2021年06月17日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004666	长城久嘉创新成长混合	1.6473	9.19%
519674	银河创新成长混合A	6.9004	8.39%
320007	诺安成长混合	1.9410	8.31%
002560	诺安和鑫保本混合	1.5921	8.25%
002051	诺安创新驱动混合C	1.3010	8.15%
001411	诺安创新驱动混合	1.3110	8.08%
008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	1.7875	8.03%
008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	1.7792	8.03%
002580	泰信鑫选混合C	1.4000	8.02%
001970	泰信鑫选灵活配置混合	1.4050	7.99%
290011	泰信中小盘	4.3030	7.82%
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.3154	7.66%
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.2984	7.66%
007872	金信稳健策略灵活配置混合	1.8583	7.39%
002256	金信新能源汽车混合发起式	2.1540	7.11%
001404	招商移动互联网产业股票基金	1.3790	7.07%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票	2.6123	6.88%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.7147	6.88%
002863	金信深圳成长混合发起式	2.0490	6.22%
002123	北信瑞丰外延增长	1.5530	6.08%

001339	华福鼎新灵活配置混合	1.6960	5.80%
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.3580	5.68%
006122	华安低碳生活混合	2.5145	5.54%
008655	招商科技创新混合A	1.3900	5.45%
008656	招商科技创新混合C	1.3760	5.45%
000063	长盛电子信息主题	2.3330	5.37%
008635	华安科技创新混合	1.4277	5.33%
008120	万家自主创新混合A	1.5029	5.29%
008121	万家自主创新混合C	1.4927	5.28%
200001	长城久恒平衡	2.1894	5.23%
007685	华商电子行业量化股票	1.7130	5.20%
006080	海富通电子传媒股票C	2.4177	5.19%
006081	海富通电子传媒股票A	2.4885	5.19%
005311	万家家乐债券A	2.3074	5.17%
005312	万家家乐债券C	2.2503	5.16%
008633	万家科技创新混合A	1.3135	5.16%
008634	万家科技创新混合C	1.3041	5.16%
001255	长城改革红利灵活配置混合	1.1065	5.15%
000522	华润元大信息传媒科技股票	2.6980	5.14%
005856	中科沃土沃瑞混合C	2.7277	5.13%
001072	华安智能装备主题股票	2.2700	5.04%
005265	博时厚泽回报混合A	1.8364	4.97%
005266	博时厚泽回报混合C	1.7922	4.97%
005855	中科沃土沃瑞混合A	2.7562	4.97%
257070	国联安优选行业	3.7199	4.96%
161903	万家行业优选混合(LOF)	2.0571	4.89%
630010	华商价值精选	2.1860	4.79%
007340	南方科技创新混合A	2.5548	4.77%
007341	南方科技创新混合C	2.5120	4.77%
008961	华商科技创新混合	1.4076	4.68%
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.7180	4.68%
007490	南方信息创新混合A	2.2161	4.66%
007491	南方信息创新混合C	2.1814	4.66%
011120	富国创新科技混合C	2.4300	4.65%
002692	富国创新科技混合	2.4370	4.64%
040007	华安中小盘	3.0001	4.64%
004211	金鹰周期优选混合	1.1427	4.62%
080012	长盛电子信息产业	2.1760	4.62%
001319	农银信息传媒股票	1.2568	4.61%
000767	华富国泰民安灵活配置混合	1.5540	4.58%
001956	国联安科技动力	2.3067	4.56%
001628	招商体育文化休闲股票	1.6300	4.55%
002137	诺安利鑫保本混合	1.5454	4.55%
519929	长信电子信息行业量化混合	1.4120	4.52%
001403	招商国企改革主题混合基金	1.6910	4.51%
165528	信诚鼎利定增	1.4880	4.49%
167001	平安大华鼎泰混合	1.5166	4.49%
040025	华安科技动力	5.5170	4.47%
010570	新沃创新领航混合A	1.0426	4.41%
010571	新沃创新领航混合C	1.0401	4.41%
002564	新沃通盈灵活配置混合	2.0470	4.33%
001261	中融新机遇混合	1.2800	4.32%
001323	东吴移动互联	1.7849	4.28%
002170	东吴移动互联混合C	1.7813	4.28%
630006	华商产业升级	2.1200	4.28%
000219	博时裕益灵活配置	2.5500	4.25%
002292	诺安益鑫保本	1.3773	4.25%
001513	易方达信息产业混合	2.5120	4.23%
004390	平安大华转型创新混合A	2.3722	4.23%
004391	平安大华转型创新混合C	2.3156	4.22%
001617	天弘中证电子指数A	1.5227	4.21%
001618	天弘中证电子指数C	1.5018	4.20%
290008	泰信发展主题	2.3660	4.18%
010026	广发聚瑞混合C	4.7504	4.17%
270021	广发聚瑞	4.7603	4.17%
163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	1.0062	4.11%
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.0620	4.10%
110002	易方达策略成长	4.6830	4.09%
112002	易方达策略成长二号	1.2720	4.09%
004341	农银尖端科技混合	2.2280	4.06%
005496	创金合信科技成长股票C	1.9770	4.04%
005495	创金合信科技成长股票A	2.0170	4.03%
000698	宝盈科技30混合	3.4380	4.02%
005962	宝盈人工智能股票A	3.0132	4.00%
005963	宝盈人工智能股票C	2.9451	4.00%
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.8270	3.98%
001410	信达澳银新能源产业股票	4.0330	3.97%
001537	中加改革红利混合	1.5626	3.97%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.9130	3.97%
006257	信达澳银先进智造股票型	2.4770	3.95%
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.3657	3.95%
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.3637	3.95%
700003	平安大华策略先锋混合	4.1390	3.94%
006128	银河和美生活混合	1.6247	3.93%
000308	建信创新中国股票	5.1370	3.92%
501077	富国科创主题混合	2.4798	3.91%
005328	前海开源价值策略股票	1.6200	3.90%
002707	大摩科技领先混合	1.7974	3.89%
001210	天弘互联网混合A	1.1712	3.88%
360011	光大动态优选	1.3130	3.88%
519115	浦银红利精选	3.4840	3.88%
002133	广发鑫益混合	2.4750	3.86%
001978	泰信互联网+混合	1.9210	3.84%
007484	信达澳银核心科技混合	1.9933	3.84%
020023	国泰事件驱动	6.1880	3.84%
004890	中邮文娱灵活配置混合	2.2403	3.83%
001474	华福丰盈灵活配置	2.2324	3.81%
001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.7700	3.77%
006751	富国互联科技股票	2.6649	3.77%
011126	富国互联科技股票C	2.6581	3.76%
590008	中邮战略新兴产业	5.9300	3.76%
000755	富安达新兴成长混合	1.7997	3.74%
501081	中欧科创主题3年封闭混合	1.9095	3.74%
004671	中融核心成长	1.4259	3.73%
004044	金鹰转型动力混合	1.3440	3.71%
002213	中海顺鑫保本混合	2.2436	3.69%
002064	华富产业升级灵活配置混合	1.7510	3.67%
001322	东吴新趋势	1.0356	3.66%
003516	国泰融安多策略灵活配置混合	3.3118	3.66%
007854	光大保德信景气先锋混合	2.0401	3.65%
167002	平安大华鼎越定开混合	2.0633	3.65%
008038	兴银先锋成长混合C	1.2940	3.64%
006692	金信消费升级股票A	2.0855	3.63%
006693	金信消费升级股票C	2.1719	3.63%
008037	兴银先锋成长混合A	1.3149	3.63%
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1175	3.62%
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1125	3.61%
002482	宝盈互联网沪港深混合	3.2190	3.60%
008919	永赢科技驱动A	1.4690	3.58%
008920	永赢科技驱动C	1.4651	3.58%
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8594	3.57%
008326	东财中证通信A	1.0160	3.55%
900008	中信证券稳健回报混合A	1.1348	3.55%
008327	东财中证通信C	1.0124	3.54%
900078	中信证券稳健回报混合C	1.1284	3.54%
000404	易方达新兴成长灵活配置	4.8710	3.53%
006265	红土创新新科技股票	3.3456	3.53%
671030	西部利得事件驱动股票	2.3109	3.52%
519170	浦银安盛增长动力混合	1.1220	3.51%
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.9820	3.50%
001749	招商中国机遇股票	2.1560	3.45%
005290	诺德新盛灵活配置混合	1.5571	3.45%
008084	海富通先进制造股票C	1.0322	3.45%
008085	海富通先进制造股票A	1.0384	3.45%
009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5398	3.45%
005569	中融智选红利股票A	1.5856	3.44%
005570	中融智选红利股票C	1.5625	3.44%
000823	银华高端制造业	1.5990	3.43%
004223	金信多策略精选灵活配置	1.5108	3.43%
001880	长城中国智造灵活配置混合	2.3414	3.42%
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.8199	3.42%
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.7875	3.42%
010000	长城中国智造灵活配置混合C	2.3334	3.42%
006227	华宝科技先锋混合	2.0533	3.40%
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9975	3.40%
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.9940	3.40%
010842	华宝科技先锋混合C	2.0497	3.39%
004423	华商研究精选灵活配置	2.4480	3.38%
006401	先锋量化优选混合A	1.6383	3.36%
006402	先锋量化优选混合C	1.6059	3.36%
610002	信达澳银精华配置	1.3280	3.35%
630011	华商主题精选股票	2.1380	3.33%
001070	建信信息产业股票	2.7490	3.31%
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	2.6001	3.31%
005119	银华智荟内在价值灵活配置	1.9765	3.31%
005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3660	3.31%
398011	中海分红增利	1.1309	3.31%
217020	招商安达保本	2.7534	3.28%
001574	中海混改红利混合	1.9000	3.26%
005483	博时创新驱动混合C	1.2574	3.26%
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.6200	3.25%
005049	长安鑫旺价值混合A	3.3161	3.25%
005050	长安鑫旺价值混合C	3.3272	3.25%
005341	长安裕泰混合A	2.9968	3.25%
005342	长安裕泰混合C	3.0135	3.25%
005482	博时创新驱动混合A	1.2920	3.25%
006502	财通集成电路产业股票A	2.1634	3.25%
006503	财通集成电路产业股票C	2.1198	3.25%
161031	富国中证工业4.0指数分级	1.0800	3.25%
006736	国投瑞银先进制造混合	2.8618	3.24%
200012	长城中小盘成长	3.4792	3.23%
519026	海富通中小盘	1.9520	3.23%
710001	富安达优势成长	3.2889	3.23%
000654	华商新锐产业混合	1.6370	3.22%
000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.4740	3.22%
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	2.5950	3.22%
006266	永赢智能领先混合A	2.6367	3.21%
006269	永赢智能领先混合C	2.6203	3.21%
008962	建信科技创新混合A	1.3717	3.21%
008963	建信科技创新混合C	1.3626	3.21%