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2021年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012650 博时半导体主题混合A 1.0734 6.28%
012651 博时半导体主题混合C 1.0732 6.26%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
519674 银河创新成长混合A 9.3262 5.73%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.8207 5.12%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9740 5.06%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4170 4.96%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.2856 4.89%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5001 4.83%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4348 4.65%
610006 信澳产业升级混合A 3.3380 4.64%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3377 4.60%
610004 信澳中小盘混合A 3.9250 4.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 3.0320 4.23%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.3492 3.98%
002560 诺安和鑫混合A 2.0801 3.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0380 3.80%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.9610 3.65%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
320007 诺安成长混合A 2.6260 3.63%
004223 金信多策略精选混合A 1.9975 3.61%
012491 华商核心引力混合A 1.0359 3.59%
012492 华商核心引力混合C 1.0358 3.58%
001411 诺安创新驱动混合A 1.6250 3.57%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.9865 3.56%
002051 诺安创新驱动混合C 1.6110 3.53%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9660 3.45%
110025 易方达资源行业混合 1.5640 3.37%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.3390 3.32%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.3352 3.22%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.5319 3.21%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6160 3.19%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.3374 3.16%
002296 长城行业轮动混合A 2.6544 3.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.3150 3.12%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3003 3.08%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3041 3.08%
519195 万家品质生活混合A 2.7099 3.07%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2959 3.05%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3092 2.97%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.3698 2.97%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3079 2.97%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.8152 2.97%
519181 万家和谐增长混合A 1.8968 2.95%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.6997 2.91%
519996 长信银利精选股票 1.3008 2.90%
240010 华宝行业精选混合 2.2221 2.90%
519997 长信银利精选混合A 1.3008 2.90%
519029 华夏稳增混合 2.6600 2.86%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1535 2.86%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1536 2.85%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0630 2.83%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0631 2.83%
010793 华安成长先锋混合C 1.3745 2.82%
010792 华安成长先锋混合A 1.3780 2.81%
001515 平安新鑫先锋C 2.6080 2.80%
000739 平安新鑫先锋A 2.6840 2.76%
006281 万家人工智能混合A 3.2616 2.75%
001809 中信建投智信物联网A 2.8470 2.74%
004636 中信建投智信物联网C 2.9373 2.74%
161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0138 2.72%
011884 工银景气优选混合A 1.0272 2.72%
011885 工银景气优选混合C 1.0271 2.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0030 2.70%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9269 2.69%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.9577 2.69%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4628 2.67%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3880 2.67%
510081 长盛动态精选混合 1.9942 2.65%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3730 2.64%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6287 2.63%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6324 2.63%
007590 华宝绿色领先股票 1.7990 2.63%
005402 广发资源优选股票A 2.6509 2.62%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
010235 广发资源优选股票C 2.6433 2.62%
630011 华商主题精选混合 2.7200 2.60%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4944 2.59%
004671 国联核心成长 2.0228 2.58%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1463 2.58%
005728 华宝绿色主题混合A 2.1461 2.58%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4024 2.58%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.6128 2.54%
005161 华商上游产业股票A 1.9653 2.53%
180020 银华成长先锋混合 1.9080 2.53%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.6109 2.53%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4028 2.50%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.3780 2.49%
001856 易方达环保主题混合A 4.0760 2.49%
009859 银华乐享混合A 1.1389 2.48%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.3905 2.48%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5466 2.48%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4648 2.48%
002289 华商改革创新股票A 2.2842 2.47%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.9860 2.47%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.1630 2.46%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.8461 2.45%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.7404 2.45%
000654 华商新锐产业混合 2.0510 2.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.9290 2.44%
005312 万家经济新动能混合C 2.6334 2.43%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9485 2.43%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.8301 2.43%
005311 万家经济新动能混合A 2.7018 2.43%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1519 2.42%
005284 华商可转债债券C 1.6147 2.38%
005273 华商可转债债券A 1.6308 2.38%
012655 博时5G50ETF联接A 1.0127 2.36%
012658 博时5G50ETF联接C 1.0125 2.35%
001751 华商信用增强债券A 1.3980 2.34%
001752 华商信用增强债券C 1.3650 2.32%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.6212 2.31%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.6160 2.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2249 2.31%
040005 华安宏利混合A 10.2775 2.31%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.6268 2.31%
001749 招商中国机遇股票A 2.4690 2.28%
011507 建信高端装备股票C 1.1371 2.28%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5797 2.28%
011506 建信高端装备股票A 1.1383 2.28%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.3315 2.27%
008961 华商科技创新混合 1.8029 2.27%
040015 华安动态灵活配置混合A 4.5470 2.27%
160421 华安智增精选混合 2.8929 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.4049 2.27%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.9382 2.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.9386 2.26%
519642 银河智造混合A 4.2170 2.26%
009200 华安金享混合 1.3792 2.25%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2699 2.25%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3072 2.25%
006225 人保量化混合A 1.8003 2.24%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7157 2.23%
006226 人保量化混合C 1.7615 2.23%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7215 2.23%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5230 2.21%
240022 华宝资源优选混合A 3.5170 2.21%
006154 华安制造先锋混合A 4.0382 2.20%
007203 银河新动能混合A 2.6578 2.19%
007468 中信建投精选混合A 2.0310 2.19%
007469 中信建投精选混合C 2.0174 2.19%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.0500 2.18%
009009 平安科技创新混合C 1.8933 2.18%
011068 华宝资源优选混合C 3.5100 2.18%
009008 平安科技创新混合A 1.9146 2.18%
005669 前海开源公用事业股票 3.0104 2.17%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6605 2.17%
008347 中信建投甄选混合A 2.0767 2.17%
008348 中信建投甄选混合C 2.0634 2.17%
000598 长盛生态环境混合 2.9380 2.16%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.6245 2.15%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.7016 2.15%
003822 中信建投轮换混合A 2.6347 2.12%
008655 招商科技创新混合A 1.7748 2.11%
003823 中信建投轮换混合C 2.6082 2.11%
008656 招商科技创新混合C 1.7555 2.11%
008085 海富通先进制造股票A 1.5336 2.10%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.2414 2.10%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.2387 2.10%
008084 海富通先进制造股票C 1.5238 2.10%
000390 华商优势行业混合A 1.3680 2.09%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1280 2.08%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3760 2.08%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.1104 2.07%
160425 华安创业板两年定开混合 1.5394 2.07%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.1146 2.07%
008638 广发科技创新混合A 1.9768 2.06%
000800 华商未来主题混合 0.9930 2.06%
516970 广发中证基建工程ETF 1.0239 2.06%
580003 东吴行业轮动混合A 1.3440 2.05%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1334 2.05%
012127 宏利新能源股票C 1.2726 2.04%
011240 东吴行业轮动混合C 1.3429 2.04%
001279 中海积极增利混合 2.9080 2.04%
000689 前海开源新经济混合A 3.0812 2.04%
012126 宏利新能源股票A 1.2733 2.04%
013157 前海开源新经济混合C 3.0812 2.04%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3717 2.03%
011630 东财有色增强A 1.4571 2.03%
011631 东财有色增强C 1.4555 2.03%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7070 2.02%
003670 国联物联网主题A 1.8364 2.02%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5546 2.01%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5496 2.01%
011807 平安研究精选混合A 1.0973 2.01%
011808 平安研究精选混合C 1.0957 2.00%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0289 2.00%