导航
日期 | 分红 |
2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
2017-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
2017-01-24 | 每份派现金0.0170元 |
2016-12-30 | 每份派现金0.0140元 |
2016-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
2008-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
2007-01-19 | 每份派现金0.6000元 |
2006-11-20 | 每份派现金0.1250元 |
2006-06-09 | 每份派现金0.2000元 |
2006-03-10 | 每份派现金0.0500元 |
2005-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
日期 | 拆分 |
2007-09-03 | 每份份额折算2.39003份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |