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| 日期 | 分红 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.3540元 |
| 2014-12-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-12-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-06-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-09-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2009-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2008-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2008-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-12-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0046元 |
| 2007-02-09 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-11-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 2006-09-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |