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日期 | 分红 |
2007-09-06 | 每份派现金0.7600元 |
2007-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
2007-01-26 | 每份派现金1.1800元 |
2006-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-30 | 每份派现金0.0500元 |
2006-03-13 | 每份派现金0.0400元 |
2006-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
2005-09-07 | 每份派现金0.0200元 |
2005-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
2005-02-28 | 每份派现金0.0150元 |
2004-11-01 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |