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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-05 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证军工 | 0.5570 | 2.60% |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 易基积极 | 0.4822 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 科技央企 | 0.7863 | 1.04% |
| 石化ETF | 0.8086 | 0.99% |
| 稀土ETF易方达 | 0.6078 | 0.81% |
| 易基资源 | 1.4180 | 0.64% |
| 中证2000指数ETF | 0.9458 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0724 | 0.87% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0565 | 0.86% |
| 华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
| 广发稳健回报混合A | 0.8286 | 0.42% |
| 广发稳健回报混合C | 0.8163 | 0.42% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0053 | 0.35% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0047 | 0.34% |
| 招商平衡 | 1.5387 | 0.25% |