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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0590元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0860元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0221元 |
| 2010-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-04-10 | 每份派现金0.0480元 |
| 2008-08-28 | 每份派现金0.0371元 |
| 2007-06-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-05-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-03-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-03-02 | 每份派现金0.0020元 |
| 2007-02-01 | 每份派现金0.0040元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-08-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |