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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.88% | -0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 7.52% | 0.21% |
| 600036 | 招商银行 | 6.06% | 0.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.40% | -0.61% |
| 600900 | 长江电力 | 3.23% | -0.89% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.20% | 1.36% |
| 600030 | 中信证券 | 2.89% | 0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.80% | -1.90% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.70% | -0.49% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.60% | 6.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.8604 | 3.02% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.8582 | 3.01% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.9052 | 2.38% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.9038 | 2.38% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.7052 | 2.08% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.7135 | 2.07% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.5520 | 2.04% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.7418 | 1.90% |
| 华夏领先 | 0.6510 | 1.88% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.7353 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6295 | 3.49% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6281 | 3.49% |
| 天弘中证光伏C | 0.8424 | 3.45% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.6811 | 3.45% |
| 天弘中证光伏A | 0.8469 | 3.44% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.6829 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.7358 | 3.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6018 | 3.44% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.6137 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.7390 | 3.43% |