 5.67%
519026 海富通中小盘 1.9043 5.65%
002772 光大产业新动力混合 1.5320 5.58%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2330 5.57%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2462 5.39%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2666 5.38%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2020 5.31%
006693 金信消费升级股票C 1.9207 5.30%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8849 5.30%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8835 5.30%
006692 金信消费升级股票A 1.8594 5.29%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7710 5.29%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.7591 5.28%
160211 国泰中小盘 3.7260 5.28%
001956 国联安科技动力 2.0962 5.27%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9507 5.23%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9008 5.23%
257070 国联安优选行业 3.3422 5.23%
580009 东吴内需增长混合 2.1926 5.18%
011949 东吴多策略混合C 2.1832 5.17%
160212 国泰估值优势 3.3020 5.16%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.5020 5.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.8717 5.06%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8857 5.06%
007490 南方信息创新混合A 2.0397 5.03%
007491 南方信息创新混合C 1.9966 5.02%
001475 易方达国防军工混合 1.8030 5.01%
180031 银华中小盘股票 3.9090 5.00%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9250 4.99%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.9666 4.96%
011323 国泰智能汽车股票C 2.8600 4.95%
001790 国泰智能汽车股票 2.8730 4.93%
002983 长信国防军工量化混合 1.7220 4.87%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7089 4.87%
310358 申万新经济 1.6628 4.83%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.7740 4.78%
005774 华夏产业升级混合 1.9976 4.76%
015059 华夏产业升级混合C 1.9976 4.76%
007685 华商电子行业量化股票 1.7703 4.75%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5262 4.74%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2236 4.73%
213003 宝盈策略增长 1.0255 4.72%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6265 4.70%
002595 博时工业4.0主题股票 2.2750 4.69%
002707 大摩科技领先混合 1.8735 4.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5217 4.68%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5153 4.68%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6020 4.67%
011982 博时内需增长混合C 1.7470 4.67%
014871 大摩科技领先混合C 1.8743 4.67%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5350 4.67%
000264 博时内需增长混合 1.7530 4.66%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7280 4.66%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.9044 4.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.9320 4.64%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9450 4.63%
011592 博时军工主题股票C 2.0120 4.63%
000690 前海开源大海洋混合 2.4000 4.62%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7710 4.61%
001576 国泰智能装备股票 3.0500 4.60%
004698 博时军工主题股票 2.0220 4.60%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.9600 4.59%
002862 金信量化精选混合 1.6850 4.59%
007343 嘉实科技创新混合 2.2677 4.59%
012041 鹏华国防C 1.1610 4.59%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9547 4.59%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5004 4.58%
011322 国泰智能装备股票C 3.0360 4.58%
160630 鹏华国防 1.2780 4.58%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.1119 4.57%
004926 中航军民融合精选A 1.5389 4.56%
004927 中航军民融合精选C 1.5218 4.56%
519056 海富通内需热点股票 2.8943 4.55%
001760 嘉实创新成长混合 1.2010 4.53%
217020 招商安达保本 2.6941 4.52%
001758 嘉实研究增强混合 1.6920 4.51%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.8501 4.51%
310368 申万竞争优势 2.5145 4.51%
000031 华夏复兴 3.4350 4.50%
001042 华夏领先股票 0.8120 4.50%
015073 华夏复兴混合C 3.4350 4.50%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.9856 4.49%
001048 富国新兴产业股票 1.8010 4.47%
165528 信诚鼎利定增 1.4310 4.45%
000458 英大领先回报发起式 1.5726 4.44%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7009 4.44%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7951 4.44%
590008 中邮战略新兴产业 5.6910 4.44%
000689 前海开源新经济混合 3.2180 4.43%
013157 前海开源新经济混合C 3.2130 4.43%
006366 兴业安保优选混合 2.6310 4.42%
050012 博时策略配置 1.9130 4.42%
000698 宝盈科技30混合 3.7170 4.41%
001047 光大保德信国企改革股票 1.6370 4.40%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.6733 4.38%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.5946 4.37%
002149 嘉实新优选混合 1.4330 4.37%
002251 华夏军工安全混合 1.7180 4.37%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0570 4.35%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1138 4.34%
164402 前海开源中航军工 1.1140 4.34%
050022 博时回报灵活配置 1.9985 4.33%
013566 华夏军工安全混合C 1.7160 4.32%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3276 4.31%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.8308 4.31%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3247 4.30%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.3862 4.29%
004640 华夏节能环保股票 2.3548 4.29%
008866 博时产业新趋势混合A 1.0652 4.29%
008867 博时产业新趋势混合C 1.0524 4.29%
020003 国泰金龙行业精选 0.4620 4.29%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3196 4.28%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6090 4.28%
014497 诺安研究优选混合C 1.3379 4.28%
015060 华夏节能环保股票C 2.3546 4.28%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5988 4.27%
005609 富国军工主题混合 2.0460 4.25%
011113 富国军工主题混合C 2.0323 4.25%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3090 4.24%
004677 博时战略新兴产业混合 2.0180 4.24%
006803 嘉实互通精选股票 1.2802 4.24%
012617 东吴新经济混合C 1.7372 4.24%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0693 4.23%
011712 大摩万众创新混合C 1.0674 4.23%
580006 东吴新经济 1.7403 4.23%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1442 4.22%
519935 长信创新驱动股票 1.8810 4.21%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3760 4.16%
008120 万家自主创新混合A 1.3714 4.16%
008121 万家自主创新混合C 1.3574 4.16%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2040 4.15%
001322 东吴新趋势 1.3142 4.14%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0429 4.13%
002345 华夏高端制造混合 1.6940 4.12%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0625 4.11%
001702 东方创新科技混合 2.4744 4.10%
007579 宝盈先进制造混合C 3.1230 4.10%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0086 4.10%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.9638 4.10%
398051 中海环保新能源 2.6470 4.09%
000924 宝盈先进制造混合 3.1860 4.08%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6600 4.08%
001323 东吴移动互联 2.3319 4.08%
002170 东吴移动互联C 2.3243 4.08%
001279 中海积极增利混合 2.7100 4.07%
001675 江信同福A 1.6946 4.07%
001676 江信同福C 1.6417 4.07%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.9666 4.06%
015058 华夏高端制造混合C 1.6930 4.06%
080012 长盛电子信息产业 1.8720 4.06%
005634 汇安行业龙头混合 2.2871 4.05%
006887 诺德新生活混合A 1.1569 4.05%
006888 诺德新生活混合C 1.1569 4.05%
001617 天弘中证电子指数A 1.4792 4.04%
001618 天弘中证电子指数C 1.4569 4.04%
004044 金鹰转型动力混合 1.2242 4.04%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1782 4.04%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5546 4.03%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5502 4.03%
001188 鹏华改革红利股票 1.3760 4.01%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6330 4.01%
008633 万家科技创新混合A 1.2186 4.01%
050009 博时新兴成长 1.2200 4.01%
000039 农银低估值高增长 4.1314 4.00%
000596 前海开源中证军工指数 2.1570 4.00%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1546 4.00%
008634 万家科技创新混合C 1.2057 4.00%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0950 3.99%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1062 3.99%
519015 海富通精选二号 1.6099 3.99%
005311 万家家乐债券A 2.0656 3.98%
005312 万家家乐债券C 2.0076 3.98%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9691 3.97%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9470 3.97%
000462 农银主题轮动混合 3.0685 3.96%
005777 广发科技动力股票 1.5738 3.96%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9120 3.96%
360011 光大动态优选 1.0770 3.96%
160415 华安深证300 1.7128 3.95%
519011 海富通精选 0.6234 3.95%