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| 日期 | 分红 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 2006-11-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.0340元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-24 | 每份份额折算1.64455份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6264 | 3.35% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
| 西部利得策略C | 1.0830 | 2.46% |