导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 2010-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-03 | 每份派现金0.4880元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-30 | 每份份额折算2.02387份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |