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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-03-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1650元 |
| 2014-03-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-03-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-03-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-02-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-11-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-08-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-03-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-02-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 2009-12-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 2008-04-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-12-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-09-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-05-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-05-19 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-02-07 | 每份份额折算2.52125份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.5285 | 0.52% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.5059 | 0.52% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6510 | 0.42% |
| 易方达裕鑫债A | 1.3704 | 0.29% |
| 易方达裕鑫债C | 1.3661 | 0.29% |
| 易方达瑞财I | 1.0850 | 0.28% |
| 易方达瑞财E | 1.0810 | 0.28% |
| 易方达裕如混合A | 1.2970 | 0.23% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2659 | 0.21% |
| 易方达丰华债券A | 1.2916 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9034 | 1.36% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 平安估值精选混合A | 1.0025 | 1.00% |
| 平安估值精选混合C | 1.0170 | 0.98% |
| 东方红远见领航混合发起A | 0.9731 | 0.87% |
| 东方红远见领航混合发起C | 0.9708 | 0.87% |
| 招商蓝筹 | 2.3500 | 0.64% |
| 华宝资源优选混合C | 3.4810 | 0.61% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5241 | 0.61% |