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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-09-11 | 每份份额折算4.52698份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9530 | 3.36% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9730 | 3.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.8557 | 2.80% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.8508 | 2.79% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9153 | 2.67% |
| HK创新药 | 0.6124 | 2.39% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.5957 | 2.34% |
| 广发创业板定开 | 0.6764 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |