热搜: 公募基金 港股开户 中邮核心优选 博价值贰 南方隆元
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519099 新华灵活主题 2.4258 4.00%
008412 长盛竞争优势股票A 1.0726 3.92%
008413 长盛竞争优势股票C 1.0628 3.92%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.5110 3.80%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.4960 3.65%
162201 泰达宏利成长 2.7088 3.50%
005176 富国精准医疗混合 3.4064 3.46%
005293 诺德新旺 2.0123 3.45%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6053 3.41%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6026 3.41%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.2610 3.34%
163001 长信中证央企100 2.2610 3.29%
004925 长信低碳环保行业量化股票 3.0350 3.26%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0339 3.26%
005297 南华丰淳混合C 2.4558 3.25%
005296 南华丰淳混合A 2.5425 3.24%
005453 前海开源医疗健康A 2.6669 3.18%
005454 前海开源医疗健康C 2.6576 3.18%
217020 招商安达保本 3.0202 3.11%
012800 泰达转型机遇股票C 3.8620 3.10%
000496 长安产业精选混合 2.3767 3.08%
002071 长安产业精选混合C 2.3187 3.08%
000828 泰达转型机遇 3.8630 3.07%
006002 工银医药健康股票A 3.1474 3.05%
006003 工银医药健康股票C 3.0783 3.05%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0080 3.05%
010685 工银前沿医疗股票C 4.5520 3.03%
001717 工银前沿医疗股票 4.5710 3.02%
399011 中海上证380 2.1490 3.02%
001790 国泰智能汽车股票 3.0160 3.01%
290014 泰信现代服务业股票 3.6850 2.99%
000879 中海医药健康产业混合C 2.1930 2.96%
000878 中海医药健康产业混合A 2.3410 2.95%
007750 广发优势增长股票 1.8424 2.94%
000126 招商安润保本混合 4.2237 2.93%
004683 建信高端医疗股票 2.2723 2.92%
290008 泰信发展主题 3.1750 2.92%
000452 南方医保 4.0340 2.91%
010134 广发新经济混合C 5.0532 2.91%
270050 广发新经济股票 5.0715 2.91%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.9119 2.89%
004784 招商稳健优选股票 3.3417 2.89%
006981 中金新医药股票A 2.0424 2.88%
007005 中金新医药股票C 2.0161 2.87%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.1491 2.86%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.0993 2.85%
004851 广发医疗保健股票 3.3782 2.84%
009163 广发医疗保健股票C 3.3589 2.84%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3010 2.82%
003291 信达澳银健康中国混合 2.7070 2.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7540 2.81%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0010 2.80%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5800 2.80%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.5800 2.80%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5939 2.79%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5435 2.79%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6172 2.79%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.2501 2.79%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.2197 2.79%
000220 富国医疗保健行业股票 5.0210 2.78%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7190 2.76%
003095 中欧医疗健康混合A 3.3920 2.76%
003096 中欧医疗健康混合C 3.3490 2.76%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9552 2.76%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.9428 2.76%
470006 汇添富医药保健 3.1640 2.76%
000831 工银医疗保健 3.9630 2.75%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9442 2.74%
000711 嘉实医疗保健股票 3.1580 2.73%
001000 中欧明睿新起点混合 2.4550 2.72%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.9485 2.70%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9404 2.70%
000339 长城医疗保健股票 4.2521 2.69%
003284 中邮医药健康混合 2.4361 2.66%
008655 招商科技创新混合A 1.5343 2.65%
008656 招商科技创新混合C 1.5160 2.65%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.0713 2.63%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0465 2.63%
002708 大摩健康产业混合 3.4850 2.62%
180028 银华永祥保本 1.7240 2.62%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2554 2.61%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.6474 2.60%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8101 2.59%
007553 中信建投医改混合C 2.3334 2.59%
009162 富国医药成长30股票 1.2483 2.57%
001657 长安鑫富领先混合 3.1610 2.56%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2722 2.55%
005894 华夏优势精选股票 2.4678 2.55%
010025 广发聚丰混合C 1.2518 2.54%
270005 广发聚丰 1.2560 2.54%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1600 2.52%
008359 华安医疗创新混合 1.4735 2.52%
013483 华安医疗创新混合C 1.4733 2.52%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.5190 2.51%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2664 2.51%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.2344 2.51%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1720 2.50%
000039 农银低估值高增长 4.3171 2.49%
005209 东吴双三角A 1.0857 2.49%
005210 东吴双三角C 1.0633 2.49%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2250 2.48%
001281 长安鑫利优选混合 2.9305 2.48%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8718 2.48%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1848 2.47%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5850 2.46%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6720 2.45%
240020 华宝医药生物优选 4.2680 2.45%
006881 华宝大健康混合 2.2946 2.44%
006218 富国生物医药科技混合 2.3383 2.43%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3294 2.43%
660015 农银汇理行业轮动 7.3549 2.43%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4272 2.40%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3567 2.40%
006113 汇添富创新医药混合 2.7729 2.39%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8263 2.38%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.8265 2.38%
000462 农银主题轮动混合 3.2065 2.35%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6011 2.35%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.9467 2.35%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9374 2.35%
001861 富安达健康人生混合 2.3474 2.34%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.5230 2.34%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7875 2.34%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.5023 2.33%
008177 建信高股息主题股票 1.6544 2.33%
001106 华商健康生活混合 1.7780 2.30%
003333 泰信智选成长混合 1.2269 2.30%
006751 富国互联科技股票 3.1219 2.29%
011126 富国互联科技股票C 3.1094 2.29%
002719 融通增祥债券 1.4060 2.28%
012238 工银养老产业股票C 2.2450 2.28%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3830 2.28%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8260 2.28%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8250 2.28%
001171 工银养老产业股票 2.2490 2.27%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.9090 2.27%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.9008 2.27%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.6150 2.26%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3903 2.26%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.5355 2.24%
630016 华商价值共享混合 4.6970 2.24%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.5780 2.23%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1633 2.23%
400015 东方增长中小盘 4.9331 2.23%
000689 前海开源新经济混合 3.3421 2.21%
007343 嘉实科技创新混合 2.5892 2.21%
013157 前海开源新经济混合C 3.3412 2.21%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3677 2.20%
000592 建信改革红利股票 6.7640 2.19%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.3905 2.19%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7750 2.19%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2655 2.19%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.4530 2.19%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0590 2.18%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8450 2.18%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8224 2.18%
002149 嘉实新优选混合 1.5510 2.17%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9588 2.17%
530001 建信恒久价值 1.8435 2.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.4424 2.11%
007346 易方达科技创新混合 2.7602 2.10%
180031 银华中小盘股票 4.2210 2.10%
004075 交银医药创新股票 3.5516 2.09%
002190 农银新能源主题 4.3876 2.07%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8505 2.06%
002634 华宝未来主导混合 1.7440 2.05%
310358 申万新经济 1.7632 2.05%
002168 嘉实智能汽车股票 4.5470 2.04%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0230 2.03%
001576 国泰智能装备股票 2.8970 2.01%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8120 2.01%
011322 国泰智能装备股票C 2.8890 2.01%
002669 华商万众创新混合 3.1590 2.00%
004895 华商鑫安灵活混合 2.6570 2.00%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7811 2.00%
012919 华宝未来主导混合C 1.7430 1.99%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 3.1581 1.98%
000696 汇添富环保行业股票 3.0540 1.97%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.5413 1.97%
007718 中银创新医疗混合 1.9539 1.97%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5189 1.97%
010500 中银创新医疗混合C 1.9476 1.97%
000541 华商创新成长灵活配置 3.8620 1.95%
005037 银华新能源新材料A 2.4156 1.94%
005038 银华新能源新材料C 2.3742 1.94%
006250 上投摩根动力精选 3.8541 1.94%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.8532 1.94%
001417 汇添富医疗服务混合 2.2720 1.93%
001898 易方达大健康混合 2.0660 1.92%
006251 银华兴盛股票 2.4864 1.92%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.9920 1.91%
002419 汇添富盈安保本混合 2.2950 1.91%
005689 中银医疗保健混合 3.0249 1.90%
010159 中银医疗保健混合C 3.0131 1.90%
001858 建信安心保本二号混合 3.1075 1.89%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.0779 1.89%
002189 农银汇理国企改革混合 2.7735 1.88%
004040 金鹰鑫富混合A 2.0704 1.88%
004041 金鹰鑫富混合C 2.1596 1.88%
110023 易方达医疗保健行业 3.6790 1.88%