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| 2007-10-29 | 每份派现金0.0068元 |
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| 2007-04-26 | 每份派现金0.0016元 |
| 2007-03-30 | 每份派现金0.0023元 |
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| 2007-01-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 2006-12-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 2006-10-30 | 每份派现金0.0018元 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |