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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2009-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2004-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |