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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.1310元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2014-09-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2013-09-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-13 | 每份派现金0.1490元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-12-20 | 每份份额折算0.25份 |
| 2009-05-19 | 每份份额折算10份 |
| 2006-05-10 | 每份份额折算0.372683份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 华安新能源主题混合C | 0.6040 | 4.48% |
| 芯片科创 | 0.9267 | 4.02% |
| 新能源50 | 0.4657 | 3.93% |
| 新能汽车 | 0.7020 | 3.89% |
| 创业板50ETF | 0.8076 | 3.87% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9200 | 3.76% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9176 | 3.75% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4751 | 3.67% |
| 华安创业板50指数A | 0.9736 | 3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |