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2021年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6473 9.19%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3671 8.50%
519674 银河创新成长混合A 6.9004 8.39%
320007 诺安成长混合A 1.9410 8.31%
002560 诺安和鑫混合A 1.5921 8.25%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4181 8.16%
002051 诺安创新驱动混合C 1.3010 8.15%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4065 8.12%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1871 8.11%
001411 诺安创新驱动混合A 1.3110 8.08%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.7792 8.03%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7875 8.03%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4000 8.02%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4050 7.99%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3305 7.93%
290011 泰信中小盘精选混合 4.3030 7.82%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2702 7.75%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2662 7.74%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2984 7.66%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.3154 7.66%
007872 金信稳健策略混合A 1.8583 7.39%
009954 华银优选成长股票 1.3934 7.29%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.1540 7.11%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3790 7.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6123 6.88%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7147 6.88%
002863 金信深圳成长混合A 2.0490 6.22%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5530 6.08%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6960 5.80%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3580 5.68%
006122 华安低碳生活混合A 2.5145 5.54%
008655 招商科技创新混合A 1.3900 5.45%
008656 招商科技创新混合C 1.3760 5.45%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.3330 5.37%
008635 华安科技创新混合A 1.4277 5.33%
008120 万家自主创新混合A 1.5029 5.29%
008121 万家自主创新混合C 1.4927 5.28%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0815 5.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1894 5.23%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1724 5.20%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7130 5.20%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1688 5.20%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4885 5.19%
006080 海富通电子传媒股票C 2.4177 5.19%
005311 万家经济新动能混合A 2.3074 5.17%
008634 万家科技创新混合C 1.3041 5.16%
008633 万家科技创新混合A 1.3135 5.16%
005312 万家经济新动能混合C 2.2503 5.16%
001255 长城改革红利混合A 1.1065 5.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6980 5.14%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7277 5.13%
001072 华安智能装备主题股票A 2.2700 5.04%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7562 4.97%
005265 博时厚泽回报混合A 1.8364 4.97%
005266 博时厚泽回报混合C 1.7922 4.97%
257070 国联安优选行业混合 3.7199 4.96%
506001 万家科创板2年定开混合 1.2769 4.93%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.5263 4.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0571 4.89%
630010 华商价值精选混合 2.1860 4.79%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.5081 4.78%
007341 南方科技创新混合C 2.5120 4.77%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.5211 4.77%
007340 南方科技创新混合A 2.5548 4.77%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.5077 4.74%
008961 华商科技创新混合 1.4076 4.68%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.7180 4.68%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.1460 4.67%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.1468 4.66%
007491 南方信息创新混合C 2.1814 4.66%
007490 南方信息创新混合A 2.2161 4.66%
506003 富国科创板两年定开混合 1.0377 4.65%
011120 富国创新科技混合C 2.4300 4.65%
002692 富国创新科技混合A 2.4370 4.64%
040007 华安中小盘成长混合 3.0001 4.64%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1427 4.62%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1760 4.62%
010427 兴银策略智选混合A 1.0412 4.61%
001319 农银信息传媒股票A 1.2568 4.61%
010428 兴银策略智选混合C 1.0371 4.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.5540 4.58%
001956 国联安科技动力 2.3067 4.56%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5454 4.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6300 4.55%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1520 4.52%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4120 4.52%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1472 4.52%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6910 4.51%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4880 4.49%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5166 4.49%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.1310 4.48%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.1302 4.48%
040025 华安科技动力混合A 5.5170 4.47%
011614 工银科创ETF联接A 1.1476 4.45%
011615 工银科创ETF联接C 1.1463 4.45%
159997 天弘中证电子ETF 1.2636 4.43%
010571 新沃创新领航混合C 1.0401 4.41%
010570 新沃创新领航混合A 1.0426 4.41%
011609 易方达上证科创50联接C 1.1374 4.40%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.0192 4.40%
011608 易方达上证科创50联接A 1.1377 4.40%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.0176 4.40%
004930 华润元大价值优选A 1.0943 4.34%
004931 华润元大价值优选C 1.0865 4.34%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0470 4.33%
001261 国联新机遇混合A 1.2800 4.32%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0549 4.31%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0592 4.31%
630006 华商产业升级混合 2.1200 4.28%
002170 东吴移动互联混合C 1.7813 4.28%
001323 东吴移动互联混合A 1.7849 4.28%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3773 4.25%
000219 博时裕益混合A 2.5500 4.25%
515260 华宝中证电子50ETF 1.0048 4.24%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1146 4.24%
004390 平安转型创新混合A 2.3722 4.23%
001513 易方达信息产业混合A 2.5120 4.23%
515320 华安中证电子50ETF 0.9770 4.22%
004391 平安转型创新混合C 2.3156 4.22%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5227 4.21%
506005 博时科创板三年定开混合 1.2338 4.20%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5018 4.20%
290008 泰信发展主题混合 2.3660 4.18%
010944 招商商业模式优选A 1.0670 4.17%
010026 广发聚瑞混合C 4.7504 4.17%
270021 广发聚瑞混合A 4.7603 4.17%
010945 招商商业模式优选C 1.0648 4.17%
011188 信澳星奕混合A 1.1176 4.16%
011223 信澳星奕混合C 1.1140 4.15%
010008 国联成长优选混合A 1.0805 4.11%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0062 4.11%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0620 4.10%
010009 国联成长优选混合C 1.0738 4.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2720 4.09%
110002 易方达策略成长混合 4.6830 4.09%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1241 4.07%
004341 农银尖端科技混合 2.2280 4.06%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9770 4.04%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.2134 4.04%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.2082 4.03%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0170 4.03%
000698 宝盈科技30混合 3.4380 4.02%
010162 广发瑞安精选股票C 1.0886 4.02%
010161 广发瑞安精选股票A 1.0908 4.02%
005962 宝盈人工智能股票A 3.0132 4.00%
005963 宝盈人工智能股票C 2.9451 4.00%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.8270 3.98%
001537 中加改革红利混合 1.5626 3.97%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.9130 3.97%
001410 信澳新能源产业股票A 4.0330 3.97%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3657 3.95%
516800 华宝中证智能制造ETF 1.0559 3.95%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3637 3.95%
006257 信澳先进智造股票型A 2.4770 3.95%
009511 信澳研究优选混合A 1.1441 3.94%
700003 平安策略先锋混合 4.1390 3.94%
006128 银河和美生活混合A 1.6247 3.93%
000308 建信创新中国混合 5.1370 3.92%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4798 3.91%
005328 前海开源价值策略股票 1.6200 3.90%
002707 大摩科技领先混合A 1.7974 3.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.4840 3.88%
001210 天弘互联网混合A 1.1712 3.88%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3130 3.88%
002133 广发鑫益混合 2.4750 3.86%
009987 天弘创新领航C 0.9816 3.86%
009986 天弘创新领航A 0.9848 3.86%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.2509 3.84%
007484 信澳核心科技混合A 1.9933 3.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 6.1880 3.84%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.9210 3.84%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.2465 3.84%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.2403 3.83%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1211 3.81%
001474 兴银丰盈灵活配置A 2.2324 3.81%
011136 广发盛兴混合A 1.0462 3.80%
011137 广发盛兴混合C 1.0447 3.80%
006751 富国互联科技股票A 2.6649 3.77%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7700 3.77%
011126 富国互联科技股票C 2.6581 3.76%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.9300 3.76%
000755 富安达新兴成长混合A 1.7997 3.74%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.9095 3.74%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9234 3.74%
004671 国联核心成长 1.4259 3.73%
004044 金鹰转型动力混合 1.3440 3.71%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5257 3.69%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.2436 3.69%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.7510 3.67%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 3.3118 3.66%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1248 3.66%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0356 3.66%
007854 光大保德信景气先锋混合A 2.0401 3.65%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0633 3.65%
008038 兴银先锋成长混合C 1.2940 3.64%
006692 金信消费升级股票A 2.0855 3.63%
006693 金信消费升级股票C 2.1719 3.63%
008037 兴银先锋成长混合A 1.3149 3.63%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1555 3.62%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1175 3.62%