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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.93% | -2.32% |
| 601318 | 中国平安 | 6.54% | 0.68% |
| 600036 | 招商银行 | 5.93% | 1.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.13% | 3.38% |
| 600900 | 长江电力 | 3.63% | 1.58% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.42% | -0.37% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.06% | -0.44% |
| 600030 | 中信证券 | 2.78% | 0.21% |
| 601398 | 工商银行 | 2.76% | 0.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.64% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.8264 | 2.24% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 0.8258 | 2.23% |
| 华夏高端制造混合A | 1.0140 | 2.01% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6619 | 1.88% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6654 | 1.87% |
| 黄金9999 | 5.6301 | 1.31% |
| 华夏磐晟LOF | 1.3359 | 1.27% |
| 5GETF | 0.8748 | 1.23% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.3237 | 1.23% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.3046 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源 | 1.6056 | 215.81% |
| 黄金股 | 1.0508 | 2.43% |
| 黄金股ETF基金 | 0.8687 | 2.38% |
| 黄金股ETF | 1.1393 | 2.38% |
| 黄金股票 | 0.8449 | 2.37% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.0728 | 2.31% |
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.0709 | 2.31% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 0.8958 | 2.31% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.8959 | 2.30% |
| 黄金产业ETF | 0.8719 | 2.30% |