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| 日期 | 分红 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-09-18 | 每份派现金0.7400元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1045元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.0870元 |
| 2007-01-08 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.1700元 |
| 2006-06-19 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-03-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2005-05-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7240 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8074 | 3.05% |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.6628 | 2.55% |
| 东方汽车产业趋势混合C | 0.6555 | 2.55% |
| 东方惠新A | 0.6398 | 2.50% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0064 | 2.16% |
| 东方睿鑫A | 1.0744 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |