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| 日期 | 分红 |
| 2007-11-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-05-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-09-08 | 每份派现金0.0550元 |
| 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |