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2021年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519099 新华灵活主题混合 2.4258 4.00%
008412 长盛竞争优势A 1.0726 3.92%
008413 长盛竞争优势C 1.0628 3.92%
002300 长盛医疗量化股票A 2.5110 3.80%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4730 3.78%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4772 3.78%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1106 3.73%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1116 3.72%
000684 长盛养老健康混合A 2.4960 3.65%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.1160 3.58%
561910 招商中证电池主题ETF 1.0409 3.57%
162201 宏利成长混合 2.7088 3.50%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.0708 3.46%
005176 富国精准医疗混合A 3.4064 3.46%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.0705 3.45%
005293 诺德新旺 2.0123 3.45%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6053 3.41%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6026 3.41%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.2610 3.34%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2610 3.29%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0339 3.26%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.0350 3.26%
005297 南华丰淳混合C 2.4558 3.25%
005296 南华丰淳混合A 2.5425 3.24%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0644 3.21%
005454 前海开源医疗健康C 2.6576 3.18%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3577 3.18%
005453 前海开源医疗健康A 2.6669 3.18%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 1.0599 3.12%
217020 招商安达灵活配置混合 3.0202 3.11%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9389 3.11%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9371 3.10%
012800 宏利转型机遇股票C 3.8620 3.10%
002071 长安产业精选混合C 2.3187 3.08%
000496 长安产业精选混合A 2.3767 3.08%
000828 宏利转型机遇股票A 3.8630 3.07%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.0619 3.06%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0080 3.05%
006003 工银医药健康股票C 3.0783 3.05%
006002 工银医药健康股票A 3.1474 3.05%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5520 3.03%
001717 工银前沿医疗股票A 4.5710 3.02%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.1490 3.02%
001790 国泰智能汽车股票A 3.0160 3.01%
010394 工银健康生活混合C 1.1156 2.99%
010393 工银健康生活混合A 1.1231 2.99%
290014 泰信现代服务业混合 3.6850 2.99%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 1.0657 2.98%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 1.0655 2.97%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1930 2.96%
159824 博时新能源汽车ETF 1.6149 2.95%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.5423 2.95%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.2666 2.95%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3410 2.95%
007750 广发优势增长股票 1.8424 2.94%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.2237 2.93%
011598 信澳医药健康混合A 1.0600 2.93%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0390 2.93%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0370 2.93%
290008 泰信发展主题混合 3.1750 2.92%
004683 建信高端医疗股票A 2.2723 2.92%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.0340 2.91%
270050 广发新经济混合A 5.0715 2.91%
010134 广发新经济混合C 5.0532 2.91%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5648 2.89%
000913 农银医疗保健股票 2.9119 2.89%
011512 天弘中证新能源车A 1.5746 2.89%
004784 招商稳健优选股票A 3.3417 2.89%
011513 天弘中证新能源车C 1.5732 2.88%
006981 中金新医药股票A 2.0424 2.88%
007005 中金新医药股票C 2.0161 2.87%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.2333 2.86%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.1491 2.86%
010805 东财新能源车A 1.6400 2.85%
010806 东财新能源车C 1.6351 2.85%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.0993 2.85%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.3415 2.85%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 1.0223 2.84%
004851 广发医疗保健股票A 3.3782 2.84%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 1.0221 2.84%
009163 广发医疗保健股票C 3.3589 2.84%
010111 广发医药健康混合C 0.9722 2.82%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3010 2.82%
010110 广发医药健康混合A 0.9757 2.82%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 1.0139 2.81%
013196 招商中证新能源汽车指数C 1.0305 2.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7540 2.81%
013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0307 2.81%
003291 信澳健康中国混合A 2.7070 2.81%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.5800 2.80%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5800 2.80%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0010 2.80%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5939 2.79%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5435 2.79%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.2501 2.79%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6172 2.79%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.2197 2.79%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.0210 2.78%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9552 2.76%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.9428 2.76%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3920 2.76%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3490 2.76%
470006 汇添富医药保健混合 3.1640 2.76%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7190 2.76%
000831 工银医疗保健股票 3.9630 2.75%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9442 2.74%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3350 2.74%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3296 2.74%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9428 2.73%
000711 嘉实医疗保健股票 3.1580 2.73%
001000 中欧明睿新起点混合 2.4550 2.72%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.0963 2.71%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.0972 2.71%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9404 2.70%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9485 2.70%
000339 长城医疗保健混合A 4.2521 2.69%
009777 中欧阿尔法混合C 1.1510 2.66%
003284 中邮医药健康混合A 2.4361 2.66%
009776 中欧阿尔法混合A 1.1571 2.66%
008656 招商科技创新混合C 1.5160 2.65%
008655 招商科技创新混合A 1.5343 2.65%
011426 广发优势成长股票C 0.9409 2.64%
011425 广发优势成长股票A 0.9431 2.63%
010592 南方医药创新股票A 0.8661 2.63%
010593 南方医药创新股票C 0.8633 2.63%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0713 2.63%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0465 2.63%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.7240 2.62%
002708 大摩健康产业混合A 3.4850 2.62%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2554 2.61%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.6474 2.60%
007553 中信建投医改混合C 2.3334 2.59%
002408 中信建投医改混合A 2.8101 2.59%
009147 建信新能源行业股票A 2.8952 2.58%
009162 富国医药成长30股票A 1.2483 2.57%
010090 中信建投医药健康A 1.1306 2.56%
010944 招商商业模式优选A 1.0543 2.56%
001657 长安鑫富领先混合A 3.1610 2.56%
010091 中信建投医药健康C 1.1219 2.55%
010945 招商商业模式优选C 1.0501 2.55%
005894 华夏优势精选股票 2.4678 2.55%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2722 2.55%
270005 广发聚丰混合A 1.2560 2.54%
010025 广发聚丰混合C 1.2518 2.54%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9938 2.53%
008359 华安医疗创新混合A 1.4735 2.52%
013483 华安医疗创新混合C 1.4733 2.52%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1600 2.52%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2664 2.51%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.2344 2.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.5190 2.51%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1720 2.50%
000039 农银高增长混合 4.3171 2.49%
005210 东吴双三角股票C 1.0633 2.49%
005209 东吴双三角股票A 1.0857 2.49%
001281 长安鑫利优选混合A 2.9305 2.48%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8718 2.48%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.2250 2.48%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1848 2.47%
010387 易方达医药生物股票A 0.8959 2.46%
010596 广发成长精选混合C 0.9111 2.46%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5850 2.46%
010388 易方达医药生物股票C 0.8929 2.46%
010595 广发成长精选混合A 0.9134 2.46%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6720 2.45%
240020 华宝医药生物混合A 4.2680 2.45%
006881 华宝大健康混合A 2.2946 2.44%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3294 2.43%
660015 农银行业轮动混合A 7.3549 2.43%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3383 2.43%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4272 2.40%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3567 2.40%
006113 汇添富创新医药混合A 2.7729 2.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8265 2.38%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8263 2.38%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0557 2.36%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0647 2.36%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.9467 2.35%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9374 2.35%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6011 2.35%
000462 农银主题轮动混合A 3.2065 2.35%
009892 富国成长策略混合A 1.3397 2.35%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.5230 2.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7875 2.34%
001861 富安达健康人生混合A 2.3474 2.34%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.5023 2.33%
008177 建信高股息主题股票 1.6544 2.33%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.2269 2.30%
001106 华商健康生活混合 1.7780 2.30%
010447 中邮未来成长混合A 1.0744 2.29%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.5650 2.29%
010448 中邮未来成长混合C 1.0731 2.29%
006751 富国互联科技股票A 3.1219 2.29%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.5497 2.29%
011126 富国互联科技股票C 3.1094 2.29%
010585 创金合信医药消费股票A 0.9590 2.29%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3830 2.28%
012238 工银养老产业股票C 2.2450 2.28%
002719 融通增祥三个月定开债 1.4060 2.28%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9552 2.28%