导航
日期 | 分红送配 |
2008-06-10 | 每份份额折算1.48342份 |
2007-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
2006-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601001 | 晋控煤业 | 1.06% | 5.34% |
601186 | 中国铁建 | 0.46% | 0.82% |
002215 | 诺普信 | 0.08% | 1.43% |
002214 | 大立科技 | 0.04% | 5.83% |
002216 | 三全食品 | 0.04% | 0.00% |
002221 | 东华能源 | 0.04% | 2.58% |
002208 | 合肥城建 | 0.03% | -0.58% |
002212 | 天融信 | 0.03% | -0.71% |
002220 | 天宝退 | 0.03% | 0.00% |
002222 | 福晶科技 | 0.03% | 2.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |