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2021年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
519674 银河创新成长混合A 9.3262 5.73%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9740 5.06%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.4170 4.96%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.2856 4.89%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
610006 信达澳银产业升级 3.3380 4.64%
610004 信达澳银中小盘 3.9250 4.50%
000063 长盛电子信息主题 3.0320 4.23%
002560 诺安和鑫保本混合 2.0801 3.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 1.0380 3.80%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
590008 中邮战略新兴产业 7.9610 3.65%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
320007 诺安成长混合 2.6260 3.63%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9975 3.61%
001411 诺安创新驱动混合 1.6250 3.57%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.9865 3.56%
002051 诺安创新驱动混合C 1.6110 3.53%
590003 中邮核心优势 2.9660 3.45%
110025 易方达资源行业混合 1.5640 3.37%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.3390 3.32%
002296 长城行业轮动混合 2.6544 3.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.3150 3.12%
519195 万家品质生活混合A 2.7099 3.07%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.8152 2.97%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.3698 2.97%
519181 万家和谐增长 1.8968 2.95%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.6997 2.91%
240010 华宝行业精选 2.2221 2.90%
519996 长信银利精选股票 1.3008 2.90%
519997 长信银利精选 1.3008 2.90%
519029 华夏平稳增长 2.6600 2.86%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.6080 2.80%
000739 平安大华新鑫先锋 2.6840 2.76%
006281 万家人工智能混合A 3.2616 2.75%
001809 中信建投智信物联网 2.8470 2.74%
004636 中信建投智信物联网C 2.9373 2.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.0030 2.70%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.9577 2.69%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.9269 2.69%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3880 2.67%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4628 2.67%
510081 长盛动态精选 1.9942 2.65%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3730 2.64%
007590 华宝绿色领先股票 1.7990 2.63%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
005402 广发资源优选股票 2.6509 2.62%
010235 广发资源优选股票C 2.6433 2.62%
630011 华商主题精选股票 2.7200 2.60%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4944 2.59%
004671 中融核心成长 2.0228 2.58%
005728 华宝绿色主题混合 2.1461 2.58%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1463 2.58%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4024 2.58%
005161 华商上游产业股票A 1.9653 2.53%
180020 银华成长先锋 1.9080 2.53%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4028 2.50%
001856 易方达环保主题混合 4.0760 2.49%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.3780 2.49%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5466 2.48%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4648 2.48%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.3905 2.48%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.9860 2.47%
002289 华商改革创新股票 2.2842 2.47%
004423 华商研究精选灵活配置 3.1630 2.46%
000654 华商新锐产业混合 2.0510 2.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.9290 2.44%
005311 万家家乐债券A 2.7018 2.43%
005312 万家家乐债券C 2.6334 2.43%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.9485 2.43%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1519 2.42%
005273 华商可转债债券A 1.6308 2.38%
005284 华商可转债债券C 1.6147 2.38%
001751 华商信用增强债券A 1.3980 2.34%
001752 华商信用增强债券C 1.3650 2.32%
040005 华安宏利 10.2775 2.31%
080012 长盛电子信息产业 2.6160 2.31%
121003 国投瑞银核心企业 1.2249 2.31%
001749 招商中国机遇股票 2.4690 2.28%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5797 2.28%
008961 华商科技创新混合 1.8029 2.27%
040015 华安动态灵活配置 4.5470 2.27%
160421 华安智增精选混合 2.8929 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.4049 2.27%
012631 中银优选灵活配置混合C 1.9382 2.26%
163807 中银行业优选 1.9386 2.26%
519642 银河智造混合 4.2170 2.26%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2699 2.25%
009200 华安金享混合 1.3792 2.25%
730001 方正富邦创新动力 1.3072 2.25%
006225 人保量化混合A 1.8003 2.24%
006226 人保量化混合C 1.7615 2.23%
210009 金鹰核心资源 1.5230 2.21%
240022 华宝兴业资源优选 3.5170 2.21%
006154 华安制造先锋混合 4.0382 2.20%
007203 银河新动能混合 2.6578 2.19%
007468 中信建投精选混合A 2.0310 2.19%
007469 中信建投精选混合C 2.0174 2.19%
009008 平安科技创新混合A 1.9146 2.18%
009009 平安科技创新混合C 1.8933 2.18%
011068 华宝资源优选混合C 3.5100 2.18%
166301 华商中证500分级 8.0500 2.18%
005669 前海开源公用事业股票 3.0104 2.17%
008347 中信建投甄选混合A 2.0767 2.17%
008348 中信建投甄选混合C 2.0634 2.17%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6605 2.17%
000598 长盛生态环境主题混合 2.9380 2.16%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.7016 2.15%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.6245 2.15%
003822 中信建投轮换混合A 2.6347 2.12%
003823 中信建投轮换混合C 2.6082 2.11%
008655 招商科技创新混合A 1.7748 2.11%
008656 招商科技创新混合C 1.7555 2.11%
008084 海富通先进制造股票C 1.5238 2.10%
008085 海富通先进制造股票A 1.5336 2.10%
000390 华商优势行业 1.3680 2.09%
001075 宝盈转型动力混合 1.1280 2.08%
001167 金鹰科技创新股票 1.3760 2.08%
011027 国寿安保稳弘混合A 1.1104 2.07%
011028 国寿安保稳弘混合C 1.1146 2.07%
000800 华商未来主题 0.9930 2.06%
008638 广发科技创新混合 1.9768 2.06%
000755 富安达新兴成长混合 2.1334 2.05%
580003 东吴行业轮动 1.3440 2.05%
000689 前海开源新经济混合 3.0812 2.04%
001279 中海积极增利混合 2.9080 2.04%
011240 东吴行业轮动混合C 1.3429 2.04%
013157 前海开源新经济混合C 3.0812 2.04%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.8364 2.02%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 2.02%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5546 2.01%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5496 2.01%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0520 1.99%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6909 1.99%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6256 1.99%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.3500 1.98%
001753 红土创新新兴产业混合 2.1600 1.98%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7644 1.97%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7610 1.97%
168002 国寿安保策略精选 2.8220 1.97%
008271 大成优势企业混合A 1.6876 1.96%
360006 光大新增长 2.1292 1.96%
008272 大成优势企业混合C 1.6662 1.95%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.5160 1.95%
398061 中海消费精选 6.0200 1.95%
004211 金鹰周期优选混合 1.3584 1.94%
011322 国泰智能装备股票C 3.1760 1.93%
519183 万家双引擎灵活配置 2.3848 1.93%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1140 1.92%
001576 国泰智能装备股票 3.1830 1.92%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2244 1.92%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2760 1.92%
001239 长盛国企改革混合 0.6980 1.90%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1240 1.90%
006128 银河和美生活混合 2.3163 1.90%
050024 博时上证自然资源联接 1.0102 1.90%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.3910 1.90%
002095 博时新收益A 1.4638 1.89%
006533 易方达科融混合 2.9079 1.89%
160620 鹏华资源分级 1.6720 1.89%
001956 国联安科技动力 2.7280 1.88%
002096 博时新收益C 1.4603 1.88%
200010 长城双动力 1.3626 1.88%
519005 海富通股票混合 1.5740 1.88%
000166 中海安鑫保本 1.6250 1.87%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.5988 1.87%
257070 国联安优选行业 4.3676 1.87%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3434 1.86%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4224 1.85%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4005 1.85%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4190 1.85%
007340 南方科技创新混合A 3.3919 1.84%
012617 东吴新经济混合C 2.0432 1.84%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0500 1.84%
580006 东吴新经济 2.0422 1.84%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 3.0547 1.83%
007341 南方科技创新混合C 3.3321 1.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.5351 1.82%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.2792 1.81%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1131 1.81%
008962 建信科技创新混合A 1.6798 1.81%
009024 海富通科技创新混合C 1.5181 1.81%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.2639 1.81%
519679 银河主题策略 8.7570 1.81%
004390 平安大华转型创新混合A 3.2560 1.80%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1756 1.80%
008963 建信科技创新混合C 1.6676 1.80%
163822 中银主题策略股票 4.1810 1.80%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9280 1.80%
700003 平安大华策略先锋混合 5.7210 1.80%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7122 1.79%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7047 1.79%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.2632 1.79%