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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-12-01 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.57% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 6.63% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 5.26% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60% | 0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.49% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.14% | 2.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.09% | -4.60% |
| 600030 | 中信证券 | 3.04% | 0.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.60% | 1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 2.56% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |