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日期 | 分红 |
2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
2007-06-18 | 每份派现金0.4000元 |
2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |